privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-3.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 2 decembrie 2010.
Nr. 1.210.
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE (rd. 2 + rd. 19) 1 3.553.065,00 I A.1 VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) 2 2.331.821,00 1 Venituri din exploatare-total, din care: 3 1.316.821,00 a) producția vândută 4 293,63 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 1.568,80 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 72.300,00 - subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 7 - transferuri, pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică din care: 8 72.300,00 - pentru calamități conform H.G. nr. 280/31.03.2010 9 1.300,00 - pentru calamități conform H.G. nr. 891/25.08.2010 10 11.000,00 d) producția imobilizată 11 3,69 e) alte venituri din exploatare, din care: 12 1.262.654,88 - taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice 13 885.576,50 - alte venituri din exploatare 14 377.078,38 2 Venituri financiare-total, din care: 15 995.000,00 a) venituri din imobilizări financiare 16 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 17 c) venituri din dobânzi 18 2.260,28 d) alte venituri financiare 19 992.739,72 3 Venituri extraordinare 20 A.2 SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 21 1.221.244,00 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 22 101.716,00 alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe 23 47.721,00 alocații de la buget pentru bunuri și servicii 24 435,00 programe cu finanțare rambursabilă (Contrib. Guv.) 25 1.000,00 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 26 2.654,00 Programe ISPA, din care: 27 138.520,00 - cheltuieli neeligibile 28 51.348,00 - cheltuieli eligibile 29 87.172,00 cheltuieli neeligibile ISPA 30 45.675,00 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 31 144.743,00 - programe din FEDR 32 71.743,00 - programe din FC 33 73.000,00 cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 34 227.320,00 fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 35 511.460,00 B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE (rd. 35 + rd. 78) 36 4.315.965,00 II. B.1 CHELTUIELI TOTALE (rd. 36 + rd. 74 + rd. 77) 37 3.094.721,00 1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 38 2.099.721,00 a) cheltuieli materiale 39 75.000,00 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă) 40 79.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 41 d) cheltuieli cu personalul, din care: 42 946.933,22 d1) cheltuieli cu salariile 43 726.081,00 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 44 206.330,60 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 45 151.048,55 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 46 3.630,97 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 47 43.934,79 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii din care: 48 7.716,29 - fond accidente de muncă și boli profesionale 49 2.156,80 - fond de garantare creanțe salariale 50 1.815,49 - fond solidaritate handicapați 3.744,00 d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care: 51 14.521,62 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 52 14.521,62 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 53 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 54 d3.2) tichete de masă 55 d3.3) tichete de vacanță 56 e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 57 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 58 400,00 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 59 130.000,00 h) cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 60 452.168,78 - din transferuri pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică din care: 61 44.149,00 - pentru calamități conform H.G. nr. 280/31.03.2010 62 1.300,00 - pentru calamități conform H.G. nr. 891/25.08.2010 63 11.000,00 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 64 28.302,00 - cheltuieli cu permise CFR 65 70.000,00 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 66 4.000,00 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (inclusiv filialele cf) 67 239.500,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 68 416.219,00 i1) - contract de mandat 69 80,30 i2) cheltuieli de protocol, din care: 70 44,68 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 71 i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 72 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 73 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe, existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 74 i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 75 i5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 76 i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 77 2 Cheltuieli financiare-total, din care: 78 995.000,00 - cheltuieli privind dobânzile 79 7.741,68 - alte cheltuieli financiare 80 987.258,32 3 Cheltuieli extraordinare 81 B.2 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 82 1.221.244,00 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 83 101.716,00 alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe 84 47.721,00 alocații de la buget pentru bunuri și servicii 85 435,00 programe cu finanțare rambursabilă 86 1.000,00 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 87 2.654,00 Programe ISPA, din care: 88 138.520,00 - cheltuieli neeligibile 89 51.348,00 - cheltuieli eligibile 90 87.172,00 cheltuieli neeligibile ISPA 91 45.675,00 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 92 144.743,00 - programe din FEDR 93 71.743,00 - programe din FC 94 73.000,00 cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 95 227.320,00 fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 96 511.460,00 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 97 -762.900,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 98 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 99 1 Rezerve legale 100 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 101 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 102 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 103 5 Alte repartizări prevăzute de lege 104 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor 105 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 106 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 107 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 108 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 109 315.796,00 1 Surse proprii, din care: 110 130.000,00 - investiții surse proprii 111 2.000,00 2 Alocații de la buget-investiții ale agenților ec. cu capital de stat 112 180.796,00 3 Credite bancare - intrări credite externe 113 5.000,00 - interne 114 - externe 115 5.000,00 4 Alte surse 116 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 117 315.796,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 118 187.796,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 119 128.000,00 - interne 120 - externe 121 128.000,00 VIII. REZERVE, din care: 122 1 Rezerve legale 123 2 Rezerve statutare 124 3 Alte rezerve 125 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 126 1 Venituri totale 127 2.331.821,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 128 3.094.721,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 129 26.000 4 Nr. mediu de salariați total 130 25.880 5 Fond de salarii, din care: 131 726.081,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 132 726.059,00 b) alte cheltuieli cu personalul 133 22,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 134 2.337,90 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri curente 135 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri comparabile 136 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 137 4.544,30 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 138 1.327,17 11 Plăți restante-total 139 3.158.344,00 - prețuri curente 140 3.158.344,00 - prețuri comparabile 141 3.158.344,00 12 Creanțe restante-total 142 1.229.160,00 - prețuri curente 143 1.229.160,00 - prețuri comparabile 144 1.229.160,00 Productivitatea muncii în unități fizice = tren km convențional/număr mediu de personal
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Codul unic de înregistrare: 11054529
Bugetul de venituri și cheltuieli
rectificat pe anul 2010
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE 1 582.236,80 I.A VENITURI TOTALE (rd. 3 + 10 + 15) 2 578.837,80 1 Venituri din exploatare, din care: 3 572.837,80 a) din producția vândută 4 159.044,80 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 6 349.293,00 subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 349.293,00 - subvenții pentru mentenanță mat. rulant - contract Alstom (datorii restante plătite în anul curent pt. anul precedent) 6a1 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 64.500,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pt. elevi și studenți, a gratuităților pentru revoluționari și veterani de război) 9a 8.500,00 - alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pt. investiții) 9b 56.000,00 - venituri din alte surse 9c 2 Venituri financiare, din care: 10 6.000,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 6.000,00 3 Venituri extraordinare 15 I.B SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 3.399,00 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe APEX 18 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 19 2.265,00 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 1.134,00 II. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care: 21 615.236,80 II.A CHELTUIELI TOTALE (rd. 23 + 54 + 57) 22 611.837,80 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 23 610.801,59 a) cheltuieli materiale 24 10.991,56 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 25 50.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 26 d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 269.883,75 d1 ch. cu salariile 28 189.756,90 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 29 69.624,80 ch. privind contribuția la asigurări sociale 30 55.593,58 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 31 949,17 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 32 9.872,76 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 33 3.209,29 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 10.502,05 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 35 2.776,05 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 36 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 37 d3.2) tichete de masă 38 7.726,00 d3.3) tichete de vacanță 39 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 40 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 41 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 42 56.215,34 h) ch. cu prestațiile externe, din care 43 223.604,49 - chelt. cu mentenanța mat. rulant (contract ALSTOM) 43a 189.932,75 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 106,45 i1) contract de mandat 45 103,75 i2) ch. de protocol, din care: 46 2,70 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 48 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 i4) ch. cu sponsorizarea 51 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 52 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 53 2 Cheltuieli financiare, din care: 54 1.036,21 a) cheltuieli privind dobânzile 55 b) alte cheltuieli financiare 56 1.036,21 3 Cheltuieli extraordinare 57 II.B UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 58 3.399,00 - rambursări credite externe APEX 59 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX 60 - rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 61 2.265,00 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 62 1.134,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 63 -33.000,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 64 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 66 1 Rezerve legale 67 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 68 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 69 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 70 5 Alte repartizări prevăzute de lege 71 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 și 71. 72 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 73 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 74 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 75 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 76 220.560,00 1 Surse proprii 77 11.160,00 2 Alocații de la buget 78 209.400,00 - Investiții ale agenților economici cu capital de stat 79 75.000,00 - Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 80 134.400,00 3 Credite bancare 81 a) - interne 82 b) - externe 83 4 Alte surse 84 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 85 220.560,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 86 220.560,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 87 a) interne 88 b) externe 89 VIII SURSE PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PEBTRU INVESTIȚII, din care: 90 464,00 - pentru rambursare credite externe (BEI) 91 271,00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI) 92 193,00 IX. UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care: 93 464,00 - pentru rambursare credite externe (BEI) 94 271,00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI) 95 193,00 X. REZERVE, din care: 96 1 Rezerve legale 97 2 Rezerve statutare 98 3 Alte rezerve 99 XI DATE DE FUNDAMENTARE 100 1 Venituri totale 101 578.837,80 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 102 611.837,80 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 103 4.255 4 Nr. mediu de salariați total 104 4.180 5 Fond de salarii, din care: 105 189.756,90 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 106 189.420,81 b) alte cheltuieli cu personalul 107 336,09 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 108 3.776,33 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd.101/104) 109 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 101/104 x ICP) 110 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de exploatare a metroului (nr. tren km convenționali) nr. mediu de personal 111 963,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 22/rd. 2) x 1000 112 1.057,01 11 Plăți restante 113 188.200,00 a) prețuri curente 114 188.200,00 b) prețuri comparabile 115 188.200,00 12 Creanțe restante 116 20.200,00 a) prețuri curente 117 20.200,00 b) prețuri comparabile 118 20.200,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.
Sediul: București, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38
Cod unic de înregistrare: 13863739
Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010
Indicator fizic = nr. de tren km convenționali
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 1 2 3 4 5 A. VENITURI ȘI SURSE (I+II+III) 1 7.362.224,29 I. VENITURI TOTALE 2 2.013.015,10 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 1.839.462,00 a) venituri proprii 4 934.388,00 b) transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere 5 710.552,00 c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 118.500,00 d) Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009 7 76.022,00 e) sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru relații capitale 8 2 Venituri financiare - total, din care: 9 173.553,10 a) venituri proprii din dobânzi și din imobilizări financiare 10 1.000,00 b) diferențe de curs valutar și alte venituri financiare 11 172.553,10 3 Venituri extraordinare 12 a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 13 II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 14 3.832.177,00 1 Transferuri interne 15 2.423.989,00 a) cofinanțate împrumuturi rambursabile 16 169.000,00 b) cofinanțate fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă) 17 71.950,00 c) cofinanțate fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile și neeligibile) 18 83.143,00 d) investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat) 19 2.099.896,00 2 Sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții 20 3 Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe 21 197.306,00 a) Rambursări de credite 22 143.697,00 b) Plăți de dobânzi 23 52.963,00 c) Comisioane 24 646,00 4 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 25 704.082,00 5 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 26 506.800,00 a) Programe FEDR 27 227.800,00 b) Programe FC 28 279.000,00 c) Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA) 29 III. ALTE SURSE 30 1.567.172,19 1 Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 31 30.325,00 2 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 32 776.180,00 3 Fonduri externe nerambursabile 33 558.341,00 4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 34 5 Credite contractate pentru exploatare 35 36.423,50 6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC) 36 115.762,69 7 Alte surse proprii pentru investiții*) 37 50.140,00 B. CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 38 7.303.542,64 IV. CHELTUIELI TOTALE: 39 1.793.090,10 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 40 1.513.117,84 a) cheltuieli materiale 41 87.871,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 42 7.681,00 c) cheltuieli cu personalul, din care: 43 217.592,00 c1) salarii 44 157.598,00 c2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 45 41.798,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 46 32.807,00 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 47 789,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 48 8.202,00 c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 49 18.196,00 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 49a 3.112,00 1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49a1 6,00 2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49a2 1.704,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 49b 2.924,00 - fonduri accidente de muncă și boli profesionale 49b1 265,00 - fonduri garantare creanțe salariați 49b2 394,00 - fonduri persoane cu handicap 49b3 924,00 - contribuții pentru concedii și indemnizații 49b4 1.341,00 - tichete de masă 49c 12.160,00 - tichete de vacanță 49d d) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 50 43,86 e) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 51 247,34 f) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 52 50.140,00 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 53 1.149.542,64 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 54 1.149.542,64 g1) contracte de mandat 55 80,30 g2) cheltuieli de protocol, din care: 56 55,00 - tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 56a g3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 57 5,00 - tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 57a - tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 57b g4) cheltuieli cu sponsorizarea 58 g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 59 g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor 60 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 61 279.972,26 a) cheltuieli privind dobânzile 62 90.078,81 b) alte cheltuieli financiare 63 189.893,45 3 Cheltuieli extraordinare 64 V. INVESTIȚII 65 5.362.925,69 1 plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile 66 169.000,00 2 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă) 67 71.950,00 3 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA) 68 154.468,29 4 plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 69 30.325,00 5 plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 70 776.180,00 6 plăți din fonduri externe nerambursabile 71 558.341,00 7 rambursări credite externe 72 143.697,00 8 dobânzi și comisioane 73 53.609,00 9 plăți din transferuri și din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții 74 2.099.896,00 10 plăți din surse proprii pentru investiții*) 75 50.140,00 11 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC) 76 12 plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 77 704.082,00 13 plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) 78 551.237,40 VI. UTILIZĂRI SURSE 79 197.666,85 1 restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale 80 197.666,85 VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 81 219.925,00 VIII IMPOZIT PE PROFIT 82 IX. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 83 219.925,00 1 Rezerve legale 84 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 85 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 86 219.925,00 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 87 5 Alte repartizări prevăzute de lege 88 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 84, 85, 86, 87 și 88 89 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 90 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 91 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 92 X. DATE DE FUNDAMENTARE 93 1 Venituri totale 94 2.013.015,10 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 95 1.793.090,10 3 Număr prognozat de personal la finele anului 96 6.566 4 Nr. mediu de salariați total 97 6.416 5 Fond de salarii din care: 98 157.598,00 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 99 157.582,00 b) alte cheltuieli cu personalul 100 16,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 101 2.046,73 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 102 1,850 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 103 890,75 9 Plăți restante 104 1.070.000,00 - prețuri curente 105 1.070.000,00 - prețuri comparabile 106 1.070.000,00 10 Creanțe restante 107 63.550,00 - prețuri curente 108 63.550,00 - prețuri comparabile 109 63.550,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale".
----------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.