HOTĂRÂRE nr. 807 din 4 august 2010

Anexa

*Font 9* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE 1 79.866,49 A. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 20 + 15) 2 79.107,66 1. Venituri din exploatare - total, din care: 3 78.407,66 a) din producția vândută 4 29.920,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 39.538,00 subvenții, cf. preved. legale în vigoare 7 39.538,00 Venituri amânate 8 transferuri, cf. preved. legale în vigoare 9 d) producția de imobilizări 10 360,00 e) alte venituri din exploatare din care: 11 8.589,66 din vânzări nave 11a 5.001,76 2. Venituri financiare - total, din care: 12 700,00 a) din imobilizări financiare 13 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14 c) din dobânzi 15 50,00 d) alte venituri financiare 16 520,00 3. Venituri extraordinare 17 B. ALTE SURSE 18 758,83 - proiecte cu finanțare nerambursabilă - derulate M.D.R.T. 18a 758,83 II. CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE 19 79.866,49 A CHELTUIELI TOTALE (rd. 21 + 52 + 54) 20 79.107,66 B 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 21 78.407,66 a) cheltuieli materiale 22 8.250,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 23 580,00 c) cheltuieli privind mărfurile 24 d) cheltuieli cu personalul, din care: 25 37.013,83 d1 ch. cu salarii 26 27.847,90 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care 27 7.759,88 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 28 5.740,63 ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj 29 139,09 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 30 1.449,96 cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 31 430,19 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 32 1.406,05 d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 33 555,98 - tichete de creșă (cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 34 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 35 d3.2) tichete de masă 36 850,00 d3.3) tichete de vacanță 37 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 38 93,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 39 49,00 g) ch. cu amortizarea imobilizările corporale și necorporale 40 7.500,00 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 41 22.254,83 h1) - dragaj efectuat cu terții pentru Dunărea Fluvială 41a 5.750,00 h2) - lucrări de întreținere și construcții hidrotehnice 41b 3.600,00 h3) - întreținere și reparații nave, utilaje 41c 3.228,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 2.667,00 i1) contract de mandat 43 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 44 75,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 46 18,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 48 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 49 i5) taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50 i6) ch. cu redevența din concesionarea bunurilor publice 51 2. Cheltuieli financiare, din care: 52 700,00 a) cheltuieli privind dobânzile 53 b) alte cheltuieli financiare 54 700,00 3. Cheltuieli extraordinare 55 C CHELTUIELI DIN ALTE SURSE 56 758,83 - proiecte cu finanțare nerambursabilă - derulate prin M.D.R.T. 56a 758,83 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 IV. IMPOZIT PE PROFIT 58 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 1. Rezerve legale 60 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 61 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 62 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63 5. Alte repartizări prevăzute de lege 64 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 65 7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referință 66 8. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 67 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 68 VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 69 100.220,81 1. Surse proprii 70 7.501,81 2. Alocații de la buget 71 3. Credite bancare 72 a) interne 73 b) externe 74 4. Alte surse 75 92.719,00 - cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finanțare 21490/2002 75a 81.533,00 - investiții ale agenților economici cu capital de stat conform 75b 2.414,00 - alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007 75c 4.000,00 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile programe din FC conform Program operațional sectorial transporturi 2007-2013 75d 2.550,00 - alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 75e 2.222,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 76 100.220,81 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 77 100.220,81 - cheltuieli din surse proprii 77a 7.501,00 - cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finanțare 21490/2002 77b 81.533,00 - investiții ale agenților economici cu capital de stat conform 77c 2.414,00 - alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007 77d 4.000,00 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile programe din FC conform Program operațional sectorial transporturi 2007-2013 77e 2.550,00 - alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 77f 2.222,00 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 79 a) interne 80 b) externe 81 VIII. REZERVE, din care: 82 1. Rezerve legale, din care: 83 2. Rezerve statutare 84 3. Alte rezerve 85 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 86 1. Venituri totale 87 79.107,66 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 88 79.107,66 3. Număr prognozat de personal la finele anului 89 939 4. Număr mediu de salariați total 90 939 5. Fond de salarii, din care: 91 27.847,90 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 92 27.477,50 b) alte cheltuieli cu personalul 93 370,40 6. Câștigul mediu lunar pe salariat 94 2.438,53 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/rd. 86) - în prețuri curente 95 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP) - în prețuri comparabile 96 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 97 5,20 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 17/rd. 1) x 1000 98 1.000,00 11. Plăți restante 99 a) prețuri curente 100 b) prețuri comparabile 101 12. Creanțe restante 102 770,00 a) prețuri curente 103 770,00 b) prețuri comparabile 104 770,00