ORDIN nr. 180 din 4 martie 2010

Anexa

- mii lei - INDICATORINr. rd.BVC 2010 Propuneri 01234 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)187.272,00 1 Venituri din exploatare, din care:287.237,00 a)din producția vândută379.700,00 b)din vânzarea mărfurilor41,00 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7 d)producția de imobilizări8 e)alte venituri din exploatare97.536,00 2 Venituri financiare, din care:1035,00 a)din imobilizări financiare11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 c)din dobânzi1315,00 d)alte venituri financiare1420,00 3 Venituri extraordinare15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)1686.976,59 1 Cheltuieli de exploatare, din care:1786.919,39 a)cheltuieli materiale181.420,00 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)191.082,00 c)cheltuieli privind mărfurile200,70 d)cheltuieli cu personalul, din care:2154.516,69 d1ch. cu salariile2240.500,00 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:2311.296,69 ch. privind contribuția la asigurări sociale248.442,51 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj25202,50 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate262.110,63 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii27541,05 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:282.720,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:29554,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31 d3.2) tichete de masă322.166,00 d3.3) tichete de vacanță33 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări34 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale361.200,00 h)ch. cu prestațiile externe37 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:3828.700,00 i1) contract de mandat3989,00 i2) ch. de protocol, din care:407,50 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare44 i4) ch. cu sponsorizarea45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor47 2 Cheltuieli financiare, din care:4857,20 a)cheltuieli privind dobânzile4955,00 b)alte cheltuieli financiare502,20 3 Cheltuieli extraordinare51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)52295,41 IV IMPOZIT PE PROFIT53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:54 1 Rezerve legale55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți57295,41 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe58 5 Alte repartizări prevăzute de lege59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 5960 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62 9 Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:641.200,00 1 Surse proprii651.200,00 2 Alocații de la buget66 3 Credite bancare67 a)- interne68 b)- externe69 4 Alte surse70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:711.200,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului721.200,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții73 a)interne74 b)externe75 VIII REZERVE, din care:7610.245,00 1 Rezerve legale773.315,00 2 Rezerve statutare78994,00 3 Alte rezerve795.936,00 IX DATE DE FUNDAMENTARE80979.629,88 1 Venituri totale8187.272,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale8286.976,59 3 Nr. prognozat de persoane la finele anului831.049 4 Nr. mediu de salariați total841.100 5 Fond de salarii, din care:8540.500,00 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă8640.382,86 b)alte cheltuieli de exploatare, din care:87117,14 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)883.059,31 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)8979.338,18 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)9079.338,18 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 100092996,62 11 Plăți restante93290.000,00 a)prețuri curente94290.000,00 b)prețuri comparabile95290.000,00 12 Creanțe restante96310.000,00 a)prețuri curente97310.000,00 b)prețuri comparabile98310.000,00