privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-7), ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 5 februarie 2010.
Nr. 88.
*Font 7* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2009 Actualizat 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE 1 638.854,40 I. VENITURI TOTALE (rd. 3 + 10 + 15) 2 612.056,40 1. Venituri din exploatare - total, din care (rd. 4 + 5 + 6a + 8 + 9): 3 601.556,40 a) producția vândută 4 142.950,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 6 269.298,06 - subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 324.343,00 - subvenții pentru mentenanța mat. rulant (col. 5 prestații 2008, ce se plătesc în 2009) - contract ALSTOM 6a1 55.044,94 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 189.308,34 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi și studenți, a gratuităților ptr. revoluționari și veterani de război) 9a 8.000,00 - alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pentru investiții) 9b 68.640,00 - venituri din alte surse 9c 112.668,34 2. Venituri financiare - total, din care: 10 10.500,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 10.500,00 3. Venituri extraordinare 15 II. SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 26.798,00 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe APEX 18 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 19 18.573,00 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 8.225,00 B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE 21 638.854,40 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 23 + 53 + 56) 22 612.056,40 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 23 602.256,40 a) cheltuieli materiale 24 9.798,40 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 25 46.573,29 c) cheltuieli privind mărfurile 26 d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 284.576,96 - salarii 28 195.281,02 - contracte de mandat 29 80,30 - cheltuieli cu asigurările sociale și protecția socială, din care: 30 73.651,22 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 31 62.515,62 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 32 976,81 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 33 10.158,79 - alte cheltuieli cu personalul, din care; 34 15.564,42 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 35 2.783,94 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 36 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 37 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 38 4.395,62 - tichete de masă 39 8.384,86 - tichete de vacanță 40 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 41 68.640,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 192.667,75 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 43 192.667,75 - cheltuieli de protocol, din care: 44 3,60 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 46 0 - tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 - cheltuieli cu sponsorizarea 49 - alte cheltuieli, din care: 50 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51 - redevența din concesionarea bunurilor publice 52 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 53 9.800,00 - cheltuieli privind dobânzile 54 - alte cheltuieli financiare 55 9.800,00 3. Cheltuieli extraordinare 56 III. UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 57 26.798,00 - rambursări credite externe APEX 58 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX 59 - rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 60 18.573,00 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 61 8.225,00 IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 62 0 V. IMPOZIT PE PROFIT 63 VI. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 64 1. Rezerve legale 65 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 66 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 67 4. Constituirea surselor proprii de finanțare ptr. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 68 5. Alte repartizări prevăzute de lege 69 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 65, 66, 67, 68 și 69 70 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 71 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 72 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 73 VII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 74 242.579,00 1. Surse proprii 75 68.640,00 2. Alocații de la buget, total, din care: 76 172.877,00 - Investiții ale agenților economici cu capital de stat 77 79.315,00 - Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 78 93.562,00 3. Credite bancare (intrări de credite externe) 79 1.062,00 - interne 80 - externe 81 1.062,00 4. Alte surse 82 VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 83 242.579,00 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 84 242.579,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 85 - interne 86 - externe 87 IX. SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care: 88 94,00 - pentru rambursare credite externe (BEI) 89 0 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI) 90 94,00 X. UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care: 91 94,00 - pentru rambursare credite externe (BEI) 92 0 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI) 93 94,00 XI. REZERVE, din care: 94 1. Rezerve legale 95 2. Rezerve statutare 96 3. Alte rezerve 97 XII. DATE DE FUNDAMENTARE 98 1. Venituri totale 99 612.056,40 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 100 612.056,40 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 101 4.255 4. Nr. mediu de personal total 102 4.223 5. Fond de salarii, din care: 103 195.281,02 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 104 195.259,02 b) alte cheltuieli cu personalul 105 22,00 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 106 3.853,09 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 99/102 - în prețuri curente) 107 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 99/102 - în prețuri comparabile) 108 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de exploatare a metroului (nr. de tren km convenționali)/nr. mediu de personal 109 930,00 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 22/rd. 2) x 1000 110 1.000,00 11. Plăți restante - total 111 38.027,00 - prețuri curente 112 38.027,00 - prețuri comparabile 113 38.027,00 12. Creanțe restante - total 114 11.289,00 - prețuri curente 115 11.289,00 - prețuri comparabile 116 11.289,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.
Sediul: București, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38
Cod unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
Indicator fizic = nr. de tren km convenționali.
*Font 7* - mii lei - INDICATOR Nr. rând 2009 Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 32.504,00 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 32.400,00 a) producția vândută 3 30.240,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 2.160,00 2. Venituri financiare - total, din care: 10 104,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 4,00 d) alte venituri financiare 14 100,00 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 26.564,13 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 25.314,13 a) cheltuieli materiale 18 1.800,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.300,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.848,76 - salarii 22 5.625,00 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli salariale compensatorii cf. Legii nr. 95/2008 23a 37,46 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.618,21 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.230,26 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 42,78 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 345,17 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 487,79 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 83,20 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 - tichete de masă 33 404,59 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 6.000,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 8.365,37 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 8.315,37 - cheltuieli de protocol, din care: 38 10,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 10,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 50,00 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 9,00 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.250,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 1.150,00 - alte cheltuieli financiare 49 100,00 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 5.939,87 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 950,37 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.989,50 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 4.989,50 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 25,00 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 2.494,75 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 2.469,75 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 19.734,86 1. Surse proprii 64 6.000,00 2. Alocații de la buget 65 8.769,00 3. Credite bancare 66 4.965,86 - interne 67 4.965,80 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 19.734,86 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 14.769,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 4.965,86 - interne 73 4.965,86 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 32.504,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 26.564,13 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 248 4. Nr. mediu de salariați total 83 248 5. Fond de salarii, din care: 84 5.625,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.544,30 b) alte cheltuieli cu personalul 86 80,70 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.863,00 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 3.768,00 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 817,26 11. Plăți restante - total 92 915,93 - prețuri curente 93 915,93 - prețuri comparabile 94 915,93 12. Creanțe restante - total 95 1.053,91 - prețuri curente 96 1.053,91 - prețuri comparabile 97 1.053,91
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.
Sediul/Adresa: Ghiroda, str. Aeroport nr. 2
Cod unic de înregistrare: RO 11178217
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
Indicator fizic - numar pasageri.
*Font 7* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2009 Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.532.142,64 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.271.877,54 a) producția vândută 3 1.224.614,13 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 724,06 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 5.300,07 e) alte venituri din exploatare 9 41.239,28 2. Venituri financiare - total, din care: 10 260.265,10 a) venituri din interese de participare 11 11.546,60 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 45.530,00 d) alte venituri financiare 14 203.188,50 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 1.531.383,33 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.285.604,88 a) cheltuieli materiale 18 308.958,48 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.393,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 150,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 205.086,19 - salarii 22 149.078,85 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 48.458,94 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 39.957,29 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 745,39 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 7.756,26 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.468,10 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet, ulterioare, din care: 29 994,91 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 2.962,32 - tichete de masă 33 3.510,87 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 139.409,42 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 628.607,79 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 566.135,79 - cheltuieli de protocol, din care: 38 15,18 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 3.330,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevență din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 245.778,45 - cheltuieli privind dobânzile 48 15.517,00 - alte cheltuieli financiare 49 230.261,45 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 759,31 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 759,31 1. Rezerve legale 54 37,97 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 721,34 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 232.958,89 1. Surse proprii 64 166.825,89 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 66.133,00 - interne 67 - externe 68 66.133,00 Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: 69 56.669,00 - Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) 70 51.285,00 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 71 5.384,00 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane - BEI 72 9.464,00 - Rambursări de credite externe 73 6.971,00 - Plăți dobânzi și comisioane aferente 74 2.493,00 Rambursări credite interne 75 - Rambursări de credite interne (BRD) 76 - Plăți dobânzi și comisioane 77 4. Alte surse 78 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 232.958,89 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 80 166.825,89 Plata 2 ATR-72-500 80a 96.465,60 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 66.133,00 - interne 82 - externe 83 66.133,00 Rambursări credite și dobânzi din credit BEI 84 9.464,00 - Rambursări de credite externe 85 6.971,00 - Plăți dobânzi și comisioane 86 2.493,00 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 87 56.669,00 - Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) 88 51.285,00 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 89 5.384,00 Rambursări credite interne 90 - Rambursări de credite interne (BRD) 91 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 92 VIII. REZERVE, din care: 93 1. Rezerve legale 94 2. Rezerve statutare 95 3. Alte rezerve 96 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 97 1. Venituri totale 98 1.532.142,64 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 99 1.531.383,33 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 100 2.477 4. Nr. mediu de salariați total 101 2.477 5. Fond de salarii, din care: 102 149.078,85 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 103 149.070,02 b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc) 104 8,83 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei) 105 5.015,14 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 - în prețuri curente 106 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 - în prețuri comparabile 107 10. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 108 837,31 11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 99/rd. 98) x 1000 109 999,50 12. Plăți restante 110 21.550,00 - prețuri curente 111 21.550,00 - prețuri comparabile 112 21.550,00 13. Creanțe restante 113 33.472,90 - prețuri curente 114 33.472,90 - prețuri comparabile 115 33.472,90
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Operatorul economic: Societatea Comercială Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - Tarom - S.A.
Sediul/Adresa: Localitatea Otopeni, str. Calea Bucureștilor nr. 224F
Cod unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
Indicator fizic - numar de pasageri transportați.
*Font 7* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2009 Actualizat 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I + II) din care: 1 249.428,00 I. VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) 2 225.860,00 1. Venituri din expl. - total, din care: 3 223.860,00 a) producția vândută 4 202.018,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.414,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.414,00 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8 d) producția imobilizată 9 e) alte venituri din exploatare, din care: 10 20.428,00 - venituri din exploatare 11 5.586,00 - alte venituri din exploatare 12 14.842,00 2. Venituri financiare - total, din care: 13 2.000,00 a) venituri din interese de participare 14 30,00 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15 c) venituri din dobânzi 16 500,00 d) alte venituri financiare 17 1.470,00 3. Venituri extraordinare 18 II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 23.568,00 a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 20 b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe, din care: 21 23.568,00 - rambursări de credite externe 22 15.659,00 - plăți de dobânzi și comisioane 23 7.909,00 B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV) 24 235.424,00 III. CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59) 25 211.856,00 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 26 206.108,00 a) cheltuieli materiale 27 10.000,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 28 28.714,00 c) cheltuieli privind mărfurile 29 d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 59.294,00 - salarii 31 42.900,00 - contracte de mandat 32 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 33 11.754,70 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 34 9.304,70 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 35 215,00 - cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de sănătate 36 2.235,00 - alte cheltuieli cu personalul din care: 37 4.559,00 - cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38 858,00 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 50,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 40 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 41 2.300,00 - tichete de masă 42 1.401,00 - tichete de vacanță 43 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 44 35.126,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 45 72.974,00 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 46 67.410,00 - chelt. de protocol, din care: 47 226,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 49 450,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 51 - cheltuieli cu sponsorizarea 52 480,00 - alte cheltuieli, din care: 53 5.564,00 - taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 54 - redevență din concesionarea bunurilor publice 55 3.100,00 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 56 5.748,00 - cheltuieli privind dobânzile 57 5.048,00 - alte cheltuieli financiare 58 700,00 3. Cheltuieli extraordinare 59 IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 60 23.568,00 - transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 61 - rate, plăți dobânzi și comisioane, din care: 62 23.568,00 - rambursări de credite externe 63 15.659,00 - plăți de dobânzi și comisioane 64 7.909,00 V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 65 14.004,00 VI. IMPOZIT PE PROFIT 66 2.129,00 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 67 11.875,00 1. Rezerve legale 68 700,00 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 69 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 70 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 71 4.000,00 5. Alte repartizări prevăzute de lege 72 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 și 73 73 7.175,00 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 74 717,00 8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 75 3.588,00 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 76 2.870,00 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 77 89.536,00 1. Surse proprii 78 23.154,00 2. Alocații de la buget - total, din care: 79 46.382,00 - investiții 80 4.883,00 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR 81 41.499,00 3. Credite bancare: 82 20.000,00 - interne 83 20.000,00 - externe 84 4. Alte surse 85 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 86 89.536,00 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 87 68.157,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 88 21.379,00 - interne BRD 89 6.400,00 - externe BEI cu rambursare din surse proprii APC 90 4.312,00 - externe BERD 91 10.667,00 X. REZERVE, din care: 92 700,00 1. Rezerve legale 93 700,00 2. Rezerve statutare 94 3. Alte rezerve 95 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 96 1. Venituri totale 97 225.860,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 98 211.856,00 3. Număr prognozat de personal la finele anului 99 1.072 4. Număr mediu de salariați total 100 1.072 5. Fond de salarii, din care; 101 42.900,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 102 42.661,00 b) alte cheltuieli cu personalul 103 239,00 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 104 3.316,31 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în prețuri curente 105 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în prețuri comparabile 106 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) - întreținere infrastructură mii mp 107 16,00 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd. 26/rd. 2) x 1000 108 938,00 11. Plăți restante - total 109 - prețuri curente 110 - prețuri comparabile 111 12. Creanțe restante - total 112 11.523,00 - prețuri curente 113 11.523,00 - prețuri comparabile 114 11.523,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
Incinta Port nr. 1, Constanța
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rând 2009 Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 4.266,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 4.146,00 a) producția vândută 3 571,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 3.100,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 3.100,00 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 475,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 120,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 10,00 d) alte venituri financiare 14 110,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 4.160,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 4.078,00 a) cheltuieli materiale 18 190,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 60,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.773,31 - salarii 22 1.920,68 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 575,69 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 455,64 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 10,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 110,05 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 196,64 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 32,21 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 41,12 - tichete de masă 33 123,31 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.054,69 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 380,00 - cheltuieli de protocol, din care: 38 2,10 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 674,69 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 82,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 7,00 - alte cheltuieli financiare 49 75,00 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 106,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 16,11 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 89,89 1 Rezerve legale 54 5,30 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 84,59 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8,45 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 42,30 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 33,84 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 3.231,00 1 Surse proprii 64 2 Alocații de la buget, total din care: 65 1.816,00 investiții 65a 1.361,00 programe PHARE 65b 455,00 3 Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4 Alte surse (proiecte cu finanțare nerambursabilă - PHARE) 69 1.415,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 3.231,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 3.213,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 5,30 1 Rezerve legale 76 5,30 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 4.266,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 4.160,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 74 4 Nr. mediu de salariați total 83 74 5 Fond de salarii, din care: 84 1.920,68 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 1.843,45 b) alte cheltuieli cu personalul 86 77,23 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.075,96 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 61.950,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 975,15 11 Plăți restante - total 92 545,03 - prețuri curente 93 545,03 - prețuri comparabile 94 545,03 12 Creanțe restante - total 95 561,41 - prețuri curente 96 561,41 - prețuri comparabile 97 561,41
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 3
Cod unic de înregistrare: RO 11121156
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
Indicator fizic - numar cuvinte transmise și recepționate.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rând 2009 Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 10.511,50 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 10.481,50 a) producția vândută 3 9.681,50 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 200,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 200,00 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 600,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 30,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 30,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 10.462,03 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 10.442,03 a) cheltuieli materiale 18 389,37 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 460,89 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.087,54 - salarii 22 3.633,40 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.031,21 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 778,68 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 27,85 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 224,68 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 342,63 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 33,43 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 22,00 - tichete de masă, alocații de hrană 33 287,20 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 690,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 3.814,23 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 3.357,03 - cheltuieli de protocol, din care: 38 30,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 14,73 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 2,00 - cheltuieli de întreținere și reparații terți, din care: 44 2.516,72 - acoperite din transferuri, subvenții 45 97,50 - acoperite din credit BEI 46 102,50 - alte cheltuieli, din care: 47 457,20 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 48 - redevența din concesionarea bunurilor publice 49 84,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 50 20,00 - cheltuieli privind dobânzile 51 15,00 - alte cheltuieli financiare 52 5,00 3 Cheltuieli extraordinare 53 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 49,47 IV. IMPOZIT PE PROFIT 55 11,76 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 56 37,71 1 Rezerve legale 57 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 58 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 59 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 60 5 Alte repartizări prevăzute de lege 61 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 și 61 62 37,71 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 63 3,77 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 64 18,86 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 65 15,08 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 66 5.128,96 1 Surse proprii 67 761,96 2 Alocații de la buget, total din care: 68 4.367,00 - investiții 68a 3.517,00 - Program FEDR 68b 850,00 3 Credite bancare 69 - interne 70 - externe 71 4 Alte surse 72 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 73 5.128,96 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 74 5.128,96 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 75 - interne 76 - externe 77 VIII. REZERVE, din care: 78 2.348,22 1 Rezerve legale 79 212,37 2 Rezerve statutare 80 3 Alte rezerve 81 2.135,85 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 82 1 Venituri totale 83 10.511,50 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 84 10.462,03 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 85 138 4 Nr. mediu de salariați total 86 138 5 Fond de salarii, din care: 87 3.633,40 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 88 3.485,00 b) alte cheltuieli cu personalul 89 148,40 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 90 2.104,47 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în prețuri curente) 91 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în prețuri comparabile) 92 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 93 32,27 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 94 995,29 11 Plăți restante - total 95 - prețuri curente 96 - prețuri comparabile 97 12 Creanțe restante - total 98 594,39 - prețuri curente 99 594,39 - prețuri comparabile 100 594,39
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A.
Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
Indicator fizic - numar nave prestări servicii.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rând 2009 Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 83.625,16 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 80.785,16 a) producția vândută 3 36.560,16 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 40.000,00 - subvenții cf. prevederilor legii nr. 492/2003 și Legea Bugetului de stat 6 40.000,00 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 - sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi și comisioane aferente creditelor externe 7a d) producția imobilizată 8 550,00 e) alte venituri din exploatare 9 3.675,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.840,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 150,00 d) alte venituri financiare 14 540,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 50) 16 83.625,16 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 81.060,16 a) cheltuieli materiale 18 7.047,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 635,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.313,23 - salarii 22 27.169,70 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 7.221,25 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 5.668,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 136,25 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.417,00 - alte chelt. cu personalul, din care: 28 1.841,98 - Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 543,39 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 478,23 - tichete de masă 33 820,36 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 7.500,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 29.564,93 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 26.430,79 - dragaj 37a 7.179,64 - lucrări de întreținere și construcții hidrotehnice 37b 4.500,00 - întreținere și reparații nave, utilaje 37c 4.160,00 - cheltuieli de protocol, din care: 38 170,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 48,03 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 3.134,14 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.565,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 15,00 - alte cheltuieli financiare 49 2.550,00 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 0,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1 Rezerve legale 54 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiului financiar de referință 60 8 Minim 50% varsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 42.114,85 1 Surse proprii 64 8.927,85 2 Alocații de la buget 65 3 Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4 Alte surse: 69 33.187,00 - sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe 69a - cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanțare 21490/2002 69b 20.017,00 - investiții ale agenților economici cu capital de stat conform 69c 2.250,00 - programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă conform OMFP nr. 282/2007 69d - Alte transferuri - programe ISPA conform OMFP nr. 304/2007 69e - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform Program operațional sectorial transporturi 2007-2013 69f 6.800,00 - alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007 69g 1.960,00 - alte facilități și instrumente postaderare 69h 2.160,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 42.114,85 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 42.114,85 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1 Rezerve legale 76 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 83.625,16 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 83.625,16 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 966 4 Nr. mediu de salariați total 83 966 5 Fond de salarii, din care: 84 27.169,70 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 26.596,72 b) alte cheltuieli eu personalul conform HG nr. 1.715/2008 86 572,98 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.294,40 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 4,60 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 1.000,00 11 Plăți restante - total 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12 Creanțe restante - total 95 421,86 - prețuri curente 96 421,86 - prețuri comparabile 97 421,86
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos"
Galați, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
Indicator fizic - măsurători topohidrografice.
---------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.