HOTĂRÂRE nr. 814 din 4 august 2010

Anexa

MII LEI INDICATORINr. rd.BVC 2010 inițialBVC 2010 rectificat 012349 = 5 + 7 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)17.280,007.280,00 1 Venituri din exploatare, din care:27.230,007.230,00 a)din producția vândută31.200,001.200,00 b)din vânzarea mărfurilor45.978,005.978,00 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7 d)producția de imobilizări8 e)alte venituri din exploatare952,0052,00 2 Venituri financiare, din care:1050,0050,00 a)din imobilizări financiare11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 c)din dobânzi1320,0020,00 d)alte venituri financiare1430,0030,00 3 Venituri extraordinare15 II CHELTUIELI TOTALE167.060,006.995,67 1 Cheltuieli de exploatare, din care:177.015,006.950,67 a)cheltuieli materiale1869,0069,00 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)19160,00160,00 c)cheltuieli privind mărfurile205.257,835.257,83 d)cheltuieli cu personalul, din care:21837,83837,83 d1ch. cu salariile22601,53601,53 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:23178,48178,48 ch. privind contribuția la asigurări sociale24126,08126,08 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj254,004,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate2636,4036,40 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii2712,0012,00 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:2857,8257,82 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31 d3.2) tichete de masă3257,8257,82 d3.3) tichete de vacanță33 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări34 f)ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale3655,0055,00 h)ch. cu prestațiile externe37525,00460,91 i)alte cheltuieli de exploatare, din care38110,34110,10 i1) contract de mandat (rd. 40 la 46) din care:39103,34103,34 i1.1)contract de mandat4080,8980,89 i1.2)premiu anual aferent 2008 cf. art. 4(2) din OUG nr. 79/2008410,000,00 i1.3)cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:4222,4522,45 ch. privind contribuția la asigurări sociale4316,9516,95 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj440,610,61 ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate454,894,89 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii460,000,00 i2) ch. de protocol, din care:471,000,89 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare48 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:491,000,87 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare50 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare51 i4) ch. cu sponsorizarea525,005,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale53 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor54 2 Cheltuieli financiare, din care:5545,0045,00 a)cheltuieli privind dobânzile56 b)alte cheltuieli financiare5745,0045,00 3 Cheltuieli extraordinare58 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)59220,00284,33 IV IMPOZIT PE PROFIT6035,2045,49 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:61184,80238,84 1 Rezerve legale62 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege63 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți64 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe65 5 Alte repartizări prevăzute de lege66 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 5967184,80238,84 7 Participarea salariaților la profit în limita a 2% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință6818,484,78 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat6992,40214,96 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-6 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare7073,9219,10 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:71378,43378,43 1 Surse proprii72178,43178,43 2 Alocații de la buget73 3 Credite bancare74150,00150,00 a)- interne75150,00150,00 b)- externe76 4 Alte surse7750,0050,00 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:78378,43378,43 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului79378,43378,43 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții80 a)interne81 b)externe82 VIII REZERVE, din care:8373,920,00 1 Rezerve legale840,000,00 2 Rezerve statutare85 3 Alte rezerve8673,9219,10 IX DATE DE FUNDAMENTARE87 1 Venituri totale887.280,007.280,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale897.060,006.995,67 3 Nr. prognozat de personal la finele anului9030,0030,00 4 Nr. mediu de salariați total9130,0030,00 5 Fond de salarii, din care:92601,53601,53 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă93596,14596,14 b)alte cheltuieli cu personalul945,395,39 6 Câștigul mediu lunar pe salariat951.655,941.655,94 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 88/91)96242.666,67242.666,67 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile97242.666,67242.666,67 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu98 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 100099969,78960,94 11 Plăți restante100628,00628,00 a)prețuri curente101628,00628,00 b)prețuri comparabile102 12 Creanțe restante103146,84146,84 a)prețuri curente104146,84146,84 b)prețuri comparabile105