HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 28 octombrie 2010

Anexa

*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. Rd. BVC 2010 Inițial BVC 2010 recti- ficat Dife- rențe % 0 1 2 3 4 5 6(5-4) 7(5/4) I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 248.000 248.000 0 100,0 1 Venituri din exploatare, din care: 2 245.900 245.900 0 100,0 a) din producția vândută 3 196.730 196.730 0 100,0 b) din vânzarea mărfurilor 4 43.270 43.270 0 100,0 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 3.000 3.000 0 100,0 e) alte venituri din exploatare 9 2.900 2.900 0 100,0 2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.100 2.100 0 100,0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100 100 0 100,0 d) alte venituri financiare 14 2.000 2.000 0 100,0 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 230.500 234.148 3.648 101,6 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 216.300 219.948 3.648 101,6 a) cheltuieli materiale 18 54.940 54.940 0 100,0 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.400 6.400 0 100,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 25.180 25.180 0 100,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 64.711 64.711 0 100,0 d1 ch. cu salariile 22 46.491 46.491 0 100,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 13.230 13.230 0 100,0 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 9.900 9.900 0 100,0 ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 350 350 0 100,0 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 2.900 2.900 0 100,0 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 80 80 0 100,0 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.990 4.990 0 100,0 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și completările ulterioare 29 940 940 0 100,0 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 2.750 2.750 0 100,0 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 13.800 13.800 0 100,0 h) ch. cu prestațiile externe 37 43.729 37.471 -6.258 85,7 h1) contribuția la fondul de sănătate cf. OMS 928/2010 11.000 11.000 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 7.540 6.446 -1.094 85,5 i1) contract de mandat 39 140 140 0 100,0 i2) ch. de protocol, din care: 40 340 306 -34 90,0 tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 6.500 5.496 -1.004 84,6 tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 3.250 2.436 -814 75,0 tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 560 504 -56 90,0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența din concesionarea bunurilor publice 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 14.200 14.200 0 100,0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 3.500 3.500 0 100,0 b) alte cheltuieli financiare 50 10.700 10.700 0 100,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 17.500 13.852 -3.648 79,2 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 2.800 2.252 -548 80,4 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 14.700 11.600 -3.100 78,9 1 Rezerve legale 55 875 620 -255 70,9 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzi- lor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 13.825 10.980 -2.845 79,4 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 1.300 1.300 0 100,0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 6.262 9.680 3.418 154,6 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 6.263 0 -6.263 0,0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 30.941 30.941 0 100,0 1 Surse proprii 65 19.850 13.587 -6.263 68,4 2 Alocații de la buget 66 0 0 3 Credite bancare 67 11.091 17.354 6.263 156,5 a) - interne 68 11.091 17.354 6.263 156,5 b) - externe 69 0 0 4 Alte surse 70 0 0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 30.941 30.941 0 100,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 30.000 30.000 0 100,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 941 941 0 100,0 a) interne 74 941 941 0 100,0 b) externe 75 0 VIII. REZERVE, din care: 76 875 620 -255 70,9 1 Rezerve legale 77 875 620 -255 70,9 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0 1 Venituri totale 81 248.000 248.000 0 100,0 Z Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 230.500 234.148 3.648 101,6 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.400 1.400 0 100,0 4 Nr. mediu de salariați total 84 1.410 1.410 0 100,0 5 Fond de salarii, din care: 85 46.491 46.491 0 100,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 45.921 45.921 0 100,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 570 570 0 100,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.714 2.714 0 100,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 175.887 175.887 0 100,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 175.887 175.887 0 100,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 929 944 15 101,6 11 Plăți restante 93 13.500 13.500 0 100,0 a) prețuri curente 94 13.500 13.500 0 100,0 b) prețuri comparabile 95 13.500 13.500 0 100,0 12 Creanțe restante 96 30.000 30.000 0 100,0 a) prețuri curente 97 30.000 30.000 0 100,0 b) prețuri comparabile 98 30.000 30.000 0 100,0