privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
În temeiul
art. 108 din Constituția României, republicată
, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-41, care fac parte integrantă în prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-41 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
(4) Cheltuielile de investiții nu pot fi utilizate pentru cheltuieli curente.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Contravențiile prevăzute la art. 3 se aplică și în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale filialelor operatorilor economici prevăzuți la art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, a căror aprobare se face prin ordin comun al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul economiei,
comerțului și mediului de afaceri,
Adriean Videanu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 31 martie 2010.
Nr. 320.
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.739.744 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.712.744 a) din producția vândută, din care: 3 2.680.744 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 32.000 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 27.000 a) din imobilizări financiare 11 2.000 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 22.000 d) alte venituri financiare 14 3.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.729.244 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.665.375 a) cheltuieli materiale 18 1.959.901 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.500 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 150.259 d1 ch. cu salariile 22 107.539 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații lega- le, din care: 23 31.940 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 23.891 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 807 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 6.926 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 316 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10.780 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 2.144 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 3.956 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3.180 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 271.000 h) ch. cu prestațiile externe 37 257.902 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 23.813 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 207 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1.141 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 333 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 898 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 650 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 63.869 a) cheltuieli privind dobânzile 49 49.764 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 14.105 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 10.500 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 6.076 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4.424 1 Rezerve legale 55 525 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 3.899 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 430 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.950 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 1.520 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 657.916 1 Surse proprii 65 378.507 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 275.439 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 3.970 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 657.916 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 500.817 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 21.131 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 157.099 a) interne 74 12.400 b) externe 75 144.699 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 525 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.739.744 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.729.244 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.200 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.195 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 107.539 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 107.204 b) alte cheltuieli cu personalul 87 335 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.070 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.248 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (kme retehnologizați/persoană) 91 0,544 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 996 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 909 b) prețuri comparabile 95 909 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 79.328 b) prețuri comparabile 98 79.328
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ TRANSELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 859.771 1 Venituri din exploatare, din care: 2 859.771 a) din producția vândută 3 547.472 b) din vânzarea mărfurilor 4 126.948 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 185.351 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.133.811 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.121.139 a) cheltuieli materiale 18 385.804 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10.571 c) cheltuieli privind mărfurile 20 103.030 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 117.535 d1 ch. cu salariile 22 79.275 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 24.187 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 18.055 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 639 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 5.159 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 334 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 14.073 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.586 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2.642 d3.2) tichete de masă 32 4.021 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 5.824 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 18.700 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 58.985 h) ch. cu prestațiile externe 37 8.000 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 418.514 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 12.672 a) cheltuieli privind dobânzile 49 9.700 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 2.972 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 (-274040) IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**) 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 186.277 1 Surse proprii 65 23.676 2 Alocații de la buget 66 73.751 3 Credite bancare 67 88.850 a) - interne 68 88.850 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 186.277 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 114.546 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 71.731 a) interne 74 b) externe 75 71.731 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 859.771 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.133.811 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.036 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.336 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 79.275 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 78.602 b) alte cheltuieli cu personalul 87 673 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.804 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 368 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 368 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.319 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 3.020.000 b) prețuri comparabile 95 3.020.000 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 591.430 b) prețuri comparabile 98 591.430
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.651.230 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.591.230 a) din producția vândută 3 2.545.230 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 46.000 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 60.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 60.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.588.230 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.453.230 a) cheltuieli materiale 18 25.086 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 658.289 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 435.174 d1 ch. cu salariile 22 319.722 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 104.253 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 78.320 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 4.368 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 20.996 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii(pers. handicap) 27 569 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.199 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 850 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 850 d3.2) tichete de masă 32 9.780,56 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 680.000 h) ch. cu prestațiile externe 37 654.680 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 551.499 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 840 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 300 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 1.350 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2.531 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 328 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 135.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 63.000 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 72.000 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 63.000 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 10.080 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 52.920 1 Rezerve legale 55 1.500 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 56 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 10.000 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, și 58. 60 41.420 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 26.460 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 14.960 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.468.000 1 Surse proprii 65 760.000 2 Alocații de la buget 66 8.000 3 Credite bancare 67 700.000 a) - interne 68 b) - externe 69 700.000 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.468.000 1 Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului 72 1.308.000 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 73 160.000 a) interne 74 b) externe 75 160.000 VIII REZERVE, din care: 76 1.500 1 Rezerve legale 77 1.500 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.651.230 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.588.230 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.300 4 Nr. mediu de salariați total 84 5.300 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 319.722 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 319.272 b) alte cheltuieli cu personalul(C.A.+AGA+cenzori) 87 450 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 88 5.020 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84)-în prețuri curente 89 500 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91 8.180 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 976 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 85.742 b) prețuri comparabile 95 85.742 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 33.708 b) prețuri comparabile 98 33.708
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 890.884 1 Venituri din exploatare, din care: 2 842.884 a) din producția vândută 3 791.884 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 51.000 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 48.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 27.000 d) alte venituri financiare 14 21.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 872.444 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 841.144 a) cheltuieli materiale 18 745.680 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 339 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.641 d1 ch. cu salariile 22 14.419 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 4.208 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.057 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 73 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 808 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 270 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.014 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 288 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 446 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 280 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.603 h) ch. cu prestațiile externe 37 27.996 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 45.885 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 358 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1.900 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 396 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2.640 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 31.300 a) cheltuieli privind dobânzile 49 20.695 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 10.605 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18.440 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2.803 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 15.637 1 Rezerve legale 55 922 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 14.715 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 1.077 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 7.358 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 6.281 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 129.388 1 Surse proprii 65 129.388 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 129.388 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 129.388 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 7.203 1 Rezerve legale 77 922 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 6.281 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 890.884 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 872.444 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 247 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 247 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 14.419 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.239 b) alte cheltuieli cu personalul 87 180 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 4.809 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.610,5 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91 26,3 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 979,3 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 30.701 b) prețuri comparabile 95 30.701 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 43.651 b) prețuri comparabile 98 43.651
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C.D.F.E.E. ELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.591.168 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.544.168 a) din producția vândută 3 1.449.037 b) din vânzarea mărfurilor 4 72.031 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 23.100 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 47.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 26.000 d) alte venituri financiare 14 21.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.465.000 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.373.712 a) cheltuieli materiale 18 162.665 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 35.423 c) cheltuieli privind mărfurile 20 126.631 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 266.174 d1 ch. cu salariile 22 193.225 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 63.704 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 50.566 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.449 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 11.690 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.245 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3.865 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 430 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 4.950 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 373.376 h) ch. cu prestațiile externe 37 315.532 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 93.911 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 295 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1.500 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 450 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 91.288 a) cheltuieli privind dobânzile 49 81.288 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 10.000 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 126.168 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 20.187 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 105.981 1 Rezerve legale 55 5.299 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 100.682 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 758.452 1 Surse proprii 65 519.947 2 Alocații de la buget 66 238.505 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 758.452 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 588.110 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 170.342 a) interne 74 51.928 b) externe 75 118.414 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 5.299 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.591.168 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.465.000 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.266 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.170 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 193.225 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 193.217 b) alte cheltuieli cu personalul 87 8 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 7.420 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 733 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii MWh/persoană) 91 5.424 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 921 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 161.348 b) prețuri comparabile 95 161.348 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 16.720 b) prețuri comparabile 98 16.720
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 825.810 1 Venituri din exploatare, din care: 2 825.067 a) din producția vândută 3 590.694 b) din vânzarea mărfurilor 4 108.023 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 1.600 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 124.750 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 743 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 643 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 825.095 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 815.273 a) cheltuieli materiale 18 260.292 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 8.601 c) cheltuieli privind mărfurile 20 92.482 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 192.986 d1 ch. cu salariile 22 123.140 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 41.638 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 32.267 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 986 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 7.955 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 430 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28.208 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 11.045 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 9.575 d3.2) tichete de masă 32 8.028 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (cota energie el+ termică) 33a 9.135 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 7.625 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 63.809 h) ch. cu prestațiile externe 37 103.209 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 86.269 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 14 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 487 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 22 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator special și altele 47c 460 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 9.822 a) cheltuieli privind dobânzile 49 9.772 b) alte cheltuieli financiare 50 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 715 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 715 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 715 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 133.395 1 Surse proprii 65 63.809 2 Alocații de la buget 66 27.500 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 42.086,00 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 133.395 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 88.187 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 45.208 a) interne 74 45.208 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 825.810 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 825.095 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3.695 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 3.775 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 123.140 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 122.936 b) alte cheltuieli cu personalul 87 204 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.714 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 219 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 219 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 88.012 b) prețuri comparabile 95 88.012 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 19.808 b) prețuri comparabile 98 19.808
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
REGIA AUTONOMĂ DE ACTIVITĂȚI NUCLEARE
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.633.993 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.627.993 a) din producția vândută 3 1.094.452 b) din vânzarea mărfurilor 4 30.778 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 373.100 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 129.663 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 6.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 6.000 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.626.151 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.611.540 a) cheltuieli materiale 18 719.506 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 59.472 c) cheltuieli privind mărfurile 20 29.085 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 330.916 d1 ch. cu salariile 22 219.787 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 67.925 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 51.052 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.119 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 11.637 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4.118 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 43.204 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4.396 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1.950 d3.2) tichete de masă 32 8.171 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 28.687 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 10.631 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 199.295 h) ch. cu prestațiile externe 37 109.991 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 152.644 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 112 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 350 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 235 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 753 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 13.410 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator special și altele 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 14.611 a) cheltuieli privind dobânzile 49 3.761 b) alte cheltuieli financiare 50 10.850 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 7.842 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.192 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 6.650 1 Rezerve legale 55 392 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 3.000 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 3.258 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 326 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.629 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 1.303 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 796.538 1 Surse proprii 65 246.418 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 550.120 a) - interne 68 b) - externe 69 550.120 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 796.538 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 796.538 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 392 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.633.993 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.626.151 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4.425 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 4.620 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 219.787 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 219.542 b) alte cheltuieli cu personalul 87 245 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.960 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 354 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 1.308 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 995 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 139.027 b) prețuri comparabile 95 139.027 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 71.219 b) prețuri comparabile 98 71.219
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.350.300 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.350.300 a) din producția vândută 3 868.579 b) din vânzarea mărfurilor 4 17.130 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 464.591 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.344.762 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.304.296 a) cheltuieli materiale 18 579.682 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 76.140 c) cheltuieli privind mărfurile 20 16.359 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 301.393 d1 ch. cu salariile 22 208.860 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 69.056 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 53.535 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.618 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13.211 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 692 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23.477 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4.178 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 34 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 3.249 d3.2) tichete de masă 32 8.585 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 10.714 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 10.951 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 326 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 87.174 h) ch. cu prestațiile externe 37 130.202 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 102.069 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 72 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 200 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 6.400 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 1.084 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 14.777 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 40.466 a) cheltuieli privind dobânzile 49 40.462 b) alte cheltuieli financiare 50 4 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5.538 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 842 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4.696 1 Rezerve legale 55 277 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 4.419 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 442 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 2.210 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 1.768 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 397.888 1 Surse proprii 65 86.971 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 310.917 a) - interne 68 310.917 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 397.888 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 367.405 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 30.483 a) interne 74 30.483 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 277 1 Rezerve legale 77 277 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.350.300 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.344.762 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4.442 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 4.592 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 208.860 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 207.769 b) alte cheltuieli cu personalul 87 1.091 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.770 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 294 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mw/salariat/ora de funcționare ) 91 0,0544 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 996 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 18.525 b) prețuri comparabile 95 18.525 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 20.425 b) prețuri comparabile 98 20.425
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.266.145 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.266.145 a) din producția vândută 3 1.123.778 b) din vânzarea mărfurilor 4 0 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 142.367 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.265.042 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.263.782 a) cheltuieli materiale 18 675.263 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 8.714 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 148.083 d1 ch. cu salariile 22 102.639 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 30.330 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 22.661 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 498 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 6.547 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 624 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 15.114 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 2.043 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1.273 d3.2) tichete de masă 32 4.683 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 8.388 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 83.786 h) ch. cu prestațiile externe 37 101.585 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 246.351 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 22 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 150 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 400 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 135 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.765 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.260 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.260 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.103 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 168 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 935 1 Rezerve legale 55 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 880 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 88 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 440 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 352 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 190.991 1 Surse proprii 65 83.786 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 82.400 a) - interne 68 b) - externe 69 82.400 4 Alte surse 70 24.805 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 190.991 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 186.765 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 4.226 a) interne 74 b) externe 75 4.226 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 55 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.266.145 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.265.042 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.329 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.329 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 102.639 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 100.892 b) alte cheltuieli cu personalul 87 1.746 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.610 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 544 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mw/persoană) 91 1.782 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 145.971 b) prețuri comparabile 95 145.971 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 154.569 b) prețuri comparabile 98 154.569
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 89.775 1 Venituri din exploatare, din care: 2 88.985 a) din producția vândută 3 81.670 b) din vânzarea mărfurilor 4 115 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 7.200 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare-total, din care: 10 790 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 790 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 89.561 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 89.561 a) cheltuieli materiale 18 70.656 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.662 c) cheltuieli privind mărfurile 20 30 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.912 d1 ch. cu salariile 22 7.303 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 2.088 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.552 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 37 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 451 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 48 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 521 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 106 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0 d3.2) tichete de masă 32 333 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 82 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.124 h) ch. cu prestațiile externe 37 2 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 174 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 58 2 Cheltuieli financiare-total din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 214 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 32 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 181 1 Rezerve legale 55 11 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, și 58 60 171 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62 85 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 85 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.124 1 Surse proprii 65 2.124 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.124 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.124 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 11 1 Rezerve legale 77 11 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 89.775 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 89.561 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 180 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 180 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 7.303 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.247 b) alte cheltuieli cu personalul 87 56 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.355 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 499 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Abur 36 ata-Gcal/nr.pers) 91 520 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 27.075 b) prețuri comparabile 98 27.075
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA TERMOELECTRICA MIDIA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.409.634 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.406.863 a) din producția vândută 3 1.383.213 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 1.573 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.077 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 2.771 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2.771 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.057.430 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.048.967 a) cheltuieli materiale 18 220.356 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.550 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 297.589 d1 ch. cu salariile 22 177.558 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 54.707 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 42.324 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 889 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 10.758 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 736 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 65.324 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3.551 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 9.179 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 52.594 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 146.314 h) ch. cu prestațiile externe 37 197.812 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 180.346 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 3.553 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1.876 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 4.150 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 138.055 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 8.463 a) cheltuieli privind dobânzile 49 8.463 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 0 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 352204 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 54.116 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 298.088 1 Rezerve legale 55 1.000 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 297.088 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 9.298 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 153.193 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 143.895 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 379.113 1 Surse proprii 65 379.113 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 379.113 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 317.660 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 61.453 a) interne 74 61.453 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1.000 1 Rezerve legale 77 1.000 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.409.634 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.057.430 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.130 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 5.113 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 177.558 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 177.380 b) alte cheltuieli cu personalul 87 178 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.891 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 276 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (km conducta/persoană) 91 0,1956 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 750 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 2.967 b) prețuri comparabile 95 2.967 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 132.443 b) prețuri comparabile 98 132.443
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3 739 118 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3 557 106 a) din producția vândută 3 2 873 133 b) din vânzarea mărfurilor 4 388 739 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 148 406 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 146 828 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 182 012 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 182 012 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2 961 020 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2 789 402 a) cheltuieli materiale 18 250 358 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 81 786 c) cheltuieli privind mărfurile 20 384 018 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 482 994 d1 ch. cu salariile 22 293 653 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 106 493 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 85 695 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1 774 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 18 452 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 573 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 82 848 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5 873 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 10 851 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 66 124 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 13 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 585 000 h) ch. cu prestațiile externe 37 210 849 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 794 384 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 515 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 4 857 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 9 786 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 207 043 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 123 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 171 619 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1 224 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 170 395 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 778 098 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 117 074 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 661 023 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 661 023 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 10 479 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 330 512 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 320 033 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 205 119 1 Surse proprii 65 1 205 119 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 205 119 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1 200 000 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 549 500 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 5 119 a) interne 74 b) externe 75 5 119 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 3 739 118 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2 961 020 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 6 065 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 6 050 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 293 653 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 293 594 b) alte cheltuieli cu personalul 87 58 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 4 044 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 618 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 618 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 792 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 229 487 b) prețuri comparabile 98 229 487
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ - S.A. MEDIAȘ
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 385.250 1 Venituri din exploatare, din care: 2 369.000 a) din producția vândută 3 339.000 b) din vânzarea mărfurilor 4 190 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 29.810 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 16.250 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 6.700 d) alte venituri financiare 14 9.550 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 363.952 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 352.952 a) cheltuieli materiale 18 7.143 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 11.086 c) cheltuieli privind mărfurile 20 170 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 101.848 d1 ch. cu salariile 22 72.029 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 19.863 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 14.986 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 534 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4.343 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.956 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4.666 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 3.225 d3.2) tichete de masă 32 3.940 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.350 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 42.050 h) ch. cu prestațiile externe 37 109.102 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 81.553 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 260 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 430 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 416 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 26.529 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 350 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 6.300 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 4.700 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 21298 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3.924 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 17.374 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 17.374 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 1.737 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 8.687 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 6.950 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 69.000 1 Surse proprii 65 8.385 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 60.615 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 69.000 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 43.385 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 25.615 a) interne 74 b) externe 75 25.615 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 385.250 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 363.952 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.250 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.210 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 72.029 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 71.700 b) alte cheltuieli cu personalul 87 329 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.704 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 174 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu "Înlocuiri conducte concesionate/pers" (ml/număr mediu personal 91 23 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 945 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 522 b) prețuri comparabile 98 522
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 134.800 1 Venituri din exploatare, din care: 2 134.560 a) din producția vândută 3 134.010 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 550 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 240 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 240 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 132.800 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 132.000 a) cheltuieli materiale 18 7.150 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 5.200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 64.887 d1 ch. cu salariile 22 47.869 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 13.680 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 10.153 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 241 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 2.509 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 777 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.338 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 955 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 2.374 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 9 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 13.400 h) ch. cu prestațiile externe 37 35.604 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5.759 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 400 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 61 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 5.000 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 80 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 800 a) cheltuieli privind dobânzile 49 300 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 500 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit) 52 2.000 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 304 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.696 1 Rezerve legale 55 100 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.596 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 160 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 798 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 638 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 21.800 1 Surse proprii 65 13.400 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 8.400 a) - interne 68 8.400 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 21.800 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 21.800 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 100 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 134.800 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 132.800 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.274 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 1.274 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 47.869 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 47.729 b) alte cheltuieli cu personalul 87 140 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.122 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 106 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (tone prestate/persoană) 91 6.190 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 985 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 950 b) prețuri comparabile 95 950 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.221 b) prețuri comparabile 98 1.221
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OIL TERMINAL - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 988.149 1 Venituri din exploatare, din care: 2 988.149 a) din producția vândută 3 913.947 b) din vânzarea mărfurilor 4 33.800 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 12.133 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 28.269 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 988.149 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 982.704 a) cheltuieli materiale 18 107.041 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 131.260 c) cheltuieli privind mărfurile 20 30.115 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 465.416 d1 ch. cu salariile 22 295.849 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 88.172 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 66.849 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.377 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 14.313 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5.633 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 81.395 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5.917 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 5.117 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 75.478 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 8.700 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 300 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 71.674 h) ch. cu prestațiile externe 37 129.067 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 39.131 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 2.456 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 36.588 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 5.445 a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.445 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 71.674 1 Surse proprii 65 71.674 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 71.674 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 71.674 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 1.796 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 988.149 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 988.149 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.458 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 8.758 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 295.849 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 295.577 b) alte cheltuieli cu personalul 87 272 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.812 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 113 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (to/om/zi) 91 7,10 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 155.495 b) prețuri comparabile 95 155.495 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 261.986 b) prețuri comparabile 98 261.986
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA - S.A. TÂRGU JIU
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 823.957 1 Venituri din exploatare, din care: 2 823.957 a) din producția vândută 3 519.152 b) din vânzarea mărfurilor 4 603 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 256.022 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 245.649 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 10.373 d) producția de imobilizări 8 26.136 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.044 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.502.872 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.502.872 a) cheltuieli materiale 18 92.233 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 70.521 c) cheltuieli privind mărfurile 20 609 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 523.801 d1 ch. cu salariile 22 359.744 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 151.711 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 121.022 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2.017 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 20.977 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 7.695 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12.346 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 11.000 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 11.000 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.346 e) sume brute aferente plăților compensatorii 34 43.258 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 10.000 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 33.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 47.817 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 681.133 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 23 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 988 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 20.766 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 198 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 -678.915 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 -678.915 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 33.500 1 Surse proprii 65 33.500 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 33.500 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 33.500 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 200 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 823.957 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.502.872 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.901 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 9.968 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 359.744 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 359.359 b) alte cheltuieli cu personalul 87 385 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.004 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 83 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 83 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.824 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 4.117.075 b) prețuri comparabile 95 4.117.075 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 30.340 b) prețuri comparabile 98 30.340
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 158.397 1 Venituri din exploatare, din care: 2 158.297 a) din producția vândută 3 117.062 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 32.343 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 29.514 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 2.829 d) producția de imobilizări 8 800 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 8.092 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 100 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 156.997 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 156.897 a) cheltuieli materiale 18 26.100 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 8.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 78.927 d1 ch. cu salariile 22 53.071 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 19.567 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 15.487 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 267 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 2.777 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.036 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.288 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.061 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 478 d3.2) tichete de masă 32 2.398 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.829 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 720 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 400 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 11.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 22.140 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 9.110 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 20 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 4 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 396 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.240 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 141 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 100 a) cheltuieli privind dobânzile 49 100 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 1.400 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 213 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.187 1 Rezerve legale 55 70 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.117 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 112 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 559 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 447 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 25.780 1 Surse proprii 65 6.800 2 Alocații de la buget 66 18.980 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 25.780 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 25.780 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 10.800 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VII Alte cheltuieli asimilate investițiilor 75a 30.000 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 70 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 158.397 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 156.997 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.765 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 1.783 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 53.071 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53.062 b) alte cheltuieli cu personalul 87 9 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.480 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice echivalent U3O8/persoană) 91 217,5 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 991 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 400 b) prețuri comparabile 98 400
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 5.685 1 Venituri din exploatare, din care: 2 5.685 a) din producția vândută 3 2.533 b) din vânzarea mărfurilor 4 17 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.135 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 5.685 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.685 a) cheltuieli materiale 18 184 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 44 c) cheltuieli privind mărfurile 20 17 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.586 d1 ch. cu salariile 22 1.130 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 425 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 319 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 6 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 63 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 37 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 31 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 22 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 9 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 11 h) ch. cu prestațiile externe 37 2.509 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.334 i1) contract de mandat 39 82 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 5.685 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.685 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 44 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 44 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 1.130 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.123 b) alte cheltuieli cu personalul 87 7 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.127 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 129 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 129 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 480.847 b) prețuri comparabile 95 480.847 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 884 b) prețuri comparabile 98 884
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A. PLOIEȘTI - APARAT CENTRAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 156.731 1 Venituri din exploatare, din care: 2 156.471 a) din producția vândută 3 8.100 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 148.371 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA) 9c 148.371 2 Venituri financiare, din care: 10 260 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 250 d) alte venituri financiare 14 10 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 155.241 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 155.241 a) cheltuieli materiale 18 250 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 40 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.414 d1 ch. cu salariile 22 3.045 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 966 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 730 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 16 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 168 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 52 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 403 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 61 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 40 d3.2) tichete de masă 32 135 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 207 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 300 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.361 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 148.877 Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA) 38a 148.371 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 20 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 8 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 327 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 1.490 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 238 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.252 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.252 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 125 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 626 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 501 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 100 1 Surse proprii 65 100 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 100 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 100 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 156.731 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 155.241 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 67 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 65 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 3.045 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.015 b) alte cheltuieli cu personalul 87 30 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.865 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 2.411 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mc volum masă procesată/persoană) 91 119.200 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 990 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 0 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 b) prețuri comparabile 98 0
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 28.200 1 Venituri din exploatare, din care: 2 28.100 a) din producția vândută 3 27.800 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 200 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 100 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 100 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 25.570 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 25.550 a) cheltuieli materiale 18 950 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 320 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.985 d1 ch. cu salariile 22 3.333 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 987 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 740 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 25 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 173 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 49 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 665 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 66 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 66 d3.2) tichete de masă 32 285 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 314 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 530 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.900 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16.865 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 21 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1,0 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 9 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 420 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 16.100 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 189 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 20 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 2.630 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 421 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2.209 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 2.209 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 221 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.105 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 884 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 650 1 Surse proprii 65 650 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 650 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 650 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 86 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 28.200 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 25.570 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 149 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 149 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 3.333 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.301 b) alte cheltuieli cu personalul 87 32 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.846 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 189 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 189 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 907 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 2.375 b) prețuri comparabile 98 2.375
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 225.480 1 Venituri din exploatare, din care: 2 224.672 a) din producția vândută 3 193.052 b) din vânzarea mărfurilor 4 15.270 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 1.950 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 14.400 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 808 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 600 d) alte venituri financiare 14 208 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 222.780 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 221.465 a) cheltuieli materiale 18 37.263 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 9.470 c) cheltuieli privind mărfurile 20 11.800 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 86.819 d1 ch. cu salariile 22 62.809 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 19.345 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 13.567 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 314 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3.140 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.324 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.665 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.271 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 283 d3.2) tichete de masă 32 3.111 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 11.820 h) ch. cu prestațiile externe 37 61.234 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.059 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 51 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 80 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 40 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 573 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.607 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 48 540 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.315 a) cheltuieli privind dobânzile 49 190 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 1.125 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.700 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 410 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2.290 1 Rezerve legale 55 135 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 2.155 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 215 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.077 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 862 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 11.550 1 Surse proprii 65 11.550 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 11.550 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 11.550 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 361 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 135 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 225.480 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 222.780 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.034 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.034 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 62.809 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 62.645 b) alte cheltuieli cu personalul 87 164 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.567 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 111 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ("Orizonturi miniere havate și topografiate în subteran și în zonele de influență a acestora")(mp/persoană) 91 24,48 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 988 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 4.484 b) prețuri comparabile 95 4.484 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 9.512 b) prețuri comparabile 98 9.512
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 11.993 1 Venituri din exploatare, din care: 2 11.843 a) din producția vândută 3 5.783 b) din vânzarea mărfurilor 4 10 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.050 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 150 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 50 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 11.981 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 11.831 a) cheltuieli materiale 18 1.045 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 615 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.186 d1 ch. cu salariile 22 2.535 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 648 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 482 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 19 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 147 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.442 h) ch. cu prestațiile externe 37 4.966 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 577 i1) contract de mandat 39 81 i2) ch. de protocol, din care: 40 10 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 10 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 24 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 452 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 150 a) cheltuieli privind dobânzile 49 100 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 12 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 11.993 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 11.981 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 133 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 133 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 2.535 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.532 b) alte cheltuieli cu personalul 87 3 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.586 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 90 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 51.446 b) prețuri comparabile 95 51.446 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 8.569 b) prețuri comparabile 98 8.569
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. DEVA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.058 1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.058 a) din producția vândută 3 2.958 b) din vânzarea mărfurilor 4 100 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 0 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4.000 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 6.940 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6.940 a) cheltuieli materiale 18 1.051 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 570 c) cheltuieli privind mărfurile 20 5 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.668 d1 ch. cu salariile 22 1.163 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 440 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 374 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 6 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 60 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 65 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 65 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 840 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.962 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 844 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 390 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 177 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 135 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 118 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 18 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 100 1 Rezerve legale 55 6 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 94 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 6 1 Rezerve legale 77 6 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 7.058 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 6.940 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 30 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 30 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 1.163 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 976 b) alte cheltuieli cu personalul 87 187 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.711 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 235 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (masa minieră/nr. pers.) 91 47,8 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 983 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 969 b) prețuri comparabile 95 969 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.021 b) prețuri comparabile 98 1.021
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ BAITA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 65.900 1 Venituri din exploatare, din care: 2 65.900 a) din producția vândută 3 65.900 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 65.448 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 65.448 a) cheltuieli materiale 18 18.189 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 15.468 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.055 d1 ch. cu salariile 22 13.602 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 5.203 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 4.178 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 105 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 846 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 74 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.250 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 272 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.352 h) ch. cu prestațiile externe 37 2.756 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.628 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 3 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 15 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 547 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2.653 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 452 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 68 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 384 1 Rezerve legale 55 23 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 361 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 300 1 Surse proprii 65 300 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 300 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 300 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 23 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 65.900 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 65.448 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 440 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 440 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 13.602 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 13.057 b) alte cheltuieli cu personalul 87 545 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.473 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 150 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Cu în concentrat t/persoană) 91 10 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 65.075 b) prețuri comparabile 95 65.075 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 44.650 b) prețuri comparabile 98 44.650
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CUPRU MIN - S.A. ABRUD
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.600 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.600 a) din producția vândută 3 1.442 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 158 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.600 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.579 a) cheltuieli materiale 18 40 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 50 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.150 d1 ch. cu salariile 22 849 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 289 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 234 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 3 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 47 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 12 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 52 h) ch. cu prestațiile externe 37 187 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 100 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 20 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.600 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.600 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 49 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 49 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 849 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 844 b) alte cheltuieli cu personalul 87 5 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.435 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 33 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 33 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 694 b) prețuri comparabile 95 694 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 35 b) prețuri comparabile 98 35
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.121 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.114 a) din producția vândută 3 3.007 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 103 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 7 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 7 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.116 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.113 a) cheltuieli materiale 18 113 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 41 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.261 d1 ch. cu salariile 22 1.722 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 481 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 378 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 9 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 94 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 58 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 34 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 24 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 225 h) ch. cu prestațiile externe 37 377 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 96 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 1 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,8 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 185 1 Surse proprii 65 185 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 185 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 185 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 3.121 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.116 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 73 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 73 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 1.722 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.662 b) alte cheltuieli cu personalul 87 60 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.897 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 43 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 43 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 194 b) prețuri comparabile 95 194 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 746 b) prețuri comparabile 98 746
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ICSITPML - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 87.680 1 Venituri din exploatare, din care: 2 82.480 a) din producția vândută 3 2.100 b) din vânzarea mărfurilor 4 59.000 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 21.380 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b Venituri conform OUG nr. 95/2002 pe total companie, din care: 9c 25.370 - venituri conform OUG nr. 95/2002 aferente filialelor din structură 9d 25.370 2 Venituri financiare, din care: 10 5.200 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 450 d) alte venituri financiare 14 4.750 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 87.280 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 83.280 a) cheltuieli materiale 18 1.500 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 350 c) cheltuieli privind mărfurile 20 46.687 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.039 d1 ch. cu salariile 22 2.996 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 837 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 623 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 15 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 156 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 206 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 60 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 25 d3.2) tichete de masă 32 146 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 550 h) ch. cu prestațiile externe 37 20.000 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 10.154 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 8 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 163 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 10 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 10 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 302 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 167 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 300 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3.700 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 400 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 61 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 339 1 Rezerve legale 55 20 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 160 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 159 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 159 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 200 1 Surse proprii 65 200 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 200 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 200 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a Alocații de la buget pe total companie, din care 72b 9.000 - Alocații de la buget aferente filialelor din structură 72c 9.000 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 20 1 Rezerve legale 77 20 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 87.680 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 87.280 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 89 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 77 4a Nr. mediu salariați în nucleu pe total companie, din care: (rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c) 84a 1.200 Nr. mediu salariați în nucleu af. Aparatului central 84b Nr. mediu salariați în nucleu af. Filialelor din structura companiei 84c 1.200 5 Fond de salarii, din care: 85 2.996 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.983 b) alte cheltuieli cu personalul 87 13 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.228 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.139 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP) 90 1.139 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 995 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.521 b) prețuri comparabile 98 1.521
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM - S.A. - APARAT CENTRAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.094 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.026 a) din producția vândută 3 1.747 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 68 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 211 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 211 2 Venituri financiare, din care: 10 68 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 15 d) alte venituri financiare 14 53 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.094 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.084 a) cheltuieli materiale 18 800 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 175 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 686 d1 ch. cu salariile 22 502 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 171 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 135 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 5 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 32 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 13 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 13 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 68 h) ch. cu prestațiile externe 37 32 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 323 i1) contract de mandat 39 60 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 2 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 2 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 211 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 50 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 10 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 68 1 Surse proprii 65 68 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 68 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 68 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.883 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.883 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 36 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 26 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 10 5 Fond de salarii, din care: 85 502 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 436 b) alte cheltuieli cu personalul 87 66 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.397 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 72 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 72 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 193.401 b) prețuri comparabile 95 193.401 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 b) prețuri comparabile 98
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.958 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.942 a) din producția vândută 3 850 b) din vânzarea mărfurilor 4 250 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.842 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 211 2 Venituri financiare, din care: 10 16 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2 d) alte venituri financiare 14 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.857 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.855 a) cheltuieli materiale 18 50 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 32 c) cheltuieli privind mărfurile 20 160 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 231 d1 ch. cu salariile 22 138 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 67 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 47 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 14 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 8 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 16 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 120 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 135 h) ch. cu prestațiile externe 37 320 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.807 i1) contract de mandat 39 69 i2) ch. de protocol, din care: 40 1,04 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 2 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 211 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 41 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 2 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 101 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 16 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 85 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 85 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 6 1 Rezerve legale 77 6 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 3.747 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.646 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 18 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 8 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 10 5 Fond de salarii, din care: 85 138 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 134 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.394 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 468 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 468 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 974 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 13.583 b) prețuri comparabile 95 13.583 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 130 b) prețuri comparabile 98 130
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 5.509 1 Venituri din exploatare, din care: 2 4.869 a) din producția vândută 3 0 b) din vânzarea mărfurilor 4 4.530 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 339 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 640 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 640 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 5.299 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.299 a) cheltuieli materiale 18 26 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 36 c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.375 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 376 d1 ch. cu salariile 22 263 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 95 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 70 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 18 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 18 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 13 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 35 h) ch. cu prestațiile externe 37 2.113 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 338 i1) contract de mandat 39 84 i2) ch. de protocol, din care: 40 1,3 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 2,4 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 210 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 32 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 178 1 Rezerve legale 55 11 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 167 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 16 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 84 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 67 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 11 1 Rezerve legale 77 11 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 5.509 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.299 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 7 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 7 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 263 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 255 b) alte cheltuieli cu personalul 87 8 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.036 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 787 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 787 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 962 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 124 b) prețuri comparabile 98 124
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. MANGALIA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 45.213 1 Venituri din exploatare, din care: 2 40.918 a) din producția vândută 3 38.550 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.368 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.368 2 Venituri financiare, din care: 10 4.295 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 550 d) alte venituri financiare 14 3.745 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 44.713 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 37.603 a) cheltuieli materiale 18 18.274 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.482 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.712 d1 ch. cu salariile 22 8.297 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 2.401 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.757 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 42 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 431 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 171 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.014 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 166 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 603 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 245 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 100 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.240 h) ch. cu prestațiile externe 37 178 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.617 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 10 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 102 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 14 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2.368 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 7.110 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.862 b) alte cheltuieli financiare 50 4.248 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 500 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 76 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 424 1 Rezerve legale 55 25 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 399 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 40 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 200 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 160 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 700 1 Surse proprii 65 700 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 700 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 700 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 25 1 Rezerve legale 77 25 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 42.845 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 42.345 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 332 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 300 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 112 5 Fond de salarii, din care: 85 8.297 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.291 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.303 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 143 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 143 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 989 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 13.655 b) prețuri comparabile 95 13.655 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 4.186 b) prețuri comparabile 98 4.186
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAȘOV
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 24.799 1 Venituri din exploatare, din care: 2 24.519 a) din producția vândută 3 15.670 b) din vânzarea mărfurilor 4 306 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 800 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 7.743 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 280 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 180 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 24.705 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 23.742 a) cheltuieli materiale 18 3.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.170 c) cheltuieli privind mărfurile 20 250 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.897 d1 ch. cu salariile 22 8.462 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 2.650 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.988 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 88 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 574 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 785 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 65 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 720 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 300 h) ch. cu prestațiile externe 37 4.926 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 199 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 2 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 22 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 963 a) cheltuieli privind dobânzile 49 463 b) alte cheltuieli financiare 50 500 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 94 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 14 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 80 1 Rezerve legale 55 5 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 75 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 38 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 30 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.000 1 Surse proprii 65 1.000 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.000 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 692 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 308 a) interne 74 308 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 32 1 Rezerve legale 77 5 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 24.799 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 24.705 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 400 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 400 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 8.462 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.507 b) alte cheltuieli cu personalul 87 955 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.564 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 62 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 62 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 996 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 205 b) prețuri comparabile 95 205 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 597 b) prețuri comparabile 98 597
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IOR - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
INDICATORINr. rd.BVC 2010 01234 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)199.595 1 Venituri din exploatare, din care:296.886 a)din producția vândută363.056 b)din vânzarea mărfurilor483 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7 d)producția de imobilizări855 e)alte venituri din exploatare, din care:933.692 e1)venituri aferente programelor din fonduri structurale9a e2)venituri conform OUG 95/20029b4.229 2 Venituri financiare, din care:102.709 a)din imobilizări financiare11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 c)din dobânzi13152 d)alte venituri financiare142.557 3 Venituri extraordinare15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)1699.311 1 Cheltuieli de exploatare, din care:1791.384 a)cheltuieli materiale186.663 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)194.844 c)cheltuieli privind mărfurile2075 d)cheltuieli cu personalul, din care:2149.691 d1ch. cu salariile2236.582 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:2310.222 ch. privind contribuția la asigurări sociale247.920 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj25274 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate261.902 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii27126 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:282.887 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:29732 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31447 d3.2) tichete de masă322.155 d3.3) tichete de vacanță33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale33a e)ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări341.100 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale365.560 h)ch. cu prestațiile externe3718.838 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:384.613 i1) contract de mandat3987 i2) ch. de protocol, din care:405 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:4210 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare44 i4) ch. cu sponsorizarea45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale47a i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic47b4.229 i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială47c202 2 Cheltuieli financiare, din care:487.927 a)cheltuieli privind dobânzile496.636 b)alte cheltuieli financiare501.291 3 Cheltuieli extraordinare510 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)52284 IV IMPOZIT PE PROFIT5343 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:54241 1 Rezerve legale5514 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți57227 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi58 5 Alte repartizări prevăzute de lege59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 5960 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:645.884 1 Surse proprii65684 2 Alocații de la buget665.200 3 Credite bancare670 a)- interne680 b)- externe690 4 Alte surse700 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:71 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:725.884 - cheltuieli de proiectare-cercetare72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții73 a)interne74 b)externe75 VIII REZERVE, din care:7614 1 Rezerve legale7714 2 Rezerve statutare78 3 Alte rezerve79 IX DATE DE FUNDAMENTARE80 1 Venituri totale8195.366 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale8295.082 3 Nr. prognozat de personal la finele anului83970 4 Nr. mediu de salariați total în activitate841.078 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic84a200 5 Fond de salarii, din care:8536.582 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă8636.324 b)alte cheltuieli cu personalul (indemnizații CA AGA)87258 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)882.808 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)8988 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble/subansamble și piese primare executate/persoană)91516 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 100092998 11 Plăți restante93 a)prețuri curente949.204 b)prețuri comparabile959.204 12 Creanțe restante96 a)prețuri curente97972 b)prețuri comparabile98972
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 19.573 1 Venituri din exploatare, din care: 2 19.333 a) din producția vândută 3 15.353 b) din vânzarea mărfurilor 4 1.612 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.368 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.368 2 Venituri financiare, din care: 10 240 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 36 d) alte venituri financiare 14 204 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 19.573 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 19.531 a) cheltuieli materiale 18 4.120 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.306 c) cheltuieli privind mărfurile 20 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.245 d1 ch. cu salariile 22 5.596 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 1.611 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.183 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 42 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 338 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 48 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 38 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 38 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 875 h) ch. cu prestațiile externe 37 403 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5.562 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 4.791 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 42 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 42 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 17.205 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 17.205 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 382 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 182 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 200 5 Fond de salarii, din care: 85 5.596 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.521 b) alte cheltuieli cu personalul 87 75 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.528 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 95 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 95 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 43.648 b) prețuri comparabile 95 43.648 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 398 b) prețuri comparabile 98 398
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 4.492 1 Venituri din exploatare, din care: 2 4.442 a) din producția vândută 3 2.300 b) din vânzarea mărfurilor 4 662 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 820 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 233 2 Venituri financiare, din care: 10 50 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 50 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 4.462 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 4.362 a) cheltuieli materiale 18 40 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 360 c) cheltuieli privind mărfurile 20 48 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.135 d1 ch. cu salariile 22 2.456 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 659 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 510 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 12 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 127 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 10 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 20 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 20 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 10 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 170 h) ch. cu prestațiile externe 37 295 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 314 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 1 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 233 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 100 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 100 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 30 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 30 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 30 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 170 1 Surse proprii 65 170 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 170 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 170 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 4.259 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 4.229 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 115 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 104 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 11 5 Fond de salarii, din care: 85 2.456 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.456 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.968 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 41 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 41 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 7.700 b) prețuri comparabile 95 7.700 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 275 b) prețuri comparabile 98 275
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCȚII AERONAUTICE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.727.250 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.699.250 a) din producția vândută 3 2.663.250 b) din vânzarea mărfurilor 4 36.000 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 28.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 0 d) alte venituri financiare 14 28.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.718.687 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.580.797 a) cheltuieli materiale 18 1.349.324 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 686.243 c) cheltuieli privind mărfurile 20 35.125 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 151.929 d1 ch. cu salariile 22 107.441 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 37.773 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 30.440 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 538 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 5.608 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.186 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.715 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 280 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 6.434 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 104.167 h) ch. cu prestațiile externe 37 204.785 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 49.225 i1) contract de mandat - 2 contracte 39 174 i2) ch. de protocol, din care: 40 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 12.650 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 226 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 137.890 a) cheltuieli privind dobânzile 49 85.640 b) alte cheltuieli financiare 50 52.250 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 8.563 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 43 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 8.520 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 8.520 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 406.617 1 Surse proprii 65 104.167 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 302.450 a) - interne 68 b) - externe 69 302.450 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 406.617 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 390.797 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 25.425 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 15.820 a) interne 74 7.107 b) externe 75 8.713 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.727.250 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.718.687 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4.125 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 4.000 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 107.441 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 107.215 b) alte cheltuieli cu personalul 87 226 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.234 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 682 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 574 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 997 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 721.905 b) prețuri comparabile 95 721.905 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 76.580 b) prețuri comparabile 98 76.580
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 51.295 1 Venituri din exploatare, din care: 2 51.010 a) din producția vândută 3 29.014 b) din vânzarea mărfurilor 4 35 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 14.611 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 14.611 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 7.350 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 285 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 285 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 51.275 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 50.968 a) cheltuieli materiale 18 27.674 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 5.200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 35 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.999 d1 ch. cu salariile 22 8.724 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 3.235 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.496 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 44 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 456 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 239 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 4.560 h) ch. cu prestațiile externe 37 480 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.020 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 0,4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 25 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 40 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 307 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 307 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 20 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3,1 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 17 1 Rezerve legale 55 0,80 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 16 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 1,60 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 8 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 6 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 8.500 1 Surse proprii 65 500 2 Alocații de la buget 66 8.000 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 8.500 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 8.500 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 51.295 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 51.275 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 670 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 670 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 8.724 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.694 b) alte cheltuieli cu personalul 87 30 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.081 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 77 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) To / om 91 7,46 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999,9 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 4.000 b) prețuri comparabile 95 4.000 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 3.000 b) prețuri comparabile 98 3.000
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLUMB - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.767 1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.607 a) din producția vândută 3 5.457 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 300,00 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.850 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare - total, din care: 10 160 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 150 d) alte venituri financiare 14 10 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 7.697 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 7.652 a) cheltuieli materiale 18 250 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 521 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.363 d1 ch. cu salariile 22 3.963 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 1.151 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 825 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 20 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 206 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 100 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 249 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și complet. ult. din care: 29 79 - tichete de creșă, (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 d3.2) tichete de masă 32 170 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 500 h) ch. cu prestațiile externe 37 715 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 303 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 1,4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 3 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modif. și completările ulterioare) 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 200 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 45 a) cheltuieli privind dobânzile 49 35 b) alte cheltuieli financiare 50 10 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 70 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 11 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 59 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58. 60 59 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 29 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 29 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 40 1 Surse proprii 65 40 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 40 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 40 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 7.767 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 7.697 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 150 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 163 4a Nr. mediu salariați conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 3.963 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.873 b) alte cheltuieli cu personalul 87 90 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.980 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 48 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 48 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 991 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 2.659 b) prețuri comparabile 98 2.659
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IPROCHIM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 6.040 1 Venituri din exploatare, din care: 2 6.030 a) din producția vândută 3 6.000 b) din vânzarea mărfurilor 4 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 25 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 5.795 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.789 a) cheltuieli materiale 18 280 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 520 c) cheltuieli privind mărfurile 20 5 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.972 d1 ch. cu salariile 22 2.981 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 838 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 620 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 15 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 155 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 48 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 153 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 30 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 30 d3.2) tichete de masă 32 73 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 20 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 520 h) ch. cu prestațiile externe 37 308 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 184 i1) contract de mandat - 2 contracte 39 86 i2) ch. de protocol, din care: 40 4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 94 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 6 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2 b) alte cheltuieli financiare 50 4 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 245 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 37 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 208 1 Rezerve legale 55 12 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 196 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 20 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 98 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 78 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 520 1 Surse proprii 65 520 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 520 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 520 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 12 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 6.040 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.795 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 131 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 131 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 2.981 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.936 b) alte cheltuieli cu personalul 87 45 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.868 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 46 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 46 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 959 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 0 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 134 b) prețuri comparabile 98 134
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ICEM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.150 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.144 a) din producția vândută 3 1.144 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 5 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 5 3 Venituri extraordinare 15 1 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.149 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.149 a) cheltuieli materiale 18 30 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 165 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 451 d1 ch. cu salariile 22 350 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 101 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 74 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 19 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 6 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 0 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 135 h) ch. cu prestațiile externe 37 279 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 89 i1) contract de mandat 39 62 i2) ch. de protocol, din care: 40 4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 4 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 4 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 19 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.150 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.149 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 12 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 13 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 0 5 Fond de salarii, din care: 85 350 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 350 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.245 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 88 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 91 b) prețuri comparabile 95 91 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 62 b) prețuri comparabile 98 62
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROTEST - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.585 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.497 a) din producția vândută 3 1.495 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 88 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 80 d) alte venituri financiare 14 8 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.359 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.356 a) cheltuieli materiale 18 32 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 9 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 926 d1 ch. cu salariile 22 708 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 184 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 144 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 5 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 35 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 34 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 34 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 40 h) ch. cu prestațiile externe 37 242 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 107 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 5 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 226 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 34 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 192 1 Rezerve legale 55 11 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 180 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 18 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 90 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 72 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 50 1 Surse proprii 65 50 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 50 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 50 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 11 1 Rezerve legale 77 11 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.585 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.359 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 17 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 17 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 708 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 659 b) alte cheltuieli cu personalul 87 49 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.230 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 93 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 93 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 857 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 60 b) prețuri comparabile 98 60
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ISCIR-CERT - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
____________
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.