HOTĂRÂRE nr. 1.593 din 16 decembrie 2009

Anexa

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 58.875 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 57.615 a) producția vândută 3 57.138 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 43 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6 0 - transferuri, cf. prev. legale în vigoare 7 0 d) producția imobilizată 8 0 e) venituri din exploatare 9 434 2 Venituri financiare - total din care: 10 1.260 a) venituri din interese de participare 11 0 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) venituri din dobânzi 13 1.250 d) alte venituri financiare 14 10 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50) 16 57.664 1 Cheltuieli de exploatare - total din care: 17 56.374 a) cheltuieli materiale 18 42.479 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 713 c) cheltuieli privind mărfurile 20 29 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.539 - salarii 22 6.753 - contracte de mandat 23 141 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.827 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.433 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 35 - cheltuieli privind contribuția la asigurările sociale de sănătate 27 359 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 818 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 135 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și completările ulterioare 31 70 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 35 - tichete de masă 33 578 - tichete de vacanță 34 0 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 2.557 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.057 - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 37 1.004 - cheltuieli de protocol, din care: 38 5 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 0 - cheltuieli de reclamă și publicitate din care: 40 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 0 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 8 - alte cheltuieli, din care: 44 0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 0 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 0 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.290 - cheltuieli privind dobânzile 48 510 - alte cheltuieli financiare 49 780 3 Cheltuieli extraordinare 50 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.211 IV IMPOZIT PE PROFIT 52 194 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.017 1 Rezerve legale 54 0 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 1.017 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 101 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 509 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 407 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 2.557 1 Surse proprii 64 2.557 2 Alocații de la buget 65 0 3 Credite bancare 66 0 - interne 67 0 - externe 68 0 4 Alte surse 69 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 2.557 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 2.557 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 0 - externe 74 0 VIII REZERVE, din care: 75 0 1 Rezerve legale 76 0 2 Rezerve statutare 77 0 3 Alte rezerve 78 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 58.875 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 57.664 3 Număr prognozat de personal la finele anului 82 284 4 Număr mediu de salariați total 83 294 5 Fond de salarii, din care: 84 6.753 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 6.743 b) alte cheltuieli cu personalul 86 10 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.911,39 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/83 în prețuri curente) 88 0,00 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/rd.83 în prețuri comparabile) 89 0,00 10 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 1.253,10 (kg) 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1)x1.000 91 979,43 12 Plăți restante 92 0 - prețuri curente 93 0 - prețuri comparabile 94 0 12 Creanțe restante 95 0 - prețuri curente 96 0 - prețuri comparabile 97 0