privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 275/2008,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor operatorilor economici, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-42, ce fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-42 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societățile comerciale pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficiență aprobați.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
(4) Cheltuielile de investiții nu pot fi utilizate pentru cheltuieli curente.
p. Ministrul economiei, comerțului
și mediului de afaceri,
Tudor Șerban,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 2 3 4 VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 67.480 Venituri din exploatare, din care: 2 67.060 a) din producția vândută 3 66.323 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 737 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b Venituri financiare, din care: 10 420 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 350 d) alte venituri financiare 14 70 Venituri extraordinare 15 CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 56.282 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 56.022 a) cheltuieli materiale 18 20.886 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 236 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.746 d1 ch. cu salariile 22 13.221 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.793 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.790 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 99 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 837 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 67 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 732 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 268 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 453 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 11 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 3.000 h) ch. cu prestațiile externe 37 12.763 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.391 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 42 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 56 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 338 Cheltuieli financiare, din care: 48 260 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 260 Cheltuieli extraordinare 51 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 11.198 IMPOZIT PE PROFIT 53 1.792 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 9.406 Rezerve legale 55 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 Alte repartizări prevăzute de lege 59 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 9.406 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 941 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 4.703 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 3.763 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.800 Surse proprii 65 2.800 Alocații de la buget 66 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 Alte surse 70 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.800 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.800 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 REZERVE, din care: 76 Rezerve legale 77 Rezerve statutare 78 Alte rezerve 79 DATE DE FUNDAMENTARE 80 Venituri totale 81 67.480 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 56.282 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 250 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 246 Fond de salarii, din care: 85 13.221 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 13.181 b) alte cheltuieli cu personalul 87 40 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.465 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 274 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (kbit/sec*km/persoană) 91 99 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 834 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 b) prețuri comparabile 98
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. TELETRANS - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.000 1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.975 a) din producția vândută 3 6.975 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.000 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 1.000 e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 25 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 25 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 7.880 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 7.870 a) cheltuieli materiale 18 150 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.043 d1 ch. cu salariile 22 1.490 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 436 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 343 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 8 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 85 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 117 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 7 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 83 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 650 h) ch. cu prestațiile externe 37 2.831 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.996 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 2 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 50 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 1.000 i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 280 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 10 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 120 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 18 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 102 1 Rezerve legale 55 6 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 96 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 10 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 48 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 38 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 700 1 Surse proprii 65 700 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 700 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 700 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 6 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 8.000 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 7.880 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 44 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 45 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 1.490 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.450 b) alte cheltuieli cu personalul 87 40 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.685 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 178 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 178 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 985 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 380 b) prețuri comparabile 98 380
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. FORMENERG - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 16.645 1 Venituri din exploatare, din care: 2 16.445 a) din producția vândută 3 15.840 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 605 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare) 9a 605 e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 200 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilitate 12 c) din dobânzi 13 189 d) alte venituri financiare 14 11 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 15.321 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 15.276 a) cheltuieli materiale 18 300 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 190 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.984 d1 ch. cu salariile 22 5.226 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.422 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.048 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 25 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 275 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 75 d3 alte cheltuieli cu personalului, din care: 28 336 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 94 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 138 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 104 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.810 ch. cu amortizarea din surse Phare 36a 605 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.439 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 553 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 26 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 13 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 13 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 9 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 310 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 45 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 45 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.324 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 201 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.123 1 Rezerve legale 55 66 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.056 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 106 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 528 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 422 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.395 1 Surse proprii 65 1.395 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.395 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.395 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 66 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri aferente producției vândute (rd. 3) 81 15.840 2 Cheltuieli aferente veniturilor din producția vândută (rd. 16 - rd. 36a - rd. 48) 82 14.671 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 85 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 80 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 5.226 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.164 b) alte cheltuieli cu personalul 87 62 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 5.389 7 Productivitatea muncii pc total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 198 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 198 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 920 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 b) prețuri comparabile 98
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. OPCOM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 101.800 1 Venituri din exploatare, din care: 2 101.800 a) din producția vândută 3 101.800 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 101.800 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 99.500 a) cheltuieli materiale 18 26.807 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 851 c) cheltuieli privind mărfurile 20 - d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 39.083 d1 ch. cu salariile 22 28.826 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 8.136 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 6.107 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 217 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.812 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.121 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 345 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 1.600 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 176 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 1.000 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 26.091 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 168 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare - privatizare 47c 53 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.300 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.300 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 - V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 - 1 Rezerve legale 55 - 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 - 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 - 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 - 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 - VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 7.390 1 Surse proprii 65 5.500 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 - a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse - aport capital social 70 1.890 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 7.390 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 7.390 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 - a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 - 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 101.800 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 101.800 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 900 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 960 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 28.826 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 28.704 b) alte cheltuieli cu personalul 87 122 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.492 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 106 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 106 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 11.400 b) prețuri comparabile 95 11.400 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 2.952 b) prețuri comparabile 98 2.952
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. SMART - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.687 1 Venituri din exploatare, din care: 2 9.685 a) din producția vândută 3 7.800 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.885 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 1.000 e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 2 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 9.687 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 9.687 a) cheltuieli materiale 18 275 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 275 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.628 d1 ch. cu salariile 22 4.120 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.177 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 881 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 21 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 218 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 57 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 331 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 31 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 300 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 150 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.400 h) ch. cu prestațiile externe 37 868 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.091 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 1.000 i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 0 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 9.687 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 9.687 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 135 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 135 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 - șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 4.040 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 4.020 b) alte cheltuieli cu personalul 87 20 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.481 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 72 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 72 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 894 b) prețuri comparabile 95 894 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 206 b) prețuri comparabile 98 206
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ICEMENERG - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.200 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.180 a) din producția vândută 3 2.850 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 330 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 20 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 20 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.165 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.165 a) cheltuieli materiale 18 335 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 70 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.677 d1 ch. cu salariile 22 1.229 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 343 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 250 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 10 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 75 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 8 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 105 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 27 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 78 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 260 h) ch. cu prestațiile externe 37 743 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 80 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 35 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 30 1 Rezerve legale 55 2 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 28 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 3 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 14 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 11 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 260 1 Surse proprii 65 260 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 260 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 260 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 3.200 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.165 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 57 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 57 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 1.229 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.131 b) alte cheltuieli cu personalul 87 98 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.653 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 56 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 56 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 989 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 14.725 b) prețuri comparabile 95 14.725 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 855 b) prețuri comparabile 98 855
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ICEMENERG SERVICE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.284.956 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.274.652 a) din producția vândută 3 2.133.212 b) din vânzarea mărfurilor 4 48.440 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 93.000 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 10.304 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 4.986 d) alte venituri financiare 14 5.318 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.590.956 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.418.677 a) cheltuieli materiale 18 1.761.869 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 35.055 c) cheltuieli privind mărfurile 20 29.459 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 214.806 d1 ch. cu salariile 22a 151.264 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 44.656 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 34.106 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.042 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 8.433 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.075 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 18.886 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3.025 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 7.813 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (inclusiv OMEC 1572/2007) 33a 8.048 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări (inclusiv contribuții aferente) 34 31.004 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 143.098 h) ch. cu prestațiile externe 37 66.386 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 137.000 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 840 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 172.279 a) cheltuieli privind dobânzile 49 81.483 b) alte cheltuieli financiare 50 90.796 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -306.000 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 143.098 1 Surse proprii 65 143.098 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 143.098 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 68.758 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 74.340 a) interne 74 b) externe 75 74.340 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.284.956 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.590.956 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3.454 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 3.954 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 151.264 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 151.217 b) alte cheltuieli cu personalul 87 47 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.187 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 578 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 578 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.134 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 541.682 b) prețuri comparabile 95 541.682 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 822.613 b) prețuri comparabile 98 822.613
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - SA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 393.518 1 Venituri din exploatare, din care: 2 393.232 a) din producția vândută 3 305.202 b) din vânzarea mărfurilor 4 16.294 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 71.736 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 286 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 286 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 388.871 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 385.336 a) cheltuieli materiale 18 251.757 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.008 c) cheltuieli privind mărfurile 20 15.982 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 35.433 d1 ch. cu salariile 22 24.958 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 7.562 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 5.623 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 135 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.406 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 398 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.913 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 493 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 1.086 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.334 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 200 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 18.576 h) ch. cu prestațiile externe 37 19.490 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 39.890 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 12 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 50 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 800 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.535 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.276 b) alte cheltuieli financiare 50 2.259 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 4.647 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 706 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 3.941 1 Rezerve legale 55 232 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 3.708 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 371 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.854 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 1.483 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 18.576 1 Surse proprii 65 18.576 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 18.576 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 18.576 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 232 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 393.518 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 388.871 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 555 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 559 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 24.958 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 24.665 b) alte cheltuieli cu personalul 87 293 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.677 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 704 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MW echivalent/persoană) 91 5,37 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 988 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 31.156 b) prețuri comparabile 95 31.156 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 210.417 b) prețuri comparabile 98 210.417
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ELECTROCENTRALE GALAȚI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.084.694 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.084.694 a) din producția vândută 3 875.732 b) din vânzarea mărfurilor 4 203.962 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.000 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.084.394 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.059.460 a) cheltuieli materiale 18 639.654 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 34.465 c) cheltuieli privind mărfurile 20 195.559 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 82.601 d1 ch. cu salariile 22 53.940 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 17.622 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 12.995 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 306 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3.707 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 614 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.039 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.079 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0 d3.2) tichete de masă 32 3.099 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 6 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 21.887 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 49.176 h) ch. cu prestațiile externe 37 35.608 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 510 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 6 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 20 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 9 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării privatizării, administrator special, etc. 47c 315 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 24.934 a) cheltuieli privind dobânzile 49 24.934 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 300 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 46 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 254 1 Rezerve legale 55 15 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 239 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 24 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 120 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 96 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 86.279 1 Surse proprii 65 49.176 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 37.103 a) - interne 68 37.103 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 86.279 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 67.700 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 600 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 18.579 a) interne 74 b) externe 75 18.579 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 15 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.084.694 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.084.394 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.494 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 1.632 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 53.940 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53.915 b) alte cheltuieli cu personalul 87 25 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.753 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 665 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 665 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 37.124 b) prețuri comparabile 95 37.124 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 38.477 b) prețuri comparabile 98 38.477
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ELECTROCENTRALE DEVA-S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 39.087 1 Venituri din exploatare, din care: 2 39.084 a) din producția vândută 3 38.827 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 60 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 197 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 3 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 3 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 38.187 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 38.170 a) cheltuieli materiale 18 8.660 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 262 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.588 d1 ch. cu salariile 22 14.634 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.122 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.073 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 73 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 761 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 215 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 832 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 292 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 28 d3.2) tichete de masă 32 540 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.443 h) ch. cu prestațiile externe 37 8.053 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 164 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 18 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 7 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 6 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 8 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 17 a) cheltuieli privind dobânzile 49 7 b) alte cheltuieli financiare 50 10 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 900 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 137 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 763 1 Rezerve legale 55 45 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 718 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 359 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 359 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.443 1 Surse proprii 65 1.443 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.443 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.443 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 45 1 Rezerve legale 77 45 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 39.087 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 38.187 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 280 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 280 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 14.634 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.381 b) alte cheltuieli cu personalul 87 253 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.280 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 140 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice (Nr. ore om manoperă/Nr. mediu de personal) 91 1.608 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 977 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 1.237 b) prețuri comparabile 95 1.237 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 53 b) prețuri comparabile 98 53
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV CURTEA DE ARGEȘ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 60.943 1 Venituri din exploatare, din care: 2 60.874 a) din producția vândută 3 59.677 b) din vânzarea mărfurilor 4 113 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.084 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 69 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 14 d) alte venituri financiare 14 55 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 60.795 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 60.597 a) cheltuieli materiale 18 6.342 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 168 c) cheltuieli privind mărfurile 20 113 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 34.295 d1 ch. cu salariile 22 25.268 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 7.499 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 5.700 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 127 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.530 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 142 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.528 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 505 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 1.023 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 1.645 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.800 h) ch. cu prestațiile externe 37 16.055 i) alte cheltuieli de exploatare, din cere: 38 180 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 3 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 8 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 4 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 75 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 198 a) cheltuieli privind dobânzile 49 190 b) alte cheltuieli financiare 50 8 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 148 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 22 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 126 1 Rezerve legale 55 7 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 118 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 12 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 59 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 47 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.800 1 Surse proprii 65 1.800 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.800 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.800 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 7 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 60.943 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 60.795 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 555 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 555 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 25.268 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 25.143 b) alte cheltuieli cu personalul 87 125 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.775 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 110 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. lucrări/persoană) 91 1.830 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 140 b) prețuri comparabile 95 140 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 150 b) prețuri comparabile 98 150
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV PORȚILE DE FIER - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 64.091 1 Venituri din exploatare, din care: 2 64.054 a) din producția vândută 3 63.775 b) din vânzarea mărfurilor 4 39 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 60 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 180 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 37 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 12 d) alte venituri financiare 14 25 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 62.539 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 62.354 a) cheltuieli materiale 18 9.980 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 380 c) cheltuieli privind mărfurile 20 24 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 22.568 d1 ch. cu salariile 22 16.595 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.691 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.500 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 140 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.015 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 36 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.282 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 332 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 62 d3.2) tichete de masă 32 767 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 121 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 950 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.850 h) ch. cu prestațiile externe 37 26.182 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 420 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 26 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 12 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 192 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 185 a) cheltuieli privind dobânzile 49 85 b) alte cheltuieli financiare 50 100 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.552 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 236 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.316 1 Rezerve legale 55 78 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.238 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 124 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 619 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 495 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.320 1 Surse proprii 65 2.320 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.320 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.320 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 78 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 64.091 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 62.539 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 376 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 374 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 16.595 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 16.341 b) alte cheltuieli cu personalul 87 254 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.641 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/34) 89 171 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore program norme deviz/persoană) 91 1.758 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 976 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 1.155 b) prețuri comparabile 95 1.155 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.184 b) prețuri comparabile 98 1.184
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 25.703 1 Venituri din exploatare, din care: 2 25.688 a) din producția vândută 3 25.550 b) din vânzarea mărfurilor 4 6 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 82 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 50 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 15 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 5 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 25.008 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 24.913 a) cheltuieli materiale 18 4.500 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 290 c) cheltuieli privind mărfurile 20 6 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.957 d1 ch. cu salariile 22 9.618 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.768 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.073 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 73 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 592 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 30 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 572 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 190 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 382 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 50 9) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.150 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.610 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 350 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 6 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 6 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 13 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 150 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 95 a) cheltuieli privind dobânzile 49 45 b) alte cheltuieli financiare 50 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 695 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 106 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 589 1 Rezerve legale 55 35 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 554 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 55 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 277 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 222 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care: 64 1.060 1 Surse proprii 65 1.060 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.060 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.060 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 11 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 35 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 25.703 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 25.008 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 193 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 189 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 9.618 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 9.478 b) alte cheltuieli cu personalul 87 140 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.179 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 136 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană/an) 91 1.980 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 973 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 672 b) prețuri comparabile 95 672 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 969 b) prețuri comparabile 98 969
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV SEBEȘ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE rd. 2 + 10 + 15) 1 29.257 1 Venituri din exploatare, din care: 2 29.256 a) din producția vândută 3 28.953 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 150 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 153 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 1 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 1 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 28.840 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 28.798 a) cheltuieli materiale 18 5.640 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 15 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 14.892 d1 ch. cu salariile 22 10.560 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.042 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.253 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 78 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 639 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 72 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.290 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 211 - tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 28 d3.2) tichete de masă 32 349 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 730 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 740 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.905 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.264 i) alte cheltuieli de exploatare, din care 38 342 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 5 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 2 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 8 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 173 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 42 a) cheltuieli privind dobânzile 49 42 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 417 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 67 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 350 1 Rezerve legale 55 21 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 329 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 165 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 164 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.000 1 Surse proprii 65 1.000 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.000 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.000 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 21 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 29.257 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 28.840 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 195 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 195 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 10.560 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 10.546 b) alte cheltuieli cu personalul 87 14 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.507 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 150 3 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice (ore manoperă/persoană) 91 1.053 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 985 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 676 b) prețuri comparabile 95 676 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 981 b) prețuri comparabile 98 981
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV HAȚEG - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 35.630 1 Venituri din exploatare, din care: 2 35.430 a) din producția vândută 3 35.370 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 60 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 200 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 122 d) alte venituri financiare 14 78 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 34.950 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 34.950 a) cheltuieli materiale 18 6.530 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 187 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.826 d1 ch. cu salariile 22 15.500 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.450 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.422 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 117 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 809 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 102 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 876 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 307 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 569 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 343 din care, contribuții la asigurările sociale și protecție socială 35a 75 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.400 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.342 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 322 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 9 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 3 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 10 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 144 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 680 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 103 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 577 1 Rezerve legale 55 34 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 543 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 54 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 271 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 217 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 522 1 Surse proprii 65 522 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 522 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 522 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 34 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 35.630 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 34.950 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 345 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 335 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 15.500 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 15.494 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.854 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 106 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore-om lucrate/nr. personal) 91 1.881 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 981 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 342 b) prețuri comparabile 95 342 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 770 b) prețuri comparabile 93 770
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV CLUJ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 47.913 1 Venituri din exploatare, din care: 2 47.910 a) din producția vândută 3 47.510 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 400 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 3 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 46.546 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 46.481 a) cheltuieli materiale 18 10.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 273 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 15.085 d1 ch. cu salariile 22 11.029 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.123 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.292 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 55 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 573 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 203 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 933 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 221 - tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 47 d3.2) tichete de masă 32 576 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 90 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 500 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 686 h) ch. cu prestațiile externe 37 19.670 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 267 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 21 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 17 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 20 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 65 a) cheltuieli privind dobânzile 49 65 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.367 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 213 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.154 1 Rezerve legale 55 68 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.086 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 109 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 543 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 434 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.050 1 Surse proprii 65 686 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 364 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.050 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.050 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 68 1 Rezerve legale 77 68 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 47.913 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 46.546 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 310 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 300 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 11.029 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 10.865 b) alte cheltuieli cu personalul 87 164 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.018 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 160 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Indicator productivitate: ore om program conform norme de deviz/număr mediu personal - ore 91 1.757 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 971 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 3.398 b) prețuri comparabile 95 3.398 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 6.416 b) prețuri comparabile 98 6.416
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV BISTRIȚA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 41.445 1 Venituri din exploatare, din care: 2 41.435 a) din producția vândută 3 41.200 b) din vânzarea mărfurilor 4 10 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 200 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 25 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 40.775 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 40.470 a) cheltuieli materiale 18 8.750 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 300 c) cheltuieli privind mărfurile 20 5 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.150 d1 ch. cu salariile 22 12.801 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.620 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.692 ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj 25 65 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 673 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 190 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 729 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 255 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0 d3.2) tichete de masă 32 424 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 50 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 250 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 300 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 540 h) ch. cu prestațiile externe 37 12.632 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 543 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 13 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 5 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 20 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 20 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special 47c 350 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 305 a) cheltuieli privind dobânzile 49 300 b) alte cheltuieli financiare 50 5 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 670 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 102 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 568 1 Rezerve legale 55 34 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 534 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 53 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 267 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 214 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.402 1 Surse proprii 65 540 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 672 a) - interne 68 672 b) - externe 69 0 4 Alte surse 70 190 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.402 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.257 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 145 a) interne 74 145 b) externe 75 VIII. REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 34 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 41.445 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 40.775 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 250 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 245 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 12.801 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 12.751 b) alte cheltuieli cu personalul 87 50 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.337 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 169 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore normă programate cf. normelor de deviz) 91 1.270 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 984 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 2.090 b) prețuri comparabile 95 2.090 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 2.090 b) prețuri comparabile 98 2.090
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV SLATINA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 614.586 1 Venituri din exploatare, din care: 2 612.586 a) din producția vândută 3 599.536 b) din vânzarea mărfurilor 4 350 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 12.700 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 2.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 2.000 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 588.091 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 586.091 a) cheltuieli materiale 18 208.415 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 350 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 123.370 d1 ch. cu salariile 22 88.947 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 26.069 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 19.100 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 460 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4.790 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.719 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 8.354 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.773 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 4.013 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.568 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 79.000 h) ch. cu prestațiile externe 37 159.263 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 13.693 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 88 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 35 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 200 i5) ch. cu taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială etc. 47c 255 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.000 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 26.495 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 4.027 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 22.468 1 Rezerve legale 55 1.325 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 53 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 21.143 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 2.114 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 10.572 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 8.457 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 123.208 1 Surse proprii 65 79.000 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 44.208 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 123.208 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 86.000 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 37.208 a) interne 74 36.917 b) externe 75 291 VIII. REZERVE, din care: 76 9.782 1 Rezerve legale 77 1.325 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 8.457 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 614.586 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 588.091 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.156 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.156 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 88.947 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 88.697 b) alte cheltuieli cu personalul 87 250 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.428 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 285,1 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/persoană) 91 52,4 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 956,9 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 7.680 b) prețuri comparabile 95 7.680 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 54.150 b) prețuri comparabile 98 54.150
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 525.311 1 Venituri din exploatare, din care: 2 522.411 a) din producția vândută 3 504.711 b) din vânzarea mărfurilor 4 200 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 17.500 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 2.900 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2.726 d) alte venituri financiare 14 174 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 518.445 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 512.968 a) cheltuieli materiale 18 163.250 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.500 c) cheltuieli privind mărfurile 20 180 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 116.030 d1 ch. cu salariile 22 83.600 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 24.576 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 17.885 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 430 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4.471 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.790 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.854 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.672 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 3.796 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.386 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 1.500 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 90.450 h) ch. cu prestațiile externe 37 124.769 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 13.289 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 137 tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 400 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 52 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 314 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 5.477 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.162 b) alte cheltuieli financiare 50 3.315 3 Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 6.866 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1.044 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5.822 1 Rezerve legale 55 343 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 5.479 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 111.327 1 Surse proprii 65 90.450 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 20.877 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 111.327 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 73.650 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 37.677 a) interne 74 37.338 b) externe 75 339 VIII. REZERVE, din care: 76 343 1 Rezerve legale 77 343 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 525.311 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 518.445 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.027 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.026 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 83.600 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 83.295 b) alte cheltuieli cu personalul 87 305 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.426 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 259,3 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) - Km echivalenți/pers. 91 52,1 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986,9 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 9.306 b) prețuri comparabile 95 9.306 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 665 b) prețuri comparabile 98 665
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 581.737 1 Venituri din exploatare, din care: 2 575.837 a) din producția vândută 3 548.384 b) din vânzarea mărfurilor 4 940 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 1.190 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 25.323 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 5.900 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2.283 d) alte venituri financiare 14 3.617 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 564.416 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 561.006 a) cheltuieli materiale 18 190.062 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.800 c) cheltuieli privind mărfurile 20 940 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 105.987 d1 ch. cu salariile 22 76.562 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 22.233 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 16.603 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 394 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4.802 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 433 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.191 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.531 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 3.482 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.178 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 2.146 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 95.812 h) ch. cu prestațiile externe 37 146.998 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 12.261 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 90 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 31 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 21 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 250 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.410 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.890 b) alte cheltuieli financiare 50 1.520 3 Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 17.318 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 2.633 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 14.689 1 Rezerve legale 55 866 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 13.822 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 156.663 1 Surse proprii 65 95.812 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 60.851 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 156.663 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 130.912 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 25.751 a) interne 74 25.751 b) externe 75 VIII. REZERVE, din care: 76 866 1 Rezerve legale 77 866 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 581.737 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 564.416 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.876 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 1.845 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 76.562 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 76.303 b) alte cheltuieli cu personalul 87 259 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.446 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 315,3 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (KME/persoană) 91 53,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 970,0 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 20.508 b) prețuri comparabile 95 20.508 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 55.532 b) prețuri comparabile 98 55.532
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.478.344 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.478.034 a) din producția vândută 3 1.365.034 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 113.000 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 310 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 310 d) alte venituri financiare 14 0 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.461.287 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.460.337 a) cheltuieli materiale 18 801.658 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 207 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.200 d1 ch. cu salariile 22 14.595 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.229 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.168 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 75 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 909 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 77 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.376 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 286 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 670 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 420 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.000 h) ch. cu prestațiile externe 37 529.140 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 104.132 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 51 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 51 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 200 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 950 a) cheltuieli privind dobânzile 49 950 b) alte cheltuieli financiare 50 0 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 17.057 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2.593 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 14.464 1 Rezerve legale 55 853 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 13.611 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 5.000 1 Surse proprii 65 5.000 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 5.000 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 4.276 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 724 a) interne 74 724 b) externe 75 0 VIII REZERVE, din care: 76 853 1 Rezerve legale 77 853 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.478.344 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.461.287 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 365 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 350 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 14.595 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.290 b) alte cheltuieli cu personalul 87 305 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.402 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 4.224 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mwh vânduți/persoană) 91 11.391 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 988,46 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 87.085 b) prețuri comparabile 95 87.085 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 422.977 b) prețuri comparabile 98 422.977
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.296.296 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.295.831 a) din producția vândută 3 1.182.791 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 113.040 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 465 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 465 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.294.988 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.291.008 a) cheltuieli materiale 18 717.016 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 457 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.441 d1 ch. cu salariile 22 14.927 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.036 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.951 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 71 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 735 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 279 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.478 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 292 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 720 d3.3) tichete de vacanță 33 20 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 446 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.610 h) ch. cu prestațiile externe 37 427.501 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 123.983 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 26 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 61 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 329 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.980 a) cheltuieli privind dobânzile 49 3.980 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.308 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 199 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.109 1 Rezerve legale 55 65 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.044 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 104 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 522 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 418 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.610 1 Surse proprii 65 1.610 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.610 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.610 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 483 1 Rezerve legale 77 65 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 418 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.296.296 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.294.988 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 389 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 385 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 14.927 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.751 b) alte cheltuieli cu personalul 87 176 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.193 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.367 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh vânduți/nr. mediu de salariați) 91 8.705 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 74.916 b) prețuri comparabile 95 74.916 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 169.582 b) prețuri comparabile 98 169.582
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.432.049 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.431.799 a) din producția vândută 3 1.368.299 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 63.500 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 250 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 250 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.421.202 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.416.702 a) cheltuieli materiale 18 774.880 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 819 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 21.353 d1 ch. cu salariile 22 15.330 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.484 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.324 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 80 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 831 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 249 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.539 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 307 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 762 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 470 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 400 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.802 h) ch. cu prestațiile externe 37 532.850 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 83.598 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 95 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 40 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 350 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.500 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 4.500 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 10.847 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.649 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 9.198 1 Rezerve legale 55 542 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 8.656 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 866 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 4.328 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 3.462 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 3.800 1 Surse proprii 65 2.802 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 998 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 3.800 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 3.241 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 559 a) interne 74 559 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 4.005 1 Rezerve legale 77 542 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 3.462 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.432.049 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.421.202 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 408 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 399 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 15.330 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 15.143 b) alte cheltuieli cu personalul 87 187 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.163 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.589,1 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană; MWh/nr. pers.) 91 9.619,2 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 992,4 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 48.881 b) prețuri comparabile 95 48.881 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 527.248 b) prețuri comparabile 98 527.248
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă:
Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 689.456 1 Venituri din exploatare, din care: 2 685.745 a) din producția vândută 3 636.889 b) din vânzarea mărfurilor 4 16.069 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 32.787 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 3.711 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 3.000 d) alte venituri financiare 14 711 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 689.456 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 685.745 a) cheltuieli materiale 18 158.589 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10.956 c) cheltuieli privind mărfurile 20 15.770 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 364.333 d1 ch. cu salariile 22 258.517 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 75.291 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 55.931 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.344 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13.983 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4.033 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30.525 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5.179 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 14.966 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 10.380 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferentă disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 800 9) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 47.371 h) ch. cu prestațiile externe 37 66.177 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 21.749 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 293 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 24 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.711 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.500 b) alte cheltuieli financiare 50 1.211 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 40.000 1 Surse proprii 65 31.407 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 8.593 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 40.000 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 21.594 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 659 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 18.406 a) interne 74 18.406 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 689.456 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 689.456 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 6.480 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 7.690 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 258.517 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 258.414 b) alte cheltuieli cu personalul 87 103 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.800 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 89,66 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 89,66 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 59.850 b) prețuri comparabile 95 59.850 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 61.750 b) prețuri comparabile 98 61.750
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. FISE ELECTRICA SERV - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 26.000 1 Venituri din exploatare, din care: 2 26.000 a) din producția vândută 3 25.400 b) din vânzarea mărfurilor 4 30 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 570 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 26.000 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 26.000 a) cheltuieli materiale 18 4.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 30 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.327 d1 ch. cu salariile 22 1.633 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 611 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 480 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 9 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 94 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 28 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 83 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 33 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 50 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.000 h) ch. cu prestațiile externe 37 16.337 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.306 i1) contract de mandat 39 82 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 203 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.022 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 46 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 26.000 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 26.000 3 nr. prognozat de personal la finele anului 83 33 4 nr. mediu de salariați total în activitate 84 33 4a nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 1.633 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.630 b) alte cheltuieli cu personalul 87 3 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.116 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 788 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 788 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 19.542 b) prețuri comparabile 95 19.542 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 5.463 b) prețuri comparabile 98 5.463
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. CARBONIFERA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 5.500 1 Venituri din exploatare, din care: 2 5.500 a) din producția vândută 3 5.160 b) din vânzarea mărfurilor 4 40 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 300 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 5.470 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.450 a) cheltuieli materiale 18 565 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 300 c) cheltuieli privind mărfurile 20 40 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 362 d1 ch. cu salariile 22 260 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 97 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 72 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 20 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 5 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 120 h) ch. cu prestațiile externe 37 3.428 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 635 i1) contract de mandat 39 82 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 22 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 207 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 3 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20 a) cheltuieli privind dobânzile 49 20 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 30 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 25 1 Rezerve legale 55 1 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 24 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 12 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 12 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 120 1 Surse proprii 65 120 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 120 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 120 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 1 Rezerve legale 77 1 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 5.500 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.470 3 nr. prognozat de personal la finele anului 83 4 4 nr. mediu de salariați total în activitate 84 4 4a nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 260 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 260 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 5.417 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.375 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 1.375 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 995 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 960 b) prețuri comparabile 95 960 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 408 b) prețuri comparabile 98 408
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. SĂLAJUL - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.303 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.303 a) din producția vândută 3 1.303 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.303 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.303 a) cheltuieli materiale 18 140 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 150 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 345 d1 ch. cu salariile 22 261 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 84 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 66 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 15 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 420 h) ch. cu prestațiile externe 37 34 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 214 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 134 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.303 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.303 3 nr. prognozat de personal la finele anului 83 14 4 nr. mediu de salariați total în activitate 84 14 4a nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 269 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 261 b) alte cheltuieli cu personalul 87 8 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.553 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 93 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 93 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 19 b) prețuri comparabile 95 19 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 11 b) prețuri comparabile 98 11
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ECONORD - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 18.122 1 Venituri din exploatare, din care: 2 17.872 a) din producția vândută 3 11.976 b) din vânzarea mărfurilor 4 50 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 176 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.670 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.516 2 Venituri financiare, din care: 10 250 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 200 d) alte venituri financiare 14 50 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 18.122 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 18.002 a) cheltuieli materiale 18 3.252 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.089 c) cheltuieli privind mărfurile 20 30 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.114 d1 ch. cu salariile 22 3.264 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.013 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 780 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 16 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 170 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 47 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 837 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 65 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 772 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.046 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.550 i) alte cheltuieli de exploatare, din care; 33 5.921 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 4 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 4.316 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 92 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 120 a) cheltuieli privind dobânzile 49 20 b) alte cheltuieli financiare 50 100 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.868 1 Surse proprii 65 179 2 Alocații de la buget 66 2.540 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 149 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.868 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.868 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 15.606 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 15.606 3 nr. prognozat de personal la finele anului 83 442 4 nr. mediu de salariați în activitate 84 213 4a nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 119 5 Fond de salarii, din care: 85 3.264 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.255 b) alte cheltuieli cu personalul 87 9 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.273 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 73 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 73 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 84 x 1000) 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 3.060 b) prețuri comparabile 95 3.060 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 92 b) prețuri comparabile 98 92
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. TOHAN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 21.200 1 Venituri din exploatare, din care: 2 18.726 a) din producția vândută 3 16.020 b) din vânzarea mărfurilor 4 152 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 390 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.164 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.015 2 Venituri financiare, din care: 10 2.474 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 2.474 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 21.200 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 19.717 a) cheltuieli materiale 18 9.622 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.043 c) cheltuieli privind mărfurile 20 132 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.059 d1 ch. cu salariile 22 815 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 228 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 170 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 4 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 42 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 12 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 16 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 16 - tichete de creșă; cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 13 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.507 h) ch. cu prestațiile externe 37 3.658 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.696 i1) contract de mandat 39 84 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 15 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.415 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 182 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.483 a) cheltuieli privind dobânzile 49 30 b) alte cheltuieli financiare 50 1.453 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.920 1 Surse proprii 65 360 2 Alocații de la buget 66 2.560 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.920 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.920 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 20.185 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 20.185 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 81 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 39 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 48 5 Fond de salarii, din care: 85 815 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 812 b) alte cheltuieli cu personalul 87 3 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.735 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 518 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 518 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 37.930 b) prețuri comparabile 95 37.930 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.744 b) prețuri comparabile 98 1.744
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. METROM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 16.350 1 Venituri din exploatare, din care: 2 16.340 a) din producția vândută 3 13.020 b) din vânzarea mărfurilor 4 20 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.300 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 719 2 Venituri financiare, din care: 10 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 10 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 16.350 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 16.340 a) cheltuieli materiale 18 3.500 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.300 c) cheltuieli privind mărfurile 20 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.883 d1 ch. cu salariile 22 2.988 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 835 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 622 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 15 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 155 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 60 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 60 - tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 60 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.050 h) ch. cu prestațiile externe 37 3.539 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.048 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 15 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 719 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 234 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 10 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 500 1 Surse proprii 65 500 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 500 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 500 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 15.631 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 15.631 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 182 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 148 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 34 5 Fond de salarii, din care: 85 2.988 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.984 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4,4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.680 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 106 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 106 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 31.803 b) prețuri comparabile 95 31.803 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 6.946 b) prețuri comparabile 98 6.946
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. U.M. PLOPENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 72.712 1 Venituri din exploatare, din care: 2 70.712 a) din producția vândută 3 45.564 b) din vânzarea mărfurilor 4 200 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 3.000 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 21.948 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.748 2 Venituri financiare, din care: 10 2.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 2.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 72.712 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 70.712 a) cheltuieli materiale 18 22.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.400 c) cheltuieli privind mărfurile 20 130 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.479 d1 ch. cu salariile 22 11.643 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.953 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.120 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 58 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 605 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 169 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.883 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 233 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 1.650 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 18.212 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 7.991 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2.748 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 149 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 2.000 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 3.200 1 Surse proprii 65 1.300 2 Alocații de la buget 66 1.900 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 3.200 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 3.200 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 69.964 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 69.964 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 916 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 786 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 130 5 Fond de salarii, din care: 85 11.643 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 11.639 b) alte cheltuieli cu personajul 87 4,4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.234 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 99.750 b) prețuri comparabile 95 99.750 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 2.480 b) prețuri comparabile 98 2.480
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. U.M. SADU - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 14.700 1 Venituri din exploatare, din care: 2 14.600 a) din producția vândută 3 12.350 b) din vânzarea mărfurilor 4 50 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.200 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.903 2 Venituri financiare, din care: 10 100 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 100 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 14.699 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 14.399 a) cheltuieli materiale 18 3.700 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 800 c) cheltuieli privind mărfurile 20 40 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.512 d1 ch. cu salariile 22 4.646 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.298 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 966 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 23 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 242 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 67 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 567 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 93 - tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 474 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 650 h) ch. cu prestațiile externe 37 400 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.297 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 19 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.903 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 74 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 300 a) cheltuieli privind dobânzile 49 10 b) alte cheltuieli financiare 50 290 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 1 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.250 1 Surse proprii 65 150 2 Alocații de la buget 66 1.100 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.250 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.250 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 12.797 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 12.796 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 275 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 210 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 90 5 Fond de salarii, din care: 85 4.646 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 4.644 b) alte cheltuieli cu personalul 87 2 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.843 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 61 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 61 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 520 b) prețuri comparabile 95 520 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 443 b) prețuri comparabile 98 443
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. UM MIJA-S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 23.559 1 Venituri din exploatare, din care: 2 23.500 a) din producția vândută 3 18.050 b) din vânzarea mărfurilor 4 50 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.400 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.389 2 Venituri financiare, din care: 10 59 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 27 d) alte venituri financiare 14 32 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 23.559 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 23.388 a) cheltuieli materiale 18 10.700 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 940 c) cheltuieli privind mărfurile 20 45 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.560 d1 ch. cu salariile 22 4.035 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.128 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 839 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 20 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 210 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 58 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 397 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 57 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 29 d3.2) tichete de masă 32 340 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 600 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.436 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.107 i1) contract de mandat 39 86 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 10 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 3.815 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 196 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 171 a) cheltuieli privind dobânzile 49 113 b) alte cheltuieli financiare 50 58 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.020 1 Surse proprii 65 220 2 Alocații de la buget 66 800 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.020 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.020 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 21.170 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 21.170 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 358 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 181 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 113 5 Fond de salarii, din care: 85 4.035 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 4.031 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.856 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 117 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 117 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 10.122 b) prețuri comparabile 95 10.122 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 525 b) prețuri comparabile 98 525
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. AUTOMECANICA MORENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.410 1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.395 a) din producția vândută 3 2.512 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4.883 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 4.334 2 Venituri financiare, din care: 10 15 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 15 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 7.410 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 7.395 a) cheltuieli materiale 18 1.094 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 330 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 331 d1 ch. cu salariile 22 255 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 71 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 53 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 5 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 150 h) ch. cu prestațiile externe 37 714 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.776 i1) contract de mandat 39 85 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 4.334 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 125 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 15 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 15 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 100 1 Surse proprii 65 100 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 100 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 100 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 3.076 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.076 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 222 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 15 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 205 5 Fond de salarii, din care: 85 255 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 252 b) alte cheltuieli cu personalul 87 3 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.400 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 205 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 205 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 1.920 b) prețuri comparabile 95 1.920 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 90 b) prețuri comparabile 98 90
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. FP FAGARAS - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 19.020 1 Venituri din exploatare, din care: 2 19.020 a) din producția vândută 3 16.000 b) din vânzarea mărfurilor 4 20 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.000 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 973 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 19.020 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 18.965 a) cheltuieli materiale 18 6.800 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 25 d) cheltuieli cu personajul, din care: 21 5.121 d1 ch. cu salariile 22 3.941 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.101 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 820 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 20 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 205 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 57 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 79 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 79 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 710 h) ch. cu prestațiile externe 37 3.032 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.277 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 9 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 973 i9) cheltuieli aferente restructurări, privatizării, administrator special, etc. 47c 208 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 55 a) cheltuieli privind dobânzile 49 25 b) alte cheltuieli financiare 50 30 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 665 1 Surse proprii 65 665 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 665 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 665 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 18.047 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 18.047 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 230 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 184 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 46 5 Fond de salarii, din care: 85 3.941 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.937 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4,4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.783 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 98 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 98 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 118.370 b) prețuri comparabile 95 118.370 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 494 b) prețuri comparabile 98 494
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. CARFIL - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.103 1 Venituri din exploatare, din care: 2 8.093 a) din producția vândută 3 5.815 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 205 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.073 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 846 2 Venituri financiare, din care: 10 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 8.103 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.068 a) cheltuieli materiale 18 515 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 900 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.173 d1 ch. cu salariile 22 2.939 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 821 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 611 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 15 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 153 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 42 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 413 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 59 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 354 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 750 h) ch. cu prestațiile externe 37 30 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.700 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 19 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a iS) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.446 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 104 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 35 a) cheltuieli privind dobânzile 49 35 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 200 1 Surse proprii 65 200 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 200 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 200 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 83 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 br externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 7.257 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 7.257 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 192 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 128 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 40 5 Fond de salarii, din care: 85 2.939 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.934 b) alte cheltuieli cu personalul 87 5 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.910 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 57 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 57 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 407 b) prețuri comparabile 95 407 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.426 b) prețuri comparabile 98 1.426
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ELECTROMECANICA PLOIEȘTI - SA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 75.665 1 Venituri din exploatare, din care: 2 73.115 a) din producția vândută 3 65.995 b) din vânzarea mărfurilor 4 300 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 150 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.670 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.078 2 Venituri financiare, din care: 10 2.550 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 1 d) alte venituri financiare 14 2.549 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 75.663 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 72.613 a) cheltuieli materiale 18 19.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 295 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 27.283 d1 ch. cu salariile 22 19.454 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 5.436 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 4.047 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 97 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.012 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 281 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.392 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 389 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 2.003 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 8.550 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.931 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.554 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 65 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurate 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.078 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 324 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.050 a) cheltuieli privind dobânzile 49 15 b) alte cheltuieli financiare 50 3.035 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 3.665 1 Surse proprii 65 3.665 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 3.665 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 3.665 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 74.587 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 74.585 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 994 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 920 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 51 5 Fond de salarii, din care: 85 19.454 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 19.441 b) alte cheltuieli cu personalul 87 13 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.761 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 81 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 81 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 347.592 b) prețuri comparabile 95 347.592 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 11.370 b) prețuri comparabile 98 11.370
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. U.M. CUGIR - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 49.628 1 Venituri din exploatare, din care: 2 49.085 a) din producția vândută 3 42.801 b) din vânzarea mărfurilor 4 124 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.160 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 803 2 Venituri financiare, din care: 10 543 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 543 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 49.628 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 47.743 a) cheltuieli materiale 18 6.870 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.990 c) cheltuieli privind mărfurile 20 124 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.540 d1 ch. cu salariile 22 7.932 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.216 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.650 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 40 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 412 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 114 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 392 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 159 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 233 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 980 h) ch. cu prestațiile externe 37 24.076 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.163 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 803 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 273 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.885 a) cheltuieli privind dobânzile 49 40 b) alte cheltuieli financiare 50 1.845 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 550 1 Surse proprii 65 550 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 550 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 550 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 48.825 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 48.825 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 386 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 343 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 38 5 Fond de salarii, din care: 85 7.932 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.917 b) alte cheltuieli cu personalul 87 15 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.924 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 142 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 142 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 72.309 b) prețuri comparabile 95 72.309 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 447 b) prețuri comparabile 98 447
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. FACUGIR - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.571 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.571 a) din producția vândută 3 470 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.101 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.120 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.571 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.491 a) cheltuieli materiale 18 460 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 450 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 212 d1 ch. cu salariile 22 59 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 17 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 12 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 0,6 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3,0 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 0,8 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 137 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 2 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 127 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 8 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 230 h) ch. cu prestațiile externe 37 250 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.889 i1) contract de mandat 39 84 i2) ch. de protocol, din care: 40 1 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 5 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.120 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 132 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 80 a) cheltuieli privind dobânzile 49 15 b) alte cheltuieli financiare 50 65 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 0 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.451 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.451 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 55 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 2 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 53 5 Fond de salarii, din care: 85 59 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53 b) alte cheltuieli cu personalul 87 5,6 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.208 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.226 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 1.226 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 30,4 b) prețuri comparabile 95 30,4 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 26,6 b) prețuri comparabile 98 26,6
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ARSENAL REȘIȚA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 38.855 1 Venituri din exploatare, din care: 2 38.750 a) din producția vândută 3 36.500 b) din vânzarea mărfurilor 4 150 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.100 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.008 2 Venituri financiare, din care: 10 105 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 5 d) alte venituri financiare 14 100 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 38.855 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 37.255 a) cheltuieli materiale 18 17.450 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 700 c) cheltuieli privind mărfurile 20 135 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.484 d1 ch. cu salariile 22 6.844 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.912 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.423 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 34 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 356 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 99 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 728 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 137 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 591 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.515 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.471 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 45 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2.228 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 61 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.600 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.500 b) alte cheltuieli financiare 50 100 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 50 1 Surse proprii 65 50 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 50 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 50 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 36.847 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 36.847 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 320 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 196 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 95 5 Fond de salarii, din care: 85 6.844 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 6.840 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.908 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 188 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 188 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 4.761 b) prețuri comparabile 95 4.761 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 532 b) prețuri comparabile 98 532
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. UM BUCUREȘTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.800 1 Venituri din exploatare, din care: 2 8.770 a) din producția vândută 3 7.406 b) din vânzarea mărfurilor 4 14 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.350 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.290 2 Venituri financiare, din care: 10 30 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 25 d) alte venituri financiare 14 5 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 8.775 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.595 a) cheltuieli materiale 18 2.540 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 450 c) cheltuieli privind mărfurile 20 11 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.728 d1 ch. cu salariile 22 2.074 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 579 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 431 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 10 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 108 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 30 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 74 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 41 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 33 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 450 h) ch. cu prestațiile externe 37 874 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.542 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 15 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.290 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 91 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 180 a) cheltuieli privind dobânzile 49 80 b) alte cheltuieli financiare 50 100 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 25 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 21 1 Rezerve legale 55 1 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 20 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 250 1 Surse proprii 65 250 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 250 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 250 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 1 Rezerve legale 77 1 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 7.510 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 7.485 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 170 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 110 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 61 5 Fond de salarii, din care: 85 2.074 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.070 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.568 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 68 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 68 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 997 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 42 b) prețuri comparabile 95 42 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 93 b) prețuri comparabile 98 93
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. U.P.S. DRAGOMIREȘTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.838 1 Venituri din exploatare, din care: 2 9.838 a) din producția vândută 3 8.012 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.826 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurate 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.628 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 9.838 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 9.838 a) cheltuieli materiale 18 2.865 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.887 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.816 d1 ch. cu salariile 22 1.397 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 390 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 291 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 7 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 73 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 20 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 28 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 510 h) ch. cu prestațiile externe 37 856 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.904 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 7 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.628 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 186 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 172 1 Surse proprii 65 72 2 Alocații de la buget 66 100 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 172 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 172 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 8.210 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 8.210 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 86 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 60 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 77 5 Fond de salarii, din care: 85 1.397 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.393 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.935 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81 /84) 89 137 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 137 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 2.631 b) prețuri comparabile 95 2.631 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.579 b) prețuri comparabile 98 1.579
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. PIROCHIM VICTORIA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
-----------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.