ORDIN nr. 154 din 24 februarie 2010

Anexa

- mii lei - INDICATORINr. rd.BVC 2010 Propuneri 01234 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)1784,36 1 Venituri din exploatare, din care:2784,16 a)din producția vândută3769,16 b)din vânzarea mărfurilor4 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7 d)producția de imobilizări8 e)alte venituri din exploatare915,00 2 Venituri financiare, din care:100,20 a)din imobilizări financiare11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 c)din dobânzi130,20 d)alte venituri financiare14 3 Venituri extraordinare15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)165.618,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care:175.610,00 a)cheltuieli materiale18801,00 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)19390,00 c)cheltuieli privind mărfurile20 d)cheltuieli cu personalul, din care:212.854,73 d1ch. cu salariile222.288,79 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:23521,77 ch. privind contribuția la asigurări sociale24388,64 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj259,34 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate26113,04 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii2710,75 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:2844,17 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:2944,17 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31 d3.2) tichete de masă32 d3.3) tichete de vacanță33 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări34 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale36145,00 h)ch. cu prestațiile externe371.280,00 cheltuieli cu serv. ex. de terți 652,00 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:38139,27 i1) contract de mandat3999,27 i2) ch. de protocol, din care:40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare44 i4) ch. cu sponsorizarea45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor47 2 Cheltuieli financiare, din care:488,00 a)cheltuieli privind dobânzile497,00 b)alte cheltuieli financiare501,00 3 Cheltuieli extraordinare51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)52-4.833,64 IV. IMPOZIT PE PROFIT53 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:54 1 Rezerve legale55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe58 5 Alte repartizări prevăzute de lege59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 5960 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare63 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:64 1 Surse proprii65 2 Alocații de la buget66 3 Credite bancare67 a)- interne68 b)- externe69 4 Alte surse70 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:71 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului72 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții73 a)interne74 b)externe75 VIII. REZERVE, din care:76 1 Rezerve legale77 2 Rezerve statutare78 3 Alte rezerve79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE80 1 Venituri totale81784,36 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale825.618,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului8393 4 Nr. mediu de salariați total8495 5 Fond de salarii, din care:852.288,79 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă862.186,46 b)alte cheltuieli cu personalul87102,33 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)881.917,95 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)898.256,42 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)908.256,42 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000927.162,53 11 Plăți restante932.000,00 a)prețuri curente942.000,00 b)prețuri comparabile952.000,00 12 Creanțe restante96669,00 a)prețuri curente97669,00 b)prețuri comparabile98669,00