privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 27 decembrie 2010.
Nr. 1.342.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 RECTIFICAT 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE ȘI SURSE DE REABILITARE (rd. 2 + rd. 17) 1 2.847.028,00 AI VENITURI TOTALE (rd. 3 + 11 + 16) 2 2.671.331,00 1 Venituri din exploatare, din care: 3 2.541.331,00 a) din producția vândută 4 936.800,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.154.531,00 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.154.531,00 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8 d) producția de imobilizări 9 e) alte venituri din exploatare 10 450.000,00 2 Venituri financiare, din care: 11 130.000,00 a) din imobilizări financiare 12 151,00 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13 c) din dobânzi 14 250,00 d) alte venituri financiare 15 129.599,00 3 Venituri extraordinare 16 BI SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 17 175.697,00 a1 Programe cu finanțare rambursabilă 18 a2 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 19 a3 Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane 20 175.697,00 - rambursări rate credite externe 21 156.431,00 - plăți dobânzi 22 19.266,00 - plăți comisioane 23 a4 Intrări de credite externe 24 a5 Fonduri externe nerambursabile 25 II CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27 + rd. 78) 26 2.678.028,00 AII CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + 74 + 77) 27 2.502.331,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care; 28 2.332.331,00 a) cheltuieli materiale 29 276.000,00 - materiale 30 36.000,00 - combustibil 31 240.000,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 32 180.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 33 d) cheltuieli cu personalul, din care; 34 616.933,00 d1 ch. cu salariile 35 467.841,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 36 144.872,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale 37 113.122,00 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 38 2.343,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 39 24.326,00 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 40 5.081,00 - fond. accid. muncă și boli profesionale 41 1.783,00 - fond garantare creanțe salariale 42 1.169,00 - fd special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap cf. OUG 102/1999 43 2.129,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 44 4.220,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 45 4.220,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 d3.2) tichete de masă 48 d3.3) tichete de vacanță 49 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 50 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 51 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 52 322.944,00 h) ch. cu prestațiile externe 53 341.659,10 - cheltuieli cu reparații 54 145.000,00 - alte cheltuieli 55 196.659,10 i) alte cheltuieli de exploatare, din care; 56 594.794,90 i1) contract de mandat 57 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 58 40,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 59 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 60 0,60 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 61 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promo- varea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 62 i4) ch. cu sponsorizarea 63 i5) ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 64 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 65 i7) ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii publice și private 66 550.376,00 i8) alte cheltuieli cu infrastructura 67 44.298,00 i9) ch. cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli 68 2 Cheltuieli financiare, din care; 69 170.000,00 a) cheltuieli privind dobânzile 70 30.000,00 b) alte cheltuieli financiare 71 140.000,00 3 Cheltuieli extraordinare 72 BII UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 73 175.697,00 b1 Programe cu finanțare rambursabilă 74 b2 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 75 b3 Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane 76 175.697,00 - rambursări rate credite externe 77 156.431,00 - plăți dobânzi 78 19.266,00 - plăți comisioane 79 b4 Intrări de credite externe 80 b5 Fonduri externe nerambursabile 81 III REZULTATUL BRUT (pierdere) 82 169.000,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 83 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 84 1 Rezerve legale 85 8.450,00 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 86 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 87 160.550,00 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 88 5 Alte repartizări prevăzute de lege 89 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 90, 91, 92, 93 și 94. 90 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 91 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 92 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 93 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 94 492.920,00 1 Surse proprii 95 29.000,00 2 Alocații de la buget 96 463.920,00 3 Credite bancare 97 a) - interne 98 b) - externe (BERD + ticketing) 99 4 Alte surse 100 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 101 492.920,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 102 478.135,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 103 14.785,00 a) interne 104 b) externe 105 14.785,00 VIII REZERVE, din care: 106 1 Rezerve legale 107 2 Rezerve statutare 108 3 Alte rezerve 109 IX DATE DE FUNDAMENTARE 110 1 Venituri totale 111 2.671.331,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 112 2.502.331,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 113 15.044 4 Nr. mediu de salariați total 114 15.284 5 Fond de salarii, din care: 115 467.841,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 116 467.824,00 b) alte cheltuieli cu personalul 117 17 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 118 2.550,82 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd. 116/119) 119 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd. 116/119 x ICP) 120 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 121 17.179,45 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000 = (rd. 27/rd. 2) x 1000 122 936,74 11 Plăți restante 123 485.350,00 a) prețuri curente 124 485.350,00 b) prețuri comparabile 125 485.350,00 12 Creanțe restante 126 294.722,00 a) prețuri curente 127 294 722,00 b) prețuri comparabile 128 294.722,00
-----
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
"C.F.R. CĂLĂTORI" - S.A.,
bd. Dinicu Golescu nr. 38
Cod unic de înregistrare RO 11054545
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenționale
------------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.