HOTĂRÂRE nr. 806 din 4 august 2010

Anexa

*Font 9* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 226.333,00 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 221.290,00 a) din producția vândută 3 212.645,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 8.645,00 2. Venituri financiare - total, din care: 10 5.043,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 4.887,00 d) alte venituri financiare 14 156,00 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 145.238,00 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 145.063,00 a) cheltuieli materiale 18 8.360,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.630,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 96.522,00 d1 ch. cu salarii 22 72.631,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care 23 20.449,00 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 15.107,00 ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 363,15 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3.776,85 cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.202,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.442,00 d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 575,00 - tichete de creșă (cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 3,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 d3.2) tichete de masă 32 2.864,00 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) participarea sal. la profit 34 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 35 20,26 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 36 40,00 g) ch. cu amortizarea imobilizările corporale și necorporale 37 10.465,00 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 38 26.345,44 h1) ch. cu serviciile executate de terți 39 13.100,00 h2) ch. cu prestațiile executate de terți, taxe, vărsăminte și impozite locale 40 9.450,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 680,30 i1) contract de mandat 42 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 43 450,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 45 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 47 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 48 150,00 i5) taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 49 i6) ch. cu redevența din concesionarea bunurilor publice 50 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 51 175,00 a) cheltuieli privind dobânzile 52 50,00 b) alte cheltuieli financiare 53 125,00 3. Cheltuieli extraordinare 54 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 55 81.095,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 56 12.975,00 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 57 68.120,00 1. Rezerve legale 58 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 59 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 60 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 61 5. Alte repartizări prevăzute de lege 62 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 63 68.120,00 7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referință 64 6.812,00 8. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 65 61.308,00 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 66 VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 67 51.251,00 1. Surse proprii 68 51.251,00 2. Alocații de la buget 69 3. Credite bancare 70 a) interne 71 b) externe 72 4. Alte surse 73 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 74 46.980,00 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 75 46.980,00 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 76 a) interne 77 b) externe 78 VIII. REZERVE, din care: 79 1. Rezerve legale, din care: 80 2. Rezerve statutare 81 3. Alte rezerve 82 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 83 1. Venituri totale 84 226.333,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 85 145.238,00 3. Număr prognozat de personal la finele anului 86 1.619 4. Număr mediu de salariați total 87 1.619 5. Fond de salarii, din care: 88 72.631,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 89 72.624,00 b) alte cheltuieli cu personalul 90 7,00 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 91 3.738,11 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) - în prețuri curente 92 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP) - în prețuri comparabile 93 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 94 1.794,70 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000 95 641,70 11. Plăți restante - total 96 a) prețuri curente 97 b) prețuri comparabile 98 12. Creanțe restante - total 99 60,67 a) prețuri curente 100 60,67 b) prețuri comparabile 101 60,67