HOTĂRÂRE nr. 782 din 28 iulie 2010

Anexa

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC rectificat 2010 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 42493 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 41834 a) producția vândută 3 29059 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 12575 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 200 2. Venituri financiare, din care: 10 659 a) venituri din imobilizări financiare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 618 d) alte venituri financiare 14 41 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 39831 1. Cheltuieli din exploatare, din care: 17 39754 a) cheltuieli materiale 18 12456 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 322 c) cheltuieli privind mărfurile 20 12418 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6054 d1 ch. cu salarii 22 4380 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 1229 - ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 911 - ch. privind contribuția de asigurări pentru șomaj 25 33 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 265 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 20 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 445 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 87 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 358 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 515 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 7730 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 259 i1) contract de mandat (rd. 40 la 46) din care: 39 107 i1.1) contract de mandat 40 84 i1.2) premiu anual aferent 2008 cf. art. 4(2) din OUG 79/2008 41 0 i1.3) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care 42 23 - ch. privind contribuția la asigurări sociale 43 17 - ch. privind contribuția de asigurări pentru șomaj 44 1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 45 5 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 46 0 i2) cheltuieli de protocol, din care: 47 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 48 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 49 104 tichete cadou pentru cheltuieli de reclame și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 50 tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 51 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 52 10 i5) taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 53 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 54 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 55 77 a) cheltuieli privind dobânzile 56 22 b) alte cheltuieli financiare 57 55 3. Cheltuieli extraordinare 58 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 59 2662 IV. IMPOZIT PE PROFIT 60 426 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 61 2236 1. Rezerve legale 62 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 63 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 64 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 65 5. Alte repartizări prevăzute de lege* 66 6. Profit contabil după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 67 2236 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 68 224 8. Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 69 2012 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 70 0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 1737 1. Surse proprii 72 1737 2. Alocații de la buget 73 3. Credite bancare 74 a) interne 75 b) externe 76 4. Alte surse 77 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 78 1737 1. Ch. aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 79 1537 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 80 200 a) interne 81 200 b) externe 82 VIII. REZERVE, din care: 83 1. Rezerve legale 84 2. Rezerve statutare 85 3. Alte rezerve 86 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 87 1. Venituri totale 88 42493 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 89 39831 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 90 184 4. Nr. mediu de salariați total 91 184 5. Fond de salarii, din care: 92 4380 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 93 4373 b) alte cheltuieli cu personalul 94 7 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 95 1981 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.88/rd.91)- în prețuri curente 96 230940 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.88/rd.91 x ICP)-în prețuri comparabile) 97 230940 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.) 98 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)x 1000 99 937 11. Plăți restante 100 25 a) prețuri curente 101 25 b) prețuri comparabile 102 25 12. Creanțe restante 103 52 a) prețuri curente 104 52 b) prețuri comparabile 105 52