Anexă
MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
Compania Națională a Imprimeriilor CORESI - S.A.
Cod de identificare fiscală: RO 11648971
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
BVC 2010 (cu pro- neri 20% chelt. prest. externe)
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
Venituri din exploatare, din care:
din venituri din vânzarea mărfurilor
din venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
c.1. subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
c.2. transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
alte venituri din exploatare
Venituri financiare, din care:
din imobilizări financiare
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
Cheltuieli de exploatare, din care:
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
cheltuieli privind mărfurile
cheltuieli cu personalul, din care:
d.1. cheltuieli cu salariile
d.2. cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
d.3. alte cheltuieli cu personalul, din care:
d.3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
d.3.3) tichete de vacanță
cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CMM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
cheltuieli cu prestațiile externe
alte cheltuieli de exploatare, din care:
i.2. cheltuieli de protocol, din care:
i.3. cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
i.4. cheltuieli cu sponsorizarea
i.5. cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
i.6. cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor
Cheltuieli financiare, din care:
cheltuieli privind dobânzile
alte cheltuieli financiare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
Alte repartizări prevăzute de lege
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
Cheltuieli aferente veniturilor totale
Nr. prognozat de personal la finele anului
Nr. mediu de salariați total
Fond de salarii, din care:
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84)
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000