HOTĂRÂRE nr. 239 din 24 martie 2010

Anexa

INDICATORINr. rd.BVC 2009BVC 2010 Propuneri% AprobatPreliminat/ Realizat*)7=6/48=6/5 01 2345678 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)128.909,0038.586,0042.493,00146,99110,13 1 Venituri din exploatare, din care:228.709,0037.951,0041.834,00145,72110,23 a)din producția vândută328.411,0018.830,0029.059,00102,28154,32 b)din vânzarea mărfurilor4294,0018.684,0012.575,004.277,2167,30 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7 d)producția de imobilizări8 184,00 e)alte venituri din exploatare94,00253,00200,005.000,0079,05 2 Venituri financiare, din care:10200,00635,00659,00329,50103,78 a)din imobilizări financiare11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 c)din dobânzi13200,00592,00618,00309,00104,39 d)alte venituri financiare14 43,0041,00 95,35 3 Venituri extraordinare15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)1627.459,0036.581,0040.282,00146,70110,12 1 Cheltuieli de exploatare, din care:1727.314,0036.514,0040.205,00147,20110,11 a)cheltuieli materiale1812.295,006.363,0012.869,00104,67202,25 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)19386,00296,00322,0083,42108,78 c)cheltuieli privind mărfurile20251,0016.219,0012.418,004.947,4176,56 d)cheltuieli cu personalul, din care:215.946,005.843,006.054,00101,82103,61 d1ch. cu salariile224.309,004.224,004.380,00101,65103,69 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:231.209,001.185,001.229,00101,65103,71 ch. privind contribuția la asigurări sociale24896,00887,00911,00101,67102,71 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj2532,0032,0033,00103,13103,13 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate26261,00253,00265,00101,53104,74 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii2720,0013,0020,00100,00153,85 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:28428,00434,00445,00103,97102,53 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:2983,0089,0087,00104,8297,75 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31 d3.2) tichete de masă32345,00345,00358,00103,77103,77 d3.3) tichete de vacanță33 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări34 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale36474,00483,00515,00108,65106,63 h)ch. cu prestațiile externe377.617,007.006,007.733,00101,52110,38 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:38345,00304,00294,0085,2296,71 i1) contract de mandat (rd. 40 la 46), din care:39200,00133,00107,0053,5080,45 i1.1) contract de mandat4098,0065,0084,0085,71129,23 i1.2)premiu anual aferent 2008 cf. art. 4 (2) din OUG 79/20084167,0045,000,000,000,00 i1.3)cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:4235,0023,0023,0065,71100,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale4321,0014,0017,0080,95121,43 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj441,001,001,00100,00100,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate4513,008,005,0038,4662,50 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii460,000,000,00 i2) ch. de protocol, din care:4726,0040,0044,00169,23110,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare48 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:49107,00119,00130,00121,50109,24 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare50 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare51 i4) ch. cu sponsorizarea5212,0012,0013,00108,33108,33 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale53 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor54 2 Cheltuieli financiare, din care:55145,0067,0077,0053,10114,93 a)cheltuieli privind dobânzile5645,0020,0022,0048,89110,00 b)alte cheltuieli financiare57100,0047,0055,0055,00117,02 3 Cheltuieli extraordinare58 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)591.450,002.005,002.211,00152,48110,27 IV IMPOZIT PE PROFIT60232,00320,00354,00152,59110,63 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**)611.218,001.685,001.857,00152,46110,21 1 Rezerve legale62 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege63 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți64 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe65 5 Alte repartizări prevăzute de lege66 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.671.218,001.685,001.857,00152,46110,21 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință68122169186152,46110,21 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat69609843929152,46110,21 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare70487674743152,46110,21 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:714.920,001.711,001.737,0035,30101,52 1 Surse proprii721.524,001.711,001.737,00113,98101,52 2 Alocații de la buget73 3 Credite bancare743.396,00 0,000,000,00 a)- interne753.396,00 0,000,00 b)- externe76 4 Alte surse77 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:784.920,00676,001.737,0035,30256,95 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului794.055,00483,001.537,0037,90318,22 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții80865,00193,00200,0023,12103,63 a)interne81865,00193,00200,0023,12103,63 b)externe82 VIII REZERVE, din care:83 1 Rezerve legale84 2 Rezerve statutare85 3 Alte rezerve86 IX DATE DE FUNDAMENTARE87 1 Venituri totale8828.909,0038.586,0042.493,00146,99110,13 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale8927.459,0036.581,0040.282,00146,70110,12 3 Nr. prognozat de personal la finele anului9020018418492,00100,00 4 Nr. mediu de salariați total9120018418492,00100,00 5 Fond de salarii, din care:924.309,004.224,004.380,00101,65103,69 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă934.139,004.218,004.373,00105,65103,67 b)alte cheltuieli cu personalul94170,006,007,004,12116,67 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)951.7251.9101.981114,84103,67 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 88/91)96144.545209.707230.940159,77110,13 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 88/91 x ICP)97149.893217.466230.940,22154,07106,20 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)98 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 100099949,84948,04947,9799,8099,99 11 Plăți restante10026,0026,0025,0096,1596,15 a)prețuri curente10126,0026,0025,0096,1596,15 b)prețuri comparabile10226,0026,0025,0096,1596,15 12 Creanțe restante10353,0053,0052,0098,1198,11 a)prețuri curente10453,0053,0052,0098,1198,11 b)prețuri comparabile10553,0053,0052,0098,1198,11