pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de către Ministerul Apărării Naționale.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A. reprezintă limită maximă care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, Regia Autonomă Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
----------------
Ministrul apărării naționale,
Mihai Stănișoară
p. Ministrul muncii, familiei și protecției
sociale, interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 25 noiembrie 2009.
Nr. 1.473.
*Font 7* mii lei (RON) INDICATORI Nr. rd. BVC 2009 aprobat prin HG nr. 547/2009 BVC 2009 Rectificat Diferențe % (col. 5/ col. 4) 0 1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 57.196,00 57.611,00 415,00 100,73 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 54.696,00 55.111,00 415,00 100,76 a) producția vândută 3 39.085,00 35.500,00 -3.585,00 90,83 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 - - - - c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cf. HG nr. 755/1998, modificată cu HG nr. 1.904/04.11.2004, din care: 5 14.039,00 18.039,00 4.000,00 128,49 - subvenții cf. prevederilor legale în vigoare 6 14.039,00 18.039,00 4.000,00 128,49 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 - - - - d) producția imobilizată 8 - - - - e) alte venituri din exploatare 9 1.572,00 1.572,00 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.500,00 2.500,00 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 11 - - - - b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 - - - - c) venituri din dobânzi 13 2,00 2,00 0,00 100,00 d) alte venituri financiare 14 2.498,00 2.498,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 - - - - II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 56.919,00 57.421,00 502,00 100,88 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 53.819,00 54.321,00 502,00 100,93 a) cheltuieli materiale 18 35.843,00 34.015,00 -1.828,00 94,90 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 290,00 290,00 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 - - - - d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 16.407,00 16.407,00 0,00 100,00 - salarii 22 10.890,00 10.890,00 0,00 100,00 - contracte de mandat 23 161,00 161,00 0,00 100,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 3.430,00 3.430,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.700,00 2.700,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 26 70,00 70,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 660,00 660,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.926,00 1.926,00 0,00 100,00 - cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 190,00 190,00 0,00 100,00 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - - - - - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 31 - - - - - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 36,00 36,00 0,00 100,00 - norma hrană cf. HG nr. 83/2004 33 1.700,00 1.700,00 0,00 100,00 - tichete de vacanță 34 - - - - e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 870,00 3.400,00 2.530,00 390,80 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 409,00 209,00 -200,00 51,10 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 409,00 209,00 -200,00 51,10 - cheltuieli de protocol, din care: 38 9,00 9,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39 - - - - - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 400,00 200,00 -200,00 50,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - - - - - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 - - - - - cheltuieli cu sponsorizarea 43 0,00 0,00 0,00 - - alte cheltuieli din care: 44 - - - - - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - - - - - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - - - - 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.100,00 3.100,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 1.300,00 1.300,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 49 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 50 - - - - III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 277,00 190,00 -87,00 68,59 IV IMPOZIT PE PROFIT 52 43,00 29,00 -14,00 67,44 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 234,00 161,00 -73,00 68,80 1 Rezerve legale 54 14,00 9,50 -4,50 67,86 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 220,00 151,50 -68,50 68,86 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 - - - - 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. consti- tuirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 - - - - 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 - - - - 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 - - - - 7 Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului în exercițiul financiar de referință 60 - - - - 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 - - - - 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 - - - - VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 8.913,00 11.443,00 2.530,00 128,39 1 Surse proprii 64 870,00 3.400,00 2.530,00 390,80 2 Alocații de la buget 65 - - - - 3 Credite bancare 66 8.043,00 8.043,00 0,00 100,00 - interne 67 8.043,00 8.043,00 0,00 100,00 - externe 68 - - - - 4 Alte surse 69 - - - - VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 8.913,00 11.443,00 2.530,00 128,39 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 8.913,00 11.443,00 2.530,00 128,39 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - - - - - interne 73 - - - - - externe 74 - - - - VIII REZERVE, din care: 75 14,00 9,50 -4,50 67,86 1 Rezerve legale 76 14,00 9,50 -4,50 67,86 2 Rezerve statutare 77 - - - - 3 Alte rezerve 78 - - - - IX DATE DE FUNDAMENTARE 79 - - - - 1 Venituri totale 80 57.196,00 57.611,00 415,00 100,73 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 56.919,00 57.421,00 502,00 100,88 3 Număr prognozat de personal la finele anului 82 255 255 0,00 100,00 4 Număr mediu de salariați total 83 250 250 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 84 10.890,00 10.890,00 0,00 100,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 10.060,00 10.060,00 0,00 100,00 b) alte cheltuieli cu personalul (salarii compensatorii cf. Legii nr. 95/2008) 86 830,00 830,00 0,00 100,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 3.353,33 3.353,33 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) în prețuri curente 88 228.784,00 230.444,00 1.660,00 100,73 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) în prețuri comparabile 89 239.079,28 240.813,98 1.734,70 100,73 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 256.238,08 258.097,28 1.859,20 100,73 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 995,16 996,70 1,55 100,16 11 Plăți restante - total 92 3.870,00 3.870,00 0,00 100,00 - prețuri curente 93 3.870,00 3.870,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 94 4.044,15 4.044,15 0,00 100,00 12 Creanțe restante - total 95 1.230,00 1.230,00 0,00 100,00 - prețuri curente 96 1.230,00 1.230,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 97 1.285,35 1.285,35 0,00 100,00
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Regia Autonomă Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A.
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, București
C.I.F. 1590333
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.