┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐ │ │ INDICATORI │Nr. │ BVC 2010 │ │ │ │rd. │Propuneri │ ├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │I │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 82.157,69│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 82.144,91│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 80.322,66│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 1.696,63│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │ ├────┼──┼──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │transferuri cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │ ├────┼──┼──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 125,62│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 10 │ 12,78│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │ 11 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │ 13 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │ 14 │ 12,78│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │ 16 │ 82.157,69│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 17 │ 82.129,60│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │ 18 │ 3.262,70│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │ 19 │ 71,56│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │ 20 │ 1.062,68│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21 │ 24.408,48│ ├────┼──┼──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │d1 │ch. cu salariile │ 22 │ 18.424,10│ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,│ 23 │ 5.851,77│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │ 24 │ 4.437,45│ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │ 25 │ 92,42│ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate │ 26 │ 1.119,35│ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de │ 27 │ 202,55│ │ │ │ │ │salarii │ │ │ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28 │ 132,61│ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind │ 29 │ 132,61│ │ │ │ │ │Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și │ 30 │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , │ 31 │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │ 32 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │ 33 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit │ 34 │ │ │ │ │ │programelor de disponibilizări │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești │ 35 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale │ 36 │ 12.673,80│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │ 37 │ 40.563,92│ ├────┼──┼──┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │- Ateliere Grivița │ │ 8.607,81│ ├────┼──┼──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │- SNTFC Călători │ │ 18.594,83│ ├────┼──┼──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │- M B Security │ │ 1.284,71│ ├────┼──┼──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │- Andree ProdCom │ │ 4.074,40│ ├────┼──┼──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │- Romprest │ │ 3.444,45│ ├────┼──┼──┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38 │ 86,46│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │ 39 │ 80,29│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 40 │ 6,17│ ├────┼──┼──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și │ 41 │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │ 42 │ │ ├────┼──┼──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit │ 43 │ │ │ │ │ │ │ Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare │ │ │ ├────┼──┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea │ 44 │ │ │ │ │ │ │pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările│ │ │ │ │ │ │ │și completările ulterioare │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 45 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor │ 47 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 48 │ 28,09│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 49 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 50 │ 28,09│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 51 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Rezerve legale │ 55 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege │ 56 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți │ 57 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate │ 58 │ │ │ │ │ │din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor │ │ │ │ │ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 59 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, │ 60 │ │ │ │ │ │58 și 59 │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 7│ │Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, │ 61 │ │ │ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │ 62 │ │ │ │ │ │autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează │ 63 │ │ │ │ │ │la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │VI │ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │ 64 │ 12.673,80│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Surse proprii │ 65 │ 12.673,80│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Alocații de la buget │ 66 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Credite bancare │ 67 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │a)│- interne │ 68 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │b)│- externe │ 69 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 4│ │Alte surse │ 70 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │ 71 │ 12.673,80│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor │ 72 │ 12.673,80│ │ │ │ │în curs la finele anului │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │ 73 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │a)│interne │ 74 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │b)│externe │ 75 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │VIII│ │ │REZERVE, din care: │ 76 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Rezerve legale │ 77 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Rezerve statutare │ 78 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Alte rezerve │ 79 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 80 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Venituri totale │ 81 │ 82.157,69│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 82 │ 82.157,69│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 83 │ 651│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 4│ │Nr. mediu de salariați total │ 84 │ 662│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 85 │ 18.424,10│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract │ 86 │ 18.416,06│ │ │ │ │individual de muncă │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 87 │ 8,04│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 6│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │ 88 │ 2.318,24│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente │ 89 │124.104,22│ │ │ │ │(lei/persoană) (rd. 81/84) │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile │ 90 │124.104,22│ │ │ │ │(lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 9│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu │ 91 │ │ │ │ │ │(unități fizice/persoană) │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri │ 92 │ 1.000,00│ │ │ │ │totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │11│ │Plăți restante │ 93 │ 36.618,30│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │ 94 │ 18.309,15│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │ 95 │ 18.309,15│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │ 96 │ 913,46│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │ 97 │ 456,73│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │ 98 │ 456,73│ └────┴──┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘