HOTĂRÂRE nr. 1.354 din 18 noiembrie 2009

Anexa

*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rând Rectificat 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 17.250,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 17.165,00 a) producția vândută 3 5.595,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 9.430,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 9.430,00 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 2.140,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 85,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 15,00 d) alte venituri financiare 14 70,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 17.250,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 17.225,00 a) cheltuieli materiale 18 1.165,60 b) alte cheltuieli externe (cu energic și apă) 19 840,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.766,28 - salarii 22 7.752,53 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.078,83 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.632,36 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 39,16 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 407,31 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 854,62 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 155,05 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările 31 28,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 146,50 - tichete de masă 33 553,07 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 2.635,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.818,12 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 1.818,12 - cheltuieli cu întreținere și reparații curente infrastructură aeroport 37a 1.802,24 - cheltuieli de protocol, din care: 38 22,80 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate (studiu de marketing - rute noi), din care: 40 2,13 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 25,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 25,00 - alte cheltuieli financiare 49 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1 Rezerve legale 54 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 2.058,00 1 Surse proprii 64 495,00 2 Alocații de la buget 65 763,00 3 Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4 Alte surse 69 800,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 2.058,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 2.058,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1 Rezerve legale 76 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 17.250,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 17.250,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 290 4 Nr. mediu de salariați total 83 279 5 Fond de salarii, din care: 84 7.752,53 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 7.740,63 b) alte cheltuieli cu personalul 86 11,90 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.312,02 7 Productivitatea muncii pc total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 416,49 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 1.000,00 11 Plăți restante - total 92 10,56 - prețuri curente 93 10,56 - prețuri comparabile 94 10,56 12 Creanțe restante - total 95 359,05 - prețuri curente 96 359,05 - prețuri comparabile 97 359,05