privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 47 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, ce nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
--------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
Mihai Constantin Șeitan
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.352.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rând Rectificat 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 11 + rd. 16) 1 645.716,07 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 622.966,87 a) producția vândută 3 574.719,90 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 Subvenții cf. O.U.G. nr. 147/2007 aprobate prin O.G. nr. 19/2009, din care: 5 9.687,00 c) venituri din subvenții aferente serviciilor prestate în perioada ian. - apr. 2009 6 5.873,62 - subvenții aferente serviciilor prestate în perioada nov. - dec. 2008*) 7 3.813,38 d) venituri din subvenții aferente serv. prestate în perioada nov. - dec. 2009 ce se vor încasa în 2010 cf. O.M.T. nr. 67/2008 și O.M.E.F. nr. 1.645/2008 8 3.813,38 e) producția imobilizată 9 100,00 f) alte venituri din exploatare, din care: 10 38.459,97 - alte venituri din subvenții de primit, cf. O.U.G nr. 147/2008, O.M.T. nr. 67/2008 și O.M.E.F. nr. 1645/2008, încasate în 2009, dar aferente serviciilor prestate în 2008 10a 2 Venituri financiare - total, din care: 11 22.749,20 a) venituri din interese de participare 12 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13 c) venituri din dobânzi 14 7.499,20 d) alte venituri financiare 15 15.250,00 3 Venituri extraordinare 16 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + rd. 53 + rd. 56) 17 621.058,79 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 18 612.168,77 a) cheltuieli materiale 19 5.533,93 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 20 4.626,65 c) cheltuieli privind mărfurile 21 d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 405.439,09 - salarii, din care: 23 263.147,31 - adaos risc profesional 23a 18.830,11 - contracte de mandat 24 69,92 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 25 88.762,49 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 26 65.151,72 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 27 1.581,84 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 28 16.451,14 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 53.459,37 - sume aferente pens. anticipate/anticipate parțial/caz boală/cf. Legii nr. 95/2008/relocărilor/plecărilor voluntare/adaos variabil 30 45.532,57 - sume aferente fondului de participare la profit 2008 31 962,09 - sume plătite cf. Hot. Judecăt. 32 527,80 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și complet, ulterioare, din care: 33 4.886,34 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare 34 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare 35 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 36 1.021,32 - tichete de masă 37 529,25 - tichete de vacanță 38 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 39 48.371,23 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 40 148.197,87 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care; 41 112.146,08 - cheltuieli de protocol, din care: 42 232,17 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare 43 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 44 40,05 - tichete cadou pentru chelt. de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare 45 - tichete cadou pentru campanii de marketing, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare 46 - cheltuieli cu sponsorizarea 47 352,89 - chelt. cu deplasări externe 48 1.378,06 - contribuții EUROCONTROL 49 39.048,15 - alte cheltuieli, din care: 50 36.051,79 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51 - redevența din concesionarea bunurilor publice 52 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 53 8.890,02 - cheltuieli privind dobânzile 54 - alte cheltuieli financiare 55 8.890,02 3 Cheltuieli extraordinare 56 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 24.657,28 IV. IMPOZIT PE PROFIT 58 3.747,91 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 20.909,37 1 Rezerve legale 60 1.232,86 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 61 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 62 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63 5 Alte repartizări prevăzute de lege (regularizare an 2007 reprezentând impozit pe profit regularizat din amortizare fiscală) 64 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64 65 19.676,51 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 66 1.967,65 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 67 9.838,25 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 68 7.870,61 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 69 56.825,50 1 Surse proprii 70 56.825,50 2 Alocații de la buget 71 3 Credite bancare 72 - interne 73 - externe 74 4 Alte surse 75 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 76 56.825,50 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 77 56.825,50 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 78 VIII. REZERVE, din care: 79 9.103,47 1 Rezerve legale 80 1.232,86 2 Rezerve statutare 81 3 Alte rezerve 82 7.870,61 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 83 1 Venituri totale 84 645.716,07 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 85 621.058,79 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 86 1.673 4 Nr. mediu de salariați total 87 1.699 5 Fond de salarii din care: 88 263.147,31 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 89 263.140,07 b) alte cheltuieli cu personalul 90 7,24 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) 91 12.906,62 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 - în prețuri curente) 92 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 - în prețuri comparabile) 93 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/persoană) 94 319,54 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) * 1000] = (rd. 17/rd. 1) * 1000 95 961,81 11 Plăți restante - total 96 - prețuri curente 97 - prețuri comparabile 98 12 Creanțe restante - total 99 14.577,28 - prețuri curente 100 14.577,28 - prețuri comparabile 101 14.577,28
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2009
Indicator fizic = numar total de zboruri
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rând Rectificat 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 21 + rd. 10 + rd. 15) 1 37.920,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 36.920,00 a) producția vândută 3 36.600,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 320,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 1.000,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 890,00 d) alte venituri financiare 14 110,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 37.519,92 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 37.509,92 a) cheltuieli materiale 18 1.450,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.510,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.355,84 - salarii 22 8.728,45 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.409,19 - cheltuieli privind contribuției la asigurări sociale 25 1.832,22 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 44,04 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 532,93 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.137,89 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 174,57 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 142,60 - tichete de masă 33 790,00 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 5.902,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 15.292,08 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 14.194,08 - cheltuieli de protocol, din care: 38 8,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 93,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 11,00 - alte cheltuieli, din care: 44 1.098,00 - taxă ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 1.098,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 10,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 10,00 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 400,08 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 60,81 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 339,27 1 Rezerve legale 54 20,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56. 57 și 58 59 319,27 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 31,93 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 159,63 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 127,71 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 34.075,00 1 Surse proprii 64 8.298,00 2 Alocații de la buget 65 25.777,00 - investiții 65a 10.369,00 - programe din FEDER 65b 15.408,00 3 Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4 Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 34.075,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 34.075,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 19.919,60 1 Rezerve legale 76 852,89 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 19.066,71 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 37.920,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 37.519,92 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 430,00 4 Nr. mediu de salariați total 83 430,00 5 Fond de salarii, din care: 84 8.728,45 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 8.594,00 b) alte cheltuieli cu personalul 86 134,45 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.665,50 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 493,93 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 989,45 11 Plăți restante - total 92 403,04 - prețuri curente 93 403,04 - prețuri comparabile 94 403,04 12 Creanțe restante - total 95 2.200,00 - prețuri curente 96 2.200,00 - prețuri comparabile 97 2.200,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.
Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanța
Cod unic de înregistrare: 11087755
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2009
Indicator fizic - "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rând Rectificat 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 22.882,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 22.847,00 a) producția vândută 3 9.047,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri. cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 13.800,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 35,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 15,00 d) alte venituri financiare 14 10,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 18.054,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 18.034,00 a) cheltuieli materiale 18 1.550,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.500,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.590,46 - salarii 22 4.854,00 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.286.31 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.005,23 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 24,67 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 256,41 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 369,85 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare din care: 29 49,00 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 67,38 - tichete de masă 33 253,47 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.300,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 7.093,54 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 167,00 - cheltuieli de protocol din care: 38 37,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 110,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 20,00 - alte cheltuieli, din care: 44 6.926,54 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 47,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 20,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 10,00 - alte cheltuieli financiare 49 10,00 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 4.828,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 772,48 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.055,22 1 Rezerve legale 54 241,40 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 3.814,12 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 381,41 8 Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 1.907,06 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 1.525,65 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 9.240,00 1 Surse proprii 64 6.560,00 2 Alocații de la buget, total din care: 65 1.521,00 - Programe FEDR 65a 1.146,00 - Alte facilități și instrumente postaderare 65b 375,00 3 Credite bancare 66 1.159,00 - interne 67 1.159,00 - externe 68 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 9.240,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 8.081,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 1.159,00 - interne 73 1.159,00 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1.767,05 1 Rezerve legale 76 241,40 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 1.525,65 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 22.882,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 18.054,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 185,00 4 Număr mediu de salariați total 83 185,00 5 Fond de salarii, din care: 84 4.854,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 4.842,00 b) alte cheltuieli cu personalul 86 12,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.181,08 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 123.686,49 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 123.686,49 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice pe persoană) 90 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 789,00 11 Plăți restante - total 92 30,44 - prețuri curente 93 30,44 - prețuri comparabile 94 30,44 12 Creanțe restante - total 95 394,55 - prețuri curente 96 394,55 - prețuri comparabile 97 394,55
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
Șos. Portului nr. 1, Giurgiu
Cod unic de înregistrare: 1284717
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2009
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rând Rectificat 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 16.684,50 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 16.654,50 a) producția vândută 3 9.681,50 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 6.373,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 6.373,00 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 600,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 30,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 30,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 16.635,03 1 Cheltuieli dc exploatare - total, din care: 17 16.615,03 a) cheltuieli materiale 18 389,37 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 460,89 e) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.087,54 - salarii 22 3.633,40 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.031,21 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 778,68 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 27,85 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 224,68 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 342,63 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 33,43 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 22,00 - tichete de masă, alocații de hrană 33 287,20 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 690,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 9.987,23 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 9.530,03 - cheltuieli de protocol, din care: 38 30,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 14,73 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 2,00 - cheltuieli de întreținere și reparații terți, din care: 44 8.689,72 - acoperite din transferuri, subvenții 45 3.125,00 - acoperite din credit BEI 46 3.248,00 - alte cheltuieli, din care: 47 457,20 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 48 - redevența din concesionarea bunurilor publice 49 84,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 50 20,00 - cheltuieli privind dobânzile 51 15,00 - alte cheltuieli financiare 52 5,00 3 Cheltuieli extraordinare 53 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 49,47 IV. IMPOZIT PE PROFIT 55 11,76 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 56 37,71 1 Rezerve legale 57 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 58 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 59 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 60 5 Alte repartizări prevăzute de lege 61 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 și 61 62 37,71 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 63 3,77 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar dc stat 64 18,86 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 65 15,08 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 66 5.128,96 1 Surse proprii 67 761,96 2 Alocații de la buget - total, din care: 68 4.367,00 - investiții 68a 3.517,00 - Program FEDR 68b 850,00 3 Credite bancare 69 - interne 70 - externe 71 4 Alte surse 72 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 73 5.128,96 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 74 5.128,96 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 75 - interne 76 - externe 77 VIII. REZERVE, din care: 78 2.348,22 1 Rezerve legale 79 212,37 2 Rezerve statutare 80 3 Alte rezerve 81 2.135,85 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 82 1 Venituri totale 83 16.684,50 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 84 16.635,03 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 85 138 4 Nr. mediu de salariați total 86 138 5 Fond de salarii, din care: 87 3.633,40 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 88 3.485,00 b) alte cheltuieli cu personalul 89 148,40 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 90 2.104,47 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în prețuri curente) 91 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în prețuri comparabile) 92 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 93 32,27 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 94 997,03 11 Plăți restante - total 95 - prețuri curente 96 - prețuri comparabile 97 12 Creanțe restante - total 98 594,39 - prețuri curente 99 594,39 - prețuri comparabile 100 594,39
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A.
Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2009
Indicator fizic - numar nave prestări servicii
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rând Rectificat 2009 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I+II) din care: 1 249.582,00 I. VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) 2 225.860,00 1 Venituri din expl. - total, din care: 3 223.860,00 a) producția vândută 4 202.018,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.414,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.414,00 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8 d) producția imobilizată 9 e) alte venituri din exploatare, din care: 10 20.428,00 - venituri din exploatare 11 5.586,00 - alte venituri din exploatare 12 14.842,00 2 Venituri financiare - total, din care: 13 2.000,00 a) venituri din interese de participare 14 30,00 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15 c) venituri din dobânzi 16 500,00 d) alte venituri financiare 17 1.470,00 3 Venituri extraordinare 18 II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 23.722,00 a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 20 b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe, din care: 21 23.722,00 - rambursări de credite externe 22 15.659,00 - plăți de dobânzi și comisioane 23 8.063,00 B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) 24 235.578,00 III. CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59) 25 211.856,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 26 206.108,00 a) cheltuieli materiale 27 10.000,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 28 28.714,00 c) cheltuieli privind mărfurile 29 d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 59.294,00 - salarii 31 42.900,00 - contracte de mandat 32 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 33 11.754,70 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 34 9.304,70 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 35 215,00 - cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de sănătate 36 2.235,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 4.559,00 - cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38 858,00 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 50,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 40 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 41 2.300,00 - tichete de masă 42 1.401,00 - tichete de vacanță 43 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 44 35.126,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 45 72.974,00 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 46 67.410,00 - chelt. de protocol, din care: 47 226,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 49 450,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 51 - cheltuieli cu sponsorizarea 52 480,00 - alte cheltuieli, din care: 53 5.564,00 - taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 54 - redevență din concesionarea bunurilor publice 55 3.100,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 56 5.748,00 - cheltuieli privind dobânzile 57 5.048,00 - alte cheltuieli financiare 58 700.00 3 Cheltuieli extraordinare 59 IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 60 23.722,00 - transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 61 - rate, plăți dobânzi și comisioane, din care: 62 23.722,00 - rambursări de credite externe 63 15.659,00 - plăți de dobânzi și comisioane 64 8.063,00 V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 65 14.004,00 VI. IMPOZIT PE PROFIT 66 2.129,00 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 67 11.875,00 1 Rezerve legale 68 700,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 69 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 70 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 71 4.000,00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 72 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 și 73 73 7.175,00 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 74 717,00 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 75 3.588,00 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 76 2.870,00 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 77 89.536,00 1 Surse proprii 78 23.154,00 2 Alocații de la buget - total, din care; 79 46.382,00 - investiții 80 4.883,00 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR 81 41.499,00 3 Credite bancare: 82 20.000,00 - interne 83 20.000,00 - externe 84 4 Alte surse 85 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 86 89.536,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente Investițiilor în curs la finele anului 87 68.157,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 88 21.379,00 - interne BRD 89 6.400,00 - externe BEI cu rambursare din surse proprii APC 90 4.312,00 - externe BERD 91 10.667,00 X. REZERVE, din care: 92 700,00 1 Rezerve legale 93 700,00 2 Rezerve statutare 94 3 Alte rezerve 95 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 96 1 Venituri totale 97 225.860,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 98 211.856,00 3 Număr prognozat de personal la finele anului 99 1.072 4 Număr mediu de salariați total 100 1.072 5 Fond de salarii, din care: 101 42.900,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 102 42.661,00 b) alte cheltuieli cu personalul 103 239,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 104 3.316,31 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în prețuri curente 105 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în prețuri comparabile 106 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) - întreținere infrastructură mii mp 107 16,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd. 25/rd. 2) x 1000 108 938,00 11 Plăți restante - total 109 - prețuri curente 110 - prețuri comparabile 111 12 Creanțe restante - total 112 11.523,00 - prețuri curente 113 11.523,00 - prețuri comparabile 114 11.523,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
Incinta Port nr. 1, Constanța
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2009
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară
------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.