privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 58 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia"- S.A. și Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 17 noiembrie 2010.
Nr. 1.143.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 42.895,00 1. Venituri din exploatare, din care: 2 42.630,00 a) producția vândută 3 40.230,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 2.400,00 2. Venituri financiare, din care: 10 265,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 15,00 d) alte venituri financiare 14 250,00 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 35.756,10 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 34.956,10 a) cheltuieli materiale 18 1.980,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.600,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.049,80 d1 ch. cu salariile 22 5.833,13 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.638,40 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 1.287,53 cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 43,47 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 307,40 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 578,27 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 116,66 - tichete de creșa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 461,61 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 50,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 6.600,00 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 16.504,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 172,30 i1) contract de mandat 39 80,30 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 52,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 30,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006) cu modificările și completările ulterioare 44 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența ptr. concesionarea bunurilor 47 10,00 2. Cheltuieli financiare, din care: 48 800,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 700,00 b) alte cheltuieli financiare 50 100,00 3. Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT 52 7.138,90 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1.142,22 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5.996,68 1. Rezerve legale 55 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 5.996,68 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 485,34 8. Minimum 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 5.397,01 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 114,33 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 22.145,43 1. Surse proprii 65 6.600,00 2. Alocații de la buget 66 10.441,00 3. Credite bancare 67 5.104,43 a) - interne 68 5.104,43 b) - externe 69 4. Alte surse 70 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 22.145,43 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 17.041,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 5.104,43 a) - interne 74 5.104,43 b) - externe 75 VIII. REZERVE, din care: 76 1. Rezerve legale 77 2. Rezerve statutare 78 3. Alte rezerve 79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1. Venituri totale 81 42.895,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 35.756,10 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 83 248 4. Nr. mediu de salariați, total: 84 248 5. Fond de salarii, din care: 85 5.833,13 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.824,13 b) alte cheltuieli cu personalul 87 9,00 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.957,03 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) rd. 81/84) 89 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 4.525,18 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 833,57 11. Plăți restante 93 4.700,00 a) prețuri curente 94 4.700,00 b) prețuri comparabile 95 4.700,00 12. Creanțe restante 96 7.400,00 a) prețuri curente 97 7.400,00 b) prețuri comparabile 98 7.400,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.
Județul Timiș, localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2
Cod unic de înregistrare 11178217
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010
- mii lei - Nr. INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.651.547,73 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.310.919,69 a) producția vândută 1.272.823,44 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 6.610,33 e) alte venituri din exploatare 9 31.485,92 2 Venituri financiare, din care 10 340.628,04 a) venituri din imobilizări financiare 11 6.460,00 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 27.469,11 d) alte venituri financiare 14 306.698,93 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.597.980,78 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.297.373,34 a) cheltuieli materiale 18 371.165,50 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.383,83 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 204.714,61 d1 - ch. cu salarii 22 149.078,85 d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 50.850,66 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 39.957,29 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 745,39 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 7.756,26 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.391,72 d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.785,10 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 1.016,00 - tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 3.769,10 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 141.752,33 h) ch. cu prestațiile externe 37 540.221,75 - cheltuieli cu serviciile aeroportuare 37a 323.871,50 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 38.135,32 i1) contract de mandat 39 80,30 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 119,13 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 14.042,21 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- cările și completările ulterioare 44 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 300.607,44 a) cheltuieli privind dobânzile 49 26.057,12 b) alte cheltuieli financiare 50 274.550,32 3 Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 53.566,95 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 43,00 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 53.523,95 1 Rezerve legale 55 2.678,35 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 50.845,60 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas dudă deducerea sumelor de rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 75.510,96 1 Surse proprii, din care 65 15.341,96 Proiect upgradare 6 avo ATR-42/ATR-600 65a 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 60.169,00 a) interne 68 b) externe 69 60.169,00 Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: 70 42.230,99 - Rambursări de credite externe (garantate de MF) 71 37.797,40 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 72 4.433,59 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane - BEI 73 17.938,01 - Rambursări de credite externe 74 13.977,60 - Plăți dobânzi și comisioane aferente 75 3.960,41 4 Alte surse 76 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 77 75.510,96 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 78 15.341,96 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 79 60.169,00 a) interne 80 b) externe 81 60.169,00 Rambursări credite și dobânzi din credit BEI 82 17.938,01 - Rambursări de credite externe 83 13.977,60 - Plăți dobânzi și comisioane 84 3.960,41 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 85 42.230,99 - Rambursări de credite externe (garantate dc MF) 86 37.797,40 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 87 4.433,59 VIII. REZERVE, din care: 88 1 Rezerve legale 89 2 Rezerve statutare 90 3 Alte rezerve 91 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 92 1 Venituri totale 93 1.651.547,73 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 94 1.597.980,78 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 95 2.430 4 Nr. mediu de salariați total 96 2.450 5 Fond de salarii, din care: 97 149.078,85 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 98 149.068,85 b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA) 99 10,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 100 5.070,37 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 93/96) - în prețuri curente 101 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/ persoană) (rd. 93/96xICP) - în prețuri comparabile 102 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 103 874,28 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 94/rd. 93) x 1000 104 967,57 11 Plăți restante 105 20.810,00 a) prețuri curente 106 20.810,00 b) prețuri comparabile 107 20.810.00 12 Creanțe restante 108 33.200,00 a) prețuri curente 109 33.200,00 b) prețuri comparabile 110 33.200,00 Indicator fizic = număr de pasageri transportați
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, str. Calea Bucureștilor nr. 224F
Cod unic de înregistrare: RO477647
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.