privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
--------------
Ministrul transporturilor și
infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei și
protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 31 martie 2010.
Nr. 306.
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE (rd. 2 + rd. 19) 1 2.334.102,00 I A.1 VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) 2 1.514.521,00 1 Venituri din exploatare-total, din care: 3 1.314.521,00 a) producția vândută 4 293,63 b)venituri din vânzarea mărfurilor 5 1.568,80 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 50.000,00 - subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 7 - transferuri, pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică 8 50.000,00 d) producția imobilizată 9 3,69 e)alte venituri din exploatare, din care: 10 1.262.654,88 - taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice 11 885.576,50 - alte venituri din exploatare 12 377.078,38 2 Venituri financiare-total, din care: 13 200.000,00 a) venituri din imobilizări financiare 14 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15 c) venituri din dobânzi 16 2.260,28 d) alte venituri financiare 17 197.739,72 3 Venituri extraordinare 18 A.2 SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 19 819.581,00 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 20 101.716,00 alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe 21 44.931,00 alocații de la buget pentru bunuri și servicii 22 435,00 programe cu finanțare rambursabilă (Contrib. Guv.) 23 1.000,00 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 24 2.654,00 Programe ISPA, din care: 25 - cheltuieli neeligibile 26 - cheltuieli eligibile 27 cheltuieli neeligibile ISPA 28 45.675,00 proiecte de finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 29 150.300,00 - programe din FEDR 30 77.300,00 - programe din FC 31 73.000,00 cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 32 227.320,00 fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 33 245.550,00 B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE (rd. 35 + rd. 78) 34 3.269.102,00 II. B.1 CHELTUIELI TOTALE (rd. 36 + rd. 74 + rd. 77) 35 2.449.521,00 1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 36 2.249.521,00 a) cheltuieli materiale 37 100.000,00 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă) 38 82.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 39 d) cheltuieli cu personalul, din care: 40 946.933,22 d1) cheltuieli cu salariile 41 726.081,00 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 42 206.330,60 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 43 151.048,55 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 44 3.630,97 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 45 43.934,79 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii din care: 46 7.716,29 - fond accidente de muncă și boli profesionale 47 2.156,80 - fond de garantare creanțe salariale 48 1.815,49 - fond solidaritate handicapați 3.744,00 d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care: 49 14.521,62 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 50 14.521,62 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 51 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 52 d3.2) tichete de masă 53 d3.3) tichete de vacanță 54 e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 55 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 56 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 57 130.000,00 h) cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 58 575.769,92 - transferuri pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică 59 50.000,00 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 60 90.000,00 - cheltuieli cu permise CFR 61 70.000,00 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 62 36.789,90 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (inclusiv filialele cf) 63 239.500,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 64 414.817,86 i1) - contract de mandat 65 80,30 i2) cheltuieli de protocol, din care: 66 49,63 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 67 i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 68 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 69 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe, existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 70 i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 71 i5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 72 i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 73 2 Cheltuieli financiare-total, din care: 74 200.000,00 - cheltuieli privind dobânzile 75 7.741,68 - alte cheltuieli financiare 76 192.258,32 3 Cheltuieli extraordinare 77 B.2 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 78 819.581,00 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 79 101.716,00 alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe 80 44.931,00 alocații de la buget pentru bunuri și servicii 81 435,00 programe cu finanțare rambursabilă 82 1.000,00 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 83 2.654,00 Programe ISPA, din care: 84 - cheltuieli neeligibile 85 - cheltuieli eligibile 86 cheltuieli neeligibile ISPA 87 45.675,00 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 88 150.300,00 - programe din FEDR 89 77.300,00 - programe din FC 90 73.000,00 cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 91 227.320,00 fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 92 245.550,00 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 93 -935.000,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 94 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 95 1 Rezerve legale 96 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 97 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 98 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 99 5 Alte repartizări prevăzute de lege 100 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor 101 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 102 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 103 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 104 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 105 285.000,00 1 Surse proprii, din care: 106 130.000,00 - investiții surse proprii 107 2.000,00 2 Alocații de la buget-investiții ale agenților ec. cu capital de stat 108 150.000,00 3 Credite bancare - intrări credite externe 109 5.000,00 - interne 110 - externe 111 5.000,00 4 Alte surse 112 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 113 285.000,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 114 157.000,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 115 128.000,00 - interne 116 - externe 117 128.000,00 VIII. REZERVE, din care: 118 1 Rezerve legale 119 2 Rezerve statutare 120 3 Alte rezerve 121 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 122 1 Venituri totale 123 1.514.521,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 124 2.449.521,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 125 26.000 4 Nr. mediu de salariați total 126 25.880 5 Fond de salarii, din care: 127 726.081,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 128 726.059,00 b) alte cheltuieli cu personalul 129 22,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 130 2.337,90 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri curente 131 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri comparabile 132 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 133 4.544,30 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 134 1.617,36 11 Plăți restante-total 135 3.158.344,00 - prețuri curente 136 3.158.344,00 - prețuri comparabile 137 3.158.344,00 12 Creanțe restante-total 138 1.229.160,00 - prețuri curente 139 1.229.160,00 - prețuri comparabile 140 1.229.160,00 Indicator fizic = tren convențional x km/număr mediu de personal
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: 11054529
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.