ORDIN nr. 199 din 1 martie 2010

Anexa

*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 15.114,19 1 Venituri din exploatare, din care: 2 14.986,83 a) din producția vândută 3 14.986,83 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 2 Venituri financiare, din care: 10 127,36 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 127,36 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 15.114,19 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 15.011,00 a) Cheltuieli materiale 18 180,14 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 470,53 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.329,06 d1 ch. cu salariile 22 8.732,85 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.523,40 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.833,13 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 44,07 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 458,28 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 187,92 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 72,81 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 72,81 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 0,00 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 286,98 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 37 2.545,96 - cheltuieli cu chiriile 38 660,01 - cheltuieli cu telefoane, telecomunicații 39 459,74 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 40 198,33 i1) contract de mandat 41 80,99 i2) ch. de protocol, din care: 42 10,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 44 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 i4) ch. cu sponsorizarea 47 i5) ch. cu reparațiile 48 85,34 i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 49 i7) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 50 2 Cheltuieli financiare, din care: 51 103,19 a) cheltuieli privind dobânzile 52 b) alte cheltuieli financiare 53 103,19 3 Cheltuieli extraordinare 54 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 55 0,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 56 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 57 1 Rezerve legale 58 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 59 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 60 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 61 5 Alte repartizări prevăzute de lege 62 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 și 61 63 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 64 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 65 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 66 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 67 286,00 1 Surse proprii 68 286,00 2 Alocații de la buget 69 3 Credite bancare 70 a) - interne 71 b) - externe 72 4 Alte surse 73 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 74 286,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 75 286,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 76 a) interne 77 b) externe 78 VIII REZERVE, din care: 79 1 Rezerve legale 80 2 Rezerve statutare 81 3 Alte rezerve 82 IX DATE DE FUNDAMENTARE 83 1 Venituri totale 84 15.114,19 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 85 15.114,19 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 86 374 4 Nr. mediu de salariați total 87 380 5 Fond de salarii, din care: 88 8.732,85 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 89 8.629,99 b) alte cheltuieli cu personalul 90 102,86 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 91 1.892,54 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 84/87) 92 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 84/87 x ICP) 93 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 94 32.529,72 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 95 1.000,00 11 Plăți restante 96 541,80 a) prețuri curente 97 541,80 b) prețuri comparabile 98 541,80 12 Creanțe restante 99 916,86 a) prețuri curente 100 916,86 b) prețuri comparabile 101 916,86