pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.188 din 3 iunie 2010 al Direcției generale de regim silvic și cinegetic și dezvoltare forestieră,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului și pădurilor, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit prezentul ordin.
(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare.
(2) Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, ce fac parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, la propunerea Ministerului Mediului și Pădurilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitățile pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului și pădurilor,
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, familiei
Anexa 1
*FONT 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 900,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 900,0 a) producția vândută 3 900,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 0,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 900,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 900,0 a) cheltuieli materiale 18 77,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 2,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 395,9 d1 salarii 22 290,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 80,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 60,3 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,5 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 15,1 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,0 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 25,0 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5,8 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,5 d3.2 tichete de masă 32 19,2 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă - C.C.M 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 409,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16,1 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 16,1 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 77 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 900,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 900,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0 4 Număr mediu de salariați total 84 10,0 5 Fond de salarii 85 290,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 290,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.416,7 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 90.000,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Buila - Vânturarița
Anexa 2
*FONT 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 812,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 812,0 a) producția vândută 3 791,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 21,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. + 51) 16 812,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 812,0 a) cheltuieli materiale 18 75,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 4,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 458,1 d1 salarii 22 332,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială - alte obligații legale, din care: 23 92,6 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 69,1 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,7 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 17,3 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 33,5 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 6,6 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2,1 d3.2 tichete de masă 32 26,9 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 264,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 10,9 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 10,9 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 812,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 812,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0 4 Număr mediu de salariați total 84 14,0 5 Fond de salarii 85 332,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 332,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.976,2 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 58.000,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Călimani
Anexa 3
*FONT 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 487,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 487,0 a) producția vândută 3 467,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 20,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 487,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 487,0 a) cheltuieli materiale 18 45,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 5,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 352,9 d1 salarii 22 254,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 70,8 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 52,8 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13,2 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,1 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5,1 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 52,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 32,1 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 32,1 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 487,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 487,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 254,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 254,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.763,9 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 40.583,3 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 * ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național
Cheile Bicazului - Hășmaș
Anexa 4
*FONT 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 488,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 488,0 a) producția vândută 3 460,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 28,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 488,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 488,0 a) cheltuieli materiale 18 30,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 5,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 391,9 d1 salarii 22 284,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 79,2 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 59,1 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,4 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 14,8 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,9 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,7 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5,7 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 45,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16,1 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 16,1 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 488,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 488,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 284,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 284,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.972,2 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 40.666,7 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița
Anexa 5
*FONT 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 661,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 661,0 a) producția vândută 3 661,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 0,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 661,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 661,0 a) cheltuieli materiale 18 59,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 2,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 408,7 d1 salarii 22 297,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 82,8 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 61,8 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,5 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 15,4 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,1 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,9 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5,9 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 167,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 24,3 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 24,3 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 661,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 661,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 297,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 297,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.062,5 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 55.083,3 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Cozia
Anexa 6
*FONT 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 623,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 623,0 a) producția vândută 3 563,5 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 59,5 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 623,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 623,0 a) cheltuieli materiale 18 72,8 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 7,2 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 400,8 d1 salarii 22 287,9 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 80,2 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 59,9 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,4 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 15,0 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,9 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 32,7 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5,8 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2,1 d3.2 tichete de masă 32 26,9 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 71,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 71,2 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 71,2 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referința 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 623,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 623,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0 4 Număr mediu de salariați total 84 14,0 5 Fond de salarii 85 287,9 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 287,9 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.713,7 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 44.500,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Domogled - Valea Cernei
Anexa 7
*FONT 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 582,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 582,0 a) producția vândută 3 491,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 91,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 582,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 582,0 a) cheltuieli materiale 18 56,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 0,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 293,3 d1 salarii 22 211,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 58,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 43,9 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 11,0 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,9 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23,4 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4,2 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,5 d3.2 tichete de masă 32 19,2 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 117,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 115,7 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 115,7 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 582,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 582,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0 4 Număr mediu de salariați total 84 10,0 5 Fond de salarii 85 211,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 211,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.758,3 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 58.200,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Munții Măcinului
Anexa 8
*FONT 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.205,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.205,0 a) producția vândută 3 787,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 418,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.205,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.205,0 a) cheltuieli materiale 18 431,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 9,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 571,6 d1 salarii 22 415,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 115,7 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 86,3 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 2,1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 21,6 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5,7 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 40,9 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 8,3 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2,6 d3.2 tichete de masă 32 32,6 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 179,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 14,4 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 14,4 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care: 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 1.205,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.205,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 17,0 4 Număr mediu de salariați total 84 17,0 5 Fond de salarii 85 415,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 415,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.034,3 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 70.882,4 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Munții Rodnei
Anexa 9
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 722,7 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 722,7 a) producția vândută 3 615,3 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 107,4 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 722,7 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 722,7 a) cheltuieli materiale 18 73,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 22,2 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 409,6 d1 salarii 22 297,6 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 83,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 61,9 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,5 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 15,5 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,1 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 29,0 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 6,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 93,5 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 124,4 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 124,4 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 722,7 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 722,7 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 297,6 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 297,6 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.066,7 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 60.225,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Piatra Craiului
Anexa 10
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 927,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 927,0 a) producția vândută 3 776,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 151,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 11 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 [I CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 927,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 927,0 a) cheltuieli materiale 18 99,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 16,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 470,9 d1 salarii 22 339,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 94,4 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 70,5 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,7 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 17,6 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,6 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 37,5 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 6,8 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2,4 d3.2 tichete de masă 32 30,7 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 187,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 154,1 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 154,1 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 927,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 927,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0 4 Număr mediu de salariați total 84 16,0 5 Fond de salarii 85 339,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 339,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.765,6 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 57.937,5 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Retezat
Anexa 11
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 495,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 495,0 a) producția vândută 3 488,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 7,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 495,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 495,0 a) cheltuieli materiale 18 71,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 6,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 324,4 d1 salarii 22 232,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 64,8 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 48,3 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,2 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 12,1 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,2 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27,6 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4,6 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 71,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 22,6 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 22,6 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 495,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 495,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 232,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 232,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.611,1 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 41.250,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național
Semenic - Cheile Carașului
Anexa 12
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.204,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.204,0 a) producția vândută 3 985,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 219,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.204,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.204,0 a) cheltuieli materiale 18 150,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 45,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 528,0 d1 salarii 22 380,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 105,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 79,0 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 19,8 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5,2 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 42,1 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 7,6 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2,7 d3.2 tichete de masă 32 34,5 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 481,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 0,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 0,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 1.204,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.204,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 19,0 4 Număr mediu de salariați total 84 18,0 5 Fond de salarii 85 380,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 380,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.759,3 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 66.888,9 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Apuseni
Anexa 13
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.183,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.183,0 a) producția vândută 3 425,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved, legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 758,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.183,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.183,0 a) cheltuieli materiale 18 40,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 0,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 342,5 d1 salarii 22 249,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 69,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 51,8 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,2 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 12,9 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,4 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 24,2 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,5 d3.2 tichete de masă 32 19,2 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 746,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 54,5 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 54,5 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integra] sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 1.183,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.183,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0 4 Număr mediu de salariați total 84 10,0 5 Fond de salarii 85 249,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 249,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.075,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 118.300,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
Anexa 14
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 701,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 701,0 a) producția vândută 3 691,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 10,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 701,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 701,0 a) cheltuieli materiale 18 81,5 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 40,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 473,2 d1 salarii 22 340,7 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 95,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 70,9 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,7 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 17,7 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,7 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 37,5 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 6,8 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2,4 d3 tichete de masă 32 30,7 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 46,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 60,3 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 60,3 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 701,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 701,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0 4 Număr mediu de salariați total 84 16,0 5 Fond de salarii 85 340,7 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 340,7 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.774,5 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 43.812,5 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Bucegi
Anexa 15
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 418,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 418,0 a) producția vândută 3 418,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 0,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 418,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 418,0 a) cheltuieli materiale 18 78,9 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 1,9 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 287,8 d1 salarii 22 206,9 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 57,6 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 43,0 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 10,8 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,8 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23,3 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4,1 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,5 d3.2 tichete de masă 32 19,2 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 32,7 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16,7 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 16,7 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 418,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 418,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0 4 Număr mediu de salariați total 84 10,0 5 Fond de salarii 85 206,9 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 206,9 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.724,2 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 41.800,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Comana
Anexa 16
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 650,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 650,0 a) producția vândută 3 650,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 0,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 650,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 650,0 a) cheltuieli materiale 18 200,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 0,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 290,7 d1 salarii 22 209,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 58,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 43,5 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 10,9 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,9 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23,4 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4,2 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,5 d3.2 tichete de masă 32 19,2 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 147,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 12,3 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 12,3 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 650,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 650,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0 4 Număr mediu de salariați total 84 10,0 5 Fond de salarii 85 209,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 209,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.741,7 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 65.000,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Defileul Jiului
Anexa 17
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 525,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 525,0 a) producția vândută 3 519,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 6,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 525,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 525,0 a) cheltuieli materiale 18 19,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 10,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 450,3 d1 salarii 22 326,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 90,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 67,8 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,6 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 17,0 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 33,4 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 6,5 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2,1 d3.2 tichete de masă 32 26,9 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 31,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 14,7 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 17 alte cheltuieli 47.1 14,7 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care: 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 525,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 525,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0 4 Număr mediu de salariați total 84 14,0 5 Fond de salarii 85 326,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 326,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.940,5 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 37.500,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural
Grădiștea Muncelului-Cioclovina
Anexa 18
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.418,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.418,0 a) producția vândută 3 557,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 861,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.418,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.418,0 a) cheltuieli materiale 18 196,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 15,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 353,5 d1 salarii 22 256,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 71,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 53,2 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13,3 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 26,2 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5,1 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,7 d3.2 tichete de masă 32 21,1 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 838,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 15,5 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 15,5 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 1.418,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.418,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 11,0 4 Număr mediu de salariați total 84 11,0 5 Fond de salarii 85 256,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 256,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.939,4 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 128.909,1 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului
Anexa 19
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 730,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 730,0 a) producția vândută 3 650,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 80,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 730,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 730,0 a) cheltuieli materiale 18 87,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 12,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 452,8 d1 salarii 22 325,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 90,6 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 67,6 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,6 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 16,9 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 37,2 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 6,5 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2,4 d3.2 tichete de masă 32 30,7 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 104,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 74,2 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 74,2 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 730,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 730,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0 4 Număr mediu de salariați total 84 16,0 5 Fond de salarii 85 325,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 325,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.692,7 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 45.625,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului
Anexa 20
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.133,5 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.133,5 a) producția vândută 3 904,5 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 229,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.133,5 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.133,5 a) cheltuieli materiale 18 438,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 3,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 663,7 d1 salarii 22 483,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 134,6 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 100,5 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 2,4 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 25,1 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 6,6 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 46,1 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 9,7 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2,9 d3.2 tichete de masă 32 36,4 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 15,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 13,8 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 13,8 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 1.133,5 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.133,5 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 19,0 4 Număr mediu de salariați total 84 19,0 5 Fond de salarii 85 483,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 483,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.118,4 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 59.657,9 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Porțile de Fier
Anexa 21
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 494,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 494,0 a) producția vândută 3 486,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 8,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 494,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 494,0 a) cheltuieli materiale 18 45,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 1,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 365,8 d1 salarii 22 264,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 73,5 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 54,9 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13,7 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,6 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,3 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5,3 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 48,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 34,2 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 15 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 16 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 17 alte cheltuieli 47.1 34,2 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 494,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 494,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 264,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 264,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.833,3 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 41.166,7 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Putna - Vrancea
Anexa 22
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 989,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 989,0 a) producția vândută 3 989,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 0,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 989,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 989,0 a) cheltuieli materiale 18 102,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 20,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 545,0 d1 salarii 22 396,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 110,4 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 82,4 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 2,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 20,6 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5,4 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 38,6 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 7,9 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2,4 d3.2 tichete de masă 32 30,7 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 157,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 165,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 165,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 989,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 989,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0 4 Număr mediu de salariați total 84 16,0 5 Fond de salarii 85 396,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 396,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.062,5 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 61.812,5 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Vânători-Neamț
Anexa 23
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2010 PROPUNERI 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. + 10 + rd. 15) 1 793,5 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 793,5 a) producția vândută 3 749,5 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 44,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 793,5 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 793,5 a) cheltuieli materiale 18 25,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 141,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 339,3 d1 salarii 22 245,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 68,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 51,0 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,2 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 12,7 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,4 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 26,0 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4,9 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1,7 d3.2 tichete de masă 32 21,1 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 242,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 43,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3,2 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 3,2 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 793,5 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 793,5 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 11,0 5 Fond de salarii 85 245,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 245,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.856,1 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 72.136,4 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Muzeului Cinegetic al Carpaților "Posada"