HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 24 noiembrie 2010

Anexa

*Font 8* mii lei INDICATORI BVC 2010 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 103000 1 Venituri din exploatare- total, din care: 2 103000 a) producția vândută 3 101203 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată, variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție 8 e) alte venituri din exploatare 9 1797 2 Venituri financiare-total, din care: 10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE 16 103000 1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 103000 a) cheltuieli materiale 18 3420 b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) 19 5206 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 28716 d1 salarii 22 14784 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 13932 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 10806 cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 25 310 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 2672 cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 144 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 0 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu completările și modificările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0 d3.2) tichete de masă 32 0 d3.3) tichete de vacanță 33 0 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 0 h) ch. cu prestațiile externe 37 27225 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 38433 i1) contract de mandat 39 36360 i2) ch. de protocol, din care: 40 506 tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare-total, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit) 52 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 6500 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS după deducerea impozitului pe 54 -6500 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,00 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,00 1 Surse proprii 65 0,00 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) interne 68 b) externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0 1 Venituri totale 81 103000 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 103000 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 1 4 Număr mediu de salariați total 84 1 5 Fond de salarii, din care: 85 14784 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 12444 b) alte cheltuieli cu personalul 87 2340 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1037 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 103000 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 *ICP) 90 103000 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1000 11 Plăți restante-total 93 865000 a) prețuri curente 94 865000 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante-total 96 60000 a) prețuri curente 97 60000 b) prețuri comparabile 98