privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători"- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
--------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 31 martie 2010.
Nr. 309.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE ȘI SURSE DE REABILITARE (rd. 2 + rd. 17) 1 2.595.641,00 AI VENITURI TOTALE (rd. 3 + 11 + 16) 2 2.401.259,00 1 Venituri din exploatare, din care: 3 2.271.259,00 a) din producția vândută 4 865.000,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 956.259,00 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 956.259,00 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8 d) producția de imobilizări 9 e) alte venituri din exploatare 10 450.000,00 2 Venituri financiare, din care: 11 130.000,00 a) din imobilizări financiare 12 151,00 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13 c) din dobânzi 14 250,00 d) alte venituri financiare 15 129.599,00 3 Venituri extraordinare 16 BI SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 17 194.382,00 a1 Programe cu finanțare rambursabilă 18 a2 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 19 a3 Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane 20 194.382,00 - rambursări rate credite externe 21 154.322,00 - plăți dobânzi 22 40.060,00 - plăți comisioane 23 a4 Intrări de credite externe 24 a5 Fonduri externe nerambursabile 25 II CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27 + rd. 78) 26 2.775.641,00 AII CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + 74 + 77) 27 2.581.259,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 28 2.411.259,00 a) cheltuieli materiale 29 294.000,00 - materiale 30 43.000,00 - combustibil 31 251.000,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 32 160.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 33 d) cheltuieli cu personalul, din care: 34 642.222,05 d1 ch. cu salariile 35 481.841,05 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 36 150.741,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale 37 118.079,00 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 38 2.410,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 39 25.062,00 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 40 5.190,00 - fond acid. muncă și boli profesionale 41 1.788,00 - fond garantare creanțe salariale 42 1.205,00 - fd. special de solidaritate socială pt. pers cu handicap cf. OUG nr. 102/1999 43 2.197,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 44 9.640,00 d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 45 9.640,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 d3.2) tichete de masă 48 d3.3) tichete de vacanță 49 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 50 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 51 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 52 322.944,00 h) ch. cu prestațiile externe 53 392.989,65 - cheltuieli cu reparații 54 145.000,00 - alte cheltuieli din care: 55 247.989,65 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 61 599.103,30 i1) contract de mandat 62 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 63 180,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 64 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 65 67,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 66 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 67 i4) ch. cu sponsorizarea 68 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 69 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 70 i7) ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii publice și private 71 578.776,00 i8) alte cheltuieli cu infrastructura 72 20.000,00 i9) ch. cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli 73 2 Cheltuieli financiare, din care: 74 170.000,00 a) cheltuieli privind dobânzile 75 25.000,00 b) alte cheltuieli financiare 76 145.000,00 3 Cheltuieli extraordinare 77 BII UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 78 194.382,00 b1 Programe cu finanțare rambursabilă 79 b2 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 80 b3 Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane 81 194.382,00 - rambursări rate credite externe 82 154.322,00 - plăți dobânzi 83 40.060,00 - plăți comisioane 84 b4 Intrări de credite externe 85 b5 Fonduri externe nerambursabile 86 III REZULTATUL BRUT (pierdere) 87 -180.000,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 8B V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 89 1 Rezerve legale 90 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 91 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 92 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 93 5 Alte repartizări prevăzute de lege 94 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 90, 91, 92, 93 și 94. 95 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 96 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 97 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 98 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 99 402.920,00 1 Surse proprii 100 29.000,00 2 Alocații de la buget 101 373.920,00 3 Credite bancare 102 a) - interne 103 b) - externe (BERD + ticketing) 104 4 Alte surse 105 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 106 402.920,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 107 388.135,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 108 14.785,00 a) interne 109 b) externe 110 14.785,00 VIII REZERVE, din care: 111 1 Rezerve legale 112 2 Rezerve statutare 113 3 Alte rezerve 114 IX DATE DE FUNDAMENTARE 115 1 Venituri totale 116 2.401.259,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 117 2.581.259,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 118 15.044 4 Nr. mediu de salariați total 119 15.284 5 Fond de salarii, din care: 120 481.841,05 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 121 481.824,05 b) alte cheltuieli cu personalul 122 17,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 123 2.627,15 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd. 116/119) 124 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd. 116/119 x ICP) 125 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 126 18.012,16 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 27/rd. 2) x 1000 127 1.074,96 11 Plăți restante 128 a) prețuri curente 129 485.350,00 b) prețuri comparabile 130 485.350,00 12 Creanțe restante 131 a) prețuri curente 132 294.722,00 b) prețuri comparabile 133 294.722,00 Indicator fizic = osii convenționale
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: RO 11054545
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.