ORDIN nr. 762 din 9 martie 2010

Anexa

- mii lei - INDICATORINr. rândBVC 2010 Propuneri 01 234 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)166.526,35 1 Venituri din exploatare - total, din care:266.491,35 aproducția vândută366.491,35 bvenituri din vânzarea mărfurilor4 cvenituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7 dproducția imobilizată8 ealte venituri din exploatare9 2 Venituri financiare - total, din care:1035,00 avenituri din imobilizări financiare11 bvenituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 cvenituri din dobânzi13 dalte venituri financiare1435,00 3 Venituri extraordinare15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)1666.526,35 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care:1766.521,35 acheltuieli materiale1810.000,00 balte cheltuieli externe (cu energie și apă)191.155,68 ccheltuieli privind mărfurile20 dcheltuieli cu personalul, din care:2144.165,67 d1 - salarii2233.876,71 d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:239.372,46 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale247.077,33 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj25169,21 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate261.766,24 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii27359,68 d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:28916,50 d3.1 - cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:29512,40 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31 d3.2 - tichete de masă32404,10 d3.3 - tichete de vacanță33 echelt. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări34 fchelt. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35 gchelt. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale361.200,00 hchelt. cu prestații externe37 ialte cheltuieli de exploatare, din care:3810.000,00 i1 - contract de mandat3989,51 i2 - cheltuieli de protocol, din care:408,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare41 i3 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:425,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare44 i4 - cheltuieli cu sponsorizarea45 i5 - chelt. cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale46 i6 - chelt. cu redevența din concesionarea bunurilor47 2 Cheltuieli financiare - total, din care:485,00 a- cheltuieli privind dobânzile49 b- alte cheltuieli financiare505,00 3 Cheltuieli extraordinare51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)520,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT53 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:54 1 Rezerve legale55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe58 5 Alte repartizări prevăzute de lege59 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 5860 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință61 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare63 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:641.023,56 1 Surse proprii651.023,56 2 Alocații de la buget66 3 Credite bancare67 a- interne68 b- externe69 4 Alte surse70 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:711.023,56 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului721.023,56 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții73 a- interne74 b- externe75 VIII. REZERVE, din care:76 1 Rezerve legale77 2 Rezerve statutare78 3 Alte rezerve79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE80 1 Venituri totale8166.526,35 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale8266.526,35 3 Nr. prognozat de personal la finele anului831.376 4 Nr. mediu de salariați total841.398 5 Fond de salarii, din care:8533.876,71 afond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă8633.753,07 balte cheltuieli cu personalul87123,64 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)882.011,99 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84 - în prețuri curente)8947.586,80 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84 - în prețuri comparabile)9047.586,80 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000921.000,00 11 Plăți restante - total9325.000,00 a- prețuri curente9425.000,00 b- prețuri comparabile9525.000,00 12 Creanțe restante - total969.000,00 a- prețuri curente979.000,00 b- prețuri comparabile989.000.00