pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
În conformitate cu prevederile art. 59-61 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Anexele nr. 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 27-31 și 33-37 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 20 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-20, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Ministrul economiei, comerțului
Ministrul muncii, familiei
Ministrul finanțelor publice,
București, 23 decembrie 2010.
Anexa 1
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 883.842 1 Venituri din exploatare, din care: 2 859.771 a) din producția vândută 3 547.472 b) din vânzarea mărfurilor 4 126.948 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 185.351 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 24.071 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 168 d) alte venituri financiare 14 23.903 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.053.842 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.041.170 a) cheltuieli materiale 18 385.804 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10.571 c) cheltuieli privind mărfurile 20 103.030 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 117.535 d1 ch. cu salariile 22 79.275 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 24.187 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 18.055 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 639 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 5.159 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 334 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 14.073 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.586 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2.642 d3.2) tichete de masă 32 4.021 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 5.824 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 18.700 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 58.985 h) ch. cu prestațiile externe 37 6.395 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 340.150 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 12.672 a) cheltuieli privind dobânzile 49 9.700 b) alte cheltuieli financiare 50 2.972 3 Cheltuieli extraordinare 51 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 (170.000) IMPOZIT PE PROFIT 53 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 97.423 1 Surse proprii 65 23.676 2 Alocații de la buget 66 73.747 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 97.423 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 25.692 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 71.731 a) interne 74 b) externe 75 71.731 REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 883.842 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.053.842 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.036 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.336 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 79.275 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 78.602 b) alte cheltuieli cu personalul 87 673 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.804 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 378 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 378 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.192 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 3.020.000 b) prețuri comparabile 95 3.020.000 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 591.430 b) prețuri comparabile 98 591.430
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 2
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.651.230 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.591.230 a) din producția vândută 3 2.545.230 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 46.000 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 60.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 60.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.580.140 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.445.140 a) cheltuieli materiale 18 25.086 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 655.819 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 435.174 d1 ch. cu salariile 22 319.722 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 104.253 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 78.320 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 4.368 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 20.996 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii(pers. handicap) 27 569 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.199 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 850 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 850 d3.2) tichete de masă 32 9.781 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 680.000 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 37 383.978 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 265.082 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 756 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 270 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea din care: 45 9.500 - activități umanitare (calamități naturale, inundații) 8.824 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2.531 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 328 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 135.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 63.000 b) alte cheltuieli financiare 50 72.000 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 71.090 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 12.894 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 58.196 1 Rezerve legale 55 3.555 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 56 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, și 58. 60 54.641 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 49.177 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 5.464 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.460.000 1 Surse proprii 65 760.000 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 700.000 a) - interne 68 0 b) - externe 69 700.000 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.460.000 1 Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului 72 1.300.000 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 0 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 73 160.000 a) interne 74 b) externe 75 160.000 VIII REZERVE, din care: 76 3.555 1 Rezerve legale 77 3.555 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.651.230 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.580.140 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.300 4 Nr. mediu de salariați total 84 5.300 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 319.722 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 319.272 b) alte cheltuieli cu personalul(C.A.+AGA+cenzori) 87 450 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 5.020 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84)-în prețuri curente 89 500 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii hMW/pers) 91 8.180 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 973 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 85.742 b) prețuri comparabile 95 85.742 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 33.708 b) prețuri comparabile 98 33.708
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 3
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.618.953 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.552.953 a) din producția vândută 3 1.457.822 b) din vânzarea mărfurilor 4 72.031 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 23.100 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 66.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 26.000 d) alte venituri financiare 14 40.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.492.785 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.335.916 a) cheltuieli materiale 18 131.641 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 34.650 c) cheltuieli privind mărfurile 20 126.631 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 266.174 d1 ch. cu salariile 22 193.225 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 63.704 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 50.566 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.449 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 11.690 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.245 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3.865 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 430 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 4.950 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 373.376 h) ch. cu prestațiile externe 37 307.215 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 96.229 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 200 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 750 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 2.500 - acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 2.050 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 156.869 a) cheltuieli privind dobânzile 49 81.288 b) alte cheltuieli financiare 50 75.581 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 126.168 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 20.187 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 105.981 1 Rezerve legale 55 5.299 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 100.682 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 738.443 1 Surse proprii 65 519.947 2 Alocații de la buget 66 218.496 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 738.443 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 568.101 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 170.342 a) interne 74 51.928 b) externe 75 118.414 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 5.299 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.618.953 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.492.785 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.240 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.170 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 193.225 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 193.217 b) alte cheltuieli cu personalul 87 8 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 7.420 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 746 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii MWh echivalenți/persoană) 91 5.424 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 922 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 161.348 b) prețuri comparabile 95 161.348 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 16.720 b) prețuri comparabile 98 16.720
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 4
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 827.352 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 790.967 a) producția vândută 3 556.516 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 100.620 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 2.500 e) alte venituri din exploatare 9 131.331 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare - total, din care: 10 36.385 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 1.072 d) alte venituri financiare 14 35.313 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 825.236 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 786.910 a) cheltuieli materiale 18 278.536 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 8.587 c) cheltuieli privind mărfurile 20 85.615 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 192.788 d1 ch. cu salariile 22 122.942 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 41.638 - contribuții la asigurările sociale 24 32.267 - contribuția de asigurări pt. șomaj 25 986 - contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 7.955 - contribuții la fonduri speciale aferente fondului de salarii 27 430 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28.208 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 11.045 - tichete de creșă, (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 9.575 d3.2) tichete de masă 32 8.028 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (cota energie el+ termică) 33a 9.135 e) sume nete aferente plăților compensatorii 34 7.625 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 65.641 h) ch. cu prestațiile externe 37 101.170 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 46.948 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 13 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 287 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 782 - acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 760 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevențe din concesionarea bunurilor publice 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator special și altele 47c 137 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 38.326 a) cheltuieli privind dobânzile 49 9.772 b) alte cheltuieli financiare 50 28.554 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.116 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 322 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.795 1 Rezerve legale 55 106 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 56 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58. 60 1.689 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.520 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 169 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 262.270 1 Surse proprii 65 65.641 2 Alocații de la buget 66 25.000 3 Credite bancare 67 80.000 a) - interne 68 80.000 b) - externe 69 4 Alte surse (surse Fd. Mediu + MENER) 70 91.629 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 262.270 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv investiții în curs la finele anului, din care: 72 217.062 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 45.208 a) interne 74 45.208 b) externe 75 REZERVE, din care: 76 106 1 Rezerve legale 77 106 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 827.352 2 Costuri aferente veniturilor totale 82 825.236 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3.683 4 Nr. mediu de personal total 84 3.775 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 122.942 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 122.936 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 88 2.714 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu, (mii lei/persoană) (rd. 78/81x1000) în prețuri curente 89 219 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/81x1000) în prețuri comparabile 90 219 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu direct productiv (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)(rd. 16/rd. 1) 92 997 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 88.012 b) prețuri comparabile 95 88.012 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 19.808 b) prețuri comparabile 98 19.808
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
REGIA AUTONOMĂ DE ACTIVITĂȚI NUCLEARE
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 5
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.409.634 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.406.863 a) din producția vândută 3 1.383.213 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 1.573 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.077 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 2.771 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2.771 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.045.367 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.034.287 a) cheltuieli materiale 18 205.356 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.550 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 297.589 d1 ch. cu salariile 22 177.558 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 54.707 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 42.324 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 889 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 10.758 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 736 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 65.324 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3.551 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 9.179 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 52.594 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 146.314 h) ch. cu prestațiile externe 37 194.585 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 183.890 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 3.083 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1.693 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 8.350 - din care sume aferente activităților umanitare (calamități-inundații) 45a 4.200 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 138.055 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11.080 a) cheltuieli privind dobânzile 49 11.080 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 364.267 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 56.718 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 307.549 1 Rezerve legale 55 1.000 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 306.549 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 275.894 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 30.655 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 379.113 1 Surse proprii 65 255.987 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 123.126 b) - externe 69 4 Alte surse (vânzări acțiuni IPO) 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 379.113 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 317.660 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 61.453 a) interne 74 61.453 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1.000 1 Rezerve legale 77 1.000 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.409.634 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.045.367 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.130 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 5.113 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 177.558 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 177.380 b) alte cheltuieli cu personalul 87 178 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.891 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 276 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (km conducta/persoană) 91 0,1956 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 742 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 2.967 b) prețuri comparabile 95 2.967 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 132.443 b) prețuri comparabile 98 132.443
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ - S.A. MEDIAȘ
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Anexa 6
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 385.250 1 Venituri din exploatare, din care: 2 369.000 a) din producția vândută 3 339.000 b) din vânzarea mărfurilor 4 190 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 29.810 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 16.250 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 6.700 d) alte venituri financiare 14 9.550 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 363.821 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 352.821 a) cheltuieli materiale 18 7.093 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 11.086 c) cheltuieli privind mărfurile 20 170 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 101.848 d1 ch. cu salariile 22 72.029 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 19.863 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 14.986 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 534 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4.343 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.956 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4.509 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 3.068 d3.2) tichete de masă 32 4.097 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.350 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 42.050 h) ch. cu prestațiile externe 37 107.995 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 82.579 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 234 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 1 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 375 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 1.523 - acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 950 - ch. cu donații conform art. 60 din OUG nr. 18/2010 45b 157 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 26.529 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) restructurare, privatizare, administrator special, etc. 47c 350 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 6.300 b) alte cheltuieli financiare 50 4.700 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 21.429 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4.053 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 17.376 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 17.376 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 15.638 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 1.738 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 69.000 1 Surse proprii 65 8.385 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 60.615 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 69.000 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 43.385 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 25.615 a) interne 74 b) externe 75 25.615 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 385.250 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 363.821 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.250 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.210 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 72.029 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 71.700 b) alte cheltuieli cu personalul 87 329 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.704 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 174 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu "Înlocuiri conducte concesionate/pers" (ml/număr mediu personal 91 23 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 944 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 522 b) prețuri comparabile 98 522
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Anexa 7
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 817.719 1 Venituri din exploatare, din care: 2 817.719 a) din producția vândută 3 519.152 b) din vânzarea mărfurilor 4 603 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 249.784 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 240.448 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 9.336 d) producția de imobilizări 8 26.136 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.044 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.263.332 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.263.205 a) cheltuieli materiale 18 92.114 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 70.521 c) cheltuieli privind mărfurile 20 609 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 523.889 d1 ch. cu salariile 22 359.744 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 151.711 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 121.022 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2.017 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 20.977 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 7.695 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12.434 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 11.000 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 11.000 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.434 e) sume brute aferente plăților compensatorii 34 43.258 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 33.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 47.776 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 451.538 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 5 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 988 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 20.766 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator special 47c 77 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 127 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 127 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 -445.613 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 33.500 1 Surse proprii 65 33.500 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 33.500 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 33.500 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 200 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 817.719 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.263.332 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.901 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 9.968 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 359.744 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 359.359 b) alte cheltuieli cu personalul 87 385 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.004 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 82 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 82 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.545 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 4.117.075 b) prețuri comparabile 95 4.117.075 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 30.340 b) prețuri comparabile 98 30.340
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Anexa 8
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 155.155 1 Venituri din exploatare, din care: 2 155.055 a) din producția vândută 3 117.062 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 29.108 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 27.090 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 2.018 d) producția de imobilizări 8 800 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 8.085 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 100 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 153.045 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 152.945 a) cheltuieli materiale 18 26.100 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 8.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 78.926 d1 ch. cu salariile 22 53.071 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 19.567 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 15.487 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 267 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 2.777 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.036 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.288 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.061 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 478 d3.2) tichete de masă 32 2.398 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.829 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 400 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 11.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 18.912 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 9.107 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 18 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 3 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 396 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.240 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator 47c 141 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 100 a) cheltuieli privind dobânzile 49 100 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 2.110 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 817 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.293 1 Rezerve legale 55 106 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.187 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.068 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 119 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 22.780 1 Surse proprii 65 6.800 2 Alocații de la buget 66 15.980 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 22.780 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 22.780 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VII Alte cheltuieli asimilate investițiilor 75a 30.000 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 106 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 155.155 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 153.045 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.765 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 1.783 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 53.071 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53.062 b) alte cheltuieli cu personalul 87 9 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.480 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 87 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (kg/persoană) 91 217,5 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 400 b) prețuri comparabile 98 400
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Anexa 9
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 144.061 1 Venituri din exploatare, din care: 2 143.951 a) din producția vândută 3 8.017 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 135.934 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA) 9c 135.934 2 Venituri financiare, din care: 10 110 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 10 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 142.789 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 142.789 a) cheltuieli materiale 18 250 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 45 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.414 d1 ch. cu salariile 22 3.045 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 966 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 730 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 16 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 168 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 52 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 403 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 61 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 40 d3.2) tichete de masă 32 135 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 207 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 270 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.165 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 136.645 Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA) 38a 136.934 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 16 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 6 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 275 acțiuni sociale calamități - inundații 45a 25 donații cf. art. 60 din O.G. nr. 18/2010 45b 250 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 327 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 1.272 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 203 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.069 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.069 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 962 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 107 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 100 1 Surse proprii 65 100 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 100 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 100 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 144.061 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 142.789 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 67 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 65 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 3.045 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.015 b) alte cheltuieli cu personalul 87 30 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.865 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 2.216 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mc volum masă procesată/persoană) 91 119.200 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 991 11 Plăți restante 93 0 a) prețuri curente 94 0 b) prețuri comparabile 95 0 12 Creanțe restante 96 0 a) prețuri curente 97 0 b) prețuri comparabile 98 0
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 10
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 28.200 1 Venituri din exploatare, din care: 2 28.100 a) din producția vândută 3 27.800 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 200 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 100 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 100 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 25.444 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 25.424 a) cheltuieli materiale 18 950 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 320 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.985 d1 ch. cu salariile 22 3.333 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 987 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 740 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 25 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 173 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 49 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 665 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 66 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 66 d3.2) tichete de masă 32 285 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 314 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 530 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.706 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 16.933 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 19 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 79 ch. cu donații cf. art. 60 din O.G. nr. 18/2010 45a 70 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 420 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 16.100 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 189 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 20 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 2.756 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 441 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2.315 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 2.315 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 2.084 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 231 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 441 1 Surse proprii 65 441 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 441 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 441 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 28.200 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 25.444 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 149 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 149 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 3.333 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.301 b) alte cheltuieli cu personalul 87 32 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.846 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 189 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 189 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 902 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 2.375 b) prețuri comparabile 98 2.375
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 11
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 87.680 1 Venituri din exploatare, din care: 2 82.480 a) din producția vândută 3 2.100 b) din vânzarea mărfurilor 4 59.000 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 21.380 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b Venituri conform OUG nr. 95/2002 pe total companie, din care: 9c 22.840 - venituri conform OUG nr. 95/2002 aferente filialelor din structură 9d 22.840 2 Venituri financiare, din care: 10 5.200 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 450 d) alte venituri financiare 14 4.750 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 87.280 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 67.980 a) cheltuieli materiale 18 1.500 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 350 c) cheltuieli privind mărfurile 20 50.000 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.039 d1 ch. cu salariile 22 2.996 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 837 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 623 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 15 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 156 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 206 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 60 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 146 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 550 h) ch. cu prestațiile externe 37 7.500 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.041 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 7 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 140 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 10 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 10 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 42 sponsorizări, contribuții la fond solidaritatea pentru calamități naturale (inundații, sponsorizări) 45a 42 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 167 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 19.300 a) cheltuieli privind dobânzile 49 300 b) alte cheltuieli financiare 50 19.000 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 400 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 61 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 339 1 Rezerve legale 55 20 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 319 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 287 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 32 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0 1 Surse proprii 65 0 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 0 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 0 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a Alocații de la buget pe total companie, din care 72b 9.163 - Alocații de la buget aferente filialelor din structură 72c 9.163 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 20 1 Rezerve legale 77 20 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 87.680 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 87.280 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 89 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 77 4a Nr. mediu salariați în nucleu pe total companie, din care: (rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c) 84a 1.200 Nr. mediu salariați în nucleu af. Aparatului central 84b Nr. mediu salariați în nucleu af. Filialelor din structura companiei 84c 1.200 5 Fond de salarii, din care: 85 2.996 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.983 b) alte cheltuieli cu personalul 87 13 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.228 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.139 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP) 90 1.139 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 995 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.521 b) prețuri comparabile 98 1.521
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM - S.A. - APARAT CENTRAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 12
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.073 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.005 a) din producția vândută 3 1.747 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 68 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 190 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 190 2 Venituri financiare, din care: 10 68 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 15 d) alte venituri financiare 14 53 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.044 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.034 a) cheltuieli materiale 18 800 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 175 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 661 d1 ch. cu salariile 22 484 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 164 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 129 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 4 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 31 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 13 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 10 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 68 h) ch. cu prestațiile externe 37 29 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 295 i1) contract de mandat 39 60 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 1 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 190 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 43 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 10 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 29 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 24 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 24 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 68 1 Surse proprii 65 68 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 68 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 68 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.884 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.855 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 36 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 26 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 10 5 Fond de salarii, din care: 85 484 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 436 b) alte cheltuieli cu personalul 87 48 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.397 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 72 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 72 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986 11 Plăți restante 93 193.401 a) prețuri curente 94 193.401 b) prețuri comparabile 95 193.401 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 b) prețuri comparabile 98
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICA ORĂȘTIE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 13
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3958 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3942 a) din producția vândută 3 850 b) din vânzarea mărfurilor 4 250 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2842 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 190 2 Venituri financiare, din care: 10 16 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2 d) alte venituri financiare 14 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3807 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3805 a) cheltuieli materiale 18 50 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 32 c) cheltuieli privind mărfurile 20 160 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 231 d1 ch. cu salariile 22 138 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 67 d3 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 47 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 14 ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 8 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 16 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 120 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 135 h) ch. cu prestațiile externe 37 270 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2807 i1) contract de mandat 39 69 i2) ch. de protocol, din care: 40 0,8 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 0,8 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 211 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 41 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 2 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 151 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 24 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 127 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 127 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% varsaminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de cercetare - proiectare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 3747 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3596 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 18 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 8 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 10 5 Fond de salarii, din care: 85 138 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 134 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1394 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 468 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 468 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 961 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 13583 b) prețuri comparabile 95 13583 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 130 b) prețuri comparabile 98 130
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Anexa 14
*Font 8* - mii lei -
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
┌────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2010 │ │ │ │ │rd.├────────────┤ │ │ │ │ │ BVC │ │ │ │ │ │ RECTIFICAT │ ├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │ ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 5.509 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 4.869 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 4.530 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ 0 │ │ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 0 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ 0 │ │ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 339 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale │ 9a│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e2│venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9b│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 10│ 640 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │ 11│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │ 13│ 640 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │ 14│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │ 16│ 5.340 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 17│ 5.340 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │ 18│ 26 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │ 19│ 36 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │ 20│ 2.375 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21│ 376 │ │ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d1 │ch. cu salariile │ 22│ 263 │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale│ │ │ │ │ │ │ │din care: │ 23│ 95 │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │ 24│ 70 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │ 25│ 2 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate │ 26│ 18 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de │ │ │ │ │ │ │ │salarii │ 27│ 5 │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28│ 18 │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind │ 29│ 5 │ │ │ │ │ │Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple- │ │ │ │ │ │ │ │tările ulterioare │ 30│ 0 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , │ 31│ 0 │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │ 32│ 13 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │ 33│ 0 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │33a│ 0 │ │ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor │ 34│ 0 │ │ │ │ │potrivit programelor de disponibilizări │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești │ 35│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale │ 36│ 35 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │ 37│ 2.094 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38│ 398 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │ 39│ 84 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 40│ 1.1│ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și │ │ 0 │ │ │ │ │ │ completările ulterioare │ 41│ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │ 42│ 0 │ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit │ 43│ 0 │ │ │ │ │ │ Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe│ 44│ 0 │ │ │ │ │ │piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările │ │ │ │ │ │ │ │și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 45│ 62 │ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- cheltuieli conform cu art. 60 din OG nr. 18/2010 privind rectificarea│ │ │ │ │ │ │ │bugetului de stat │45a│ 60 │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46│ 0 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor │ 47│ 0 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale │47a│ 0 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic │47b│ 0 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator │ │ 0 │ │ │ │ │special, etc. │47c│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 48│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 49│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare, din care: │ 50│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 51│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52│ 169 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53│ 26 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54│ 143 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Rezerve legale │ 55│ 8 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege │ 56│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți │ 57│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate │ 58│ 0 │ │ │ │ │din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor │ │ │ │ │ │ │costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 59│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 6│ │Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 │ │ │ │ │ │ │și 59. │ 60│ 135 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 7│ │Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, │ 61│ 0 │ │ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 8│ │Minimum 50%, respectiv 90%, vărsăminte la bugetul de stat sau local în │ 62│ 121 │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor │ │ │ │ │ │ │naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează│ 63│ 13 │ │ │ │ │la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ VI │ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │ 64│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Surse proprii │ 65│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Alocații de la buget │ 66│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Credite bancare │ 67│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │ 68│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │ 69│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 4│ │Alte surse │ 70│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │ 71│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor │ │ 0 │ │ │ │ │în curs la finele anului, din care: │ 72│ │ │ ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare - cercetare │72a│ 0 │ │ ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │ 73│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│interne │ 74│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│externe │ 75│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII│ │ │REZERVE, din care: │ 76│ 8 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Rezerve legale │ 77│ 8 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Rezerve statutare │ 78│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Alte rezerve │ 79│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 80│ 0 │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Venituri totale │ 81│ 5.509 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 82│ 5.340 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 83│ 7 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 4│ │Nr. mediu de salariați total în activitate │ 84│ 7 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4a│ │Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic │84a│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 85│ 263 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual│ │ │ │ │ │ │de muncă │ 86│ 255 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 87│ 8 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 6│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) │ 88│ 3.036 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente │ │ │ │ │ │ │(mii lei/persoană) (rd. 81/84) │ 89│ 787 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile │ 90│ 787 │ │ │ │ │(mii lei/persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 9│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu │ │ │ │ │ │ │(unități fizice/persoană) │ 91│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ 92│ 969 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │ 93│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │ 94│ 0 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │ 95│ 0 │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │ 96│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │ 97│ 124 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │ 98│ 124 │ └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
Anexa 15
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 70.219 1 Venituri din exploatare, din care: 2 61.169 a) din producția vândută 3 59.038 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.131 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.131 2 Venituri financiare, din care: 10 9.050 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 550 d) alte venituri financiare 14 8.500 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 65.719 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 49.357 a) cheltuieli materiale 18 22.983 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.282 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 16.390 d1 ch. cu salariile 22 11.867 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 3.360 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.516 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 59 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 617 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 168 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.163 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 237 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 681 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 245 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 100 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.240 h) ch. cu prestațiile externe 37 2.902 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.460 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 90 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 92 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 40 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2.131 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 16.362 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.862 b) alte cheltuieli financiare 50 13.500 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 4.500 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 684 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 3.816 1 Rezerve legale 55 225 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 3.591 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 3.232 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 359 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 600 1 Surse proprii 65 600 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 600 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 600 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 225 1 Rezerve legale 77 225 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 68.088 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 63.588 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 332 4 Nr. mediu de salariați total 465 4a Nr. mediu de salariați total în activitate 84 353 4b Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 112 5 Fond de salarii, din care: 85 11.867 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 11.861 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.800 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 193 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 193 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 936 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 13.655 b) prețuri comparabile 95 13.655 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 4.186 b) prețuri comparabile 98 4.186
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAȘOV
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Anexa 16
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE din care: (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 99.173 1 Venituri din exploatare, total, din care: 2 96.464 a) din producția vândută 3 63.056 b) din venituri din vânzarea mărfurilor 4 83 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 d) producția de imobilizări 8 171 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 33.154 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 3.807 2 Venituri financiare, din care: 10 2.709 a) venituri din interese de participare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 152 d) alte venituri financiare 14 2.557 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 98.702 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 90.775 a) cheltuieli materiale 18 6.663 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.844 c) cheltuieli privind mărfurile 20 67 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 49.691 d1 ch. cu salariile 22 36.582 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 10.222 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 7.920 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 274 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.902 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 126 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.887 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și completările ulterioare, din care: 29 732 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 447 d3.2) tichete de masă 32 2.155 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 1.100 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 g) ch. cu amortizarea corporale și necorporale 36 5.560 h) ch. cu prestațiile externe 37 18.237 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.613 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 4 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 9 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea 45 55 - donații cf. art. 60 din O.G. nr. 18/2010 55 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice 47 0 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0 i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 4.229 i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială 47c 202 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 7.927 cheltuieli privind dobânzile 49 6.636 alte cheltuieli financiare 50 1.291 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 471 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 75 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 396 1 Rezerve legale 55 24 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 227 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 145 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 131 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 14 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 6.951 1 Surse proprii 65 1.201 2 Alocații de la buget 66 5.750 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 0 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 6.951 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 6.951 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 interne 74 0 externe 75 0 VIII REZERVE, din care: 76 24 1 Rezerve legale 77 24 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 95.366 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 94.895 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 970 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 1.078 Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 200 5 Fond de salarii, din care: 85 36.582 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 36.324 b) alte cheltuieli cu personalul 87 258 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana/lună) 88 2.808 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble/subansamble și piese primare executate/persoană) 91 516 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998 11 Plăți restante - total, din care: 93 prețuri curente 94 9.204 prețuri comparabile 95 9.204 12 Creanțe restante - total, din care: 96 prețuri curente 97 972 prețuri comparabile 98 972
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 17
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 18.406 1 Venituri din exploatare, din care: 2 18.166 a) din producția vândută 3 14.422 b) din vânzarea mărfurilor 4 1.612 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.132 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.132 2 Venituri financiare, din care: 10 240 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 36 d) alte venituri financiare 14 204 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 18.356 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 18.314 a) cheltuieli materiale 18 4.120 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.306 c) cheltuieli privind mărfurile 20 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.153 d1 ch. cu salariile 22 5.527 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 1.588 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.168 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 41 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 334 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 45 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 38 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 38 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 875 h) ch. cu prestațiile externe 37 353 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.487 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 3.952 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 42 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 42 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 50 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 42 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 42 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 16.274 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 16.224 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 321 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 182 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 170 5 Fond de salarii, din care: 85 5.527 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.521 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.528 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 997 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 43.648 b) prețuri comparabile 95 43.648 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 398 b) prețuri comparabile 98 398
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 18
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.349 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.299 a) din producția vândută 3 1.039 b) din vânzarea mărfurilor 4 690 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 570 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 209 2 Venituri financiare, din care: 10 50 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 50 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.262 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.169 a) cheltuieli materiale 18 37 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 325 c) cheltuieli privind mărfurile 20 30 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.182 d1 ch. cu salariile 22 910 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 252 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 190 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 6 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 47 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 9 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 20 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 60 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 170 h) ch. cu prestațiile externe 37 285 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 80 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 93 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 93 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 87 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 14 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 73 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 7 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 66 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 60 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 6 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.349 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.262 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 30 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 36 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 11 5 Fond de salarii, din care: 85 910 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 850 b) alte cheltuieli cu personalul 87 60 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.968 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 65 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 65 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 963 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 7.700 b) prețuri comparabile 95 7.700 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 275 b) prețuri comparabile 98 275
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCȚII AERONAUTICE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 19
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1371000 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1302300 a) din producția vândută 3 1250000 b) din vânzarea mărfurilor 4 49000 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 3300 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 68700 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 265 d) alte venituri financiare 14 68435 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1370958 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1213457 a) cheltuieli materiale 18 566367 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 205582 c) cheltuieli privind mărfurile 20 32790 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 121989 d1 ch. cu salariile 22 87120 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 28819 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 23005 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 426 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4448 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 940 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6050 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 205 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 5845 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 105842 h) ch. cu prestațiile externe 37 120319 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 60569 i1) contract de mandat 39 174 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 11328 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 3474 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 89 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 157500 a) cheltuieli privind dobânzile 49 75000 b) alte cheltuieli financiare 50 82500 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 42 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 42 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 406617 1 Surse proprii 65 105842 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 300775 a) - interne 68 34790 b) - externe 69 265985 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 406617 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 390797 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 25425 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 15820 a) interne 74 7107 b) externe 75 8713 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1371000 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1370958 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3910 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 3247 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 356 5 Fond de salarii, din care: 85 87120 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 87031 b) alte cheltuieli cu personalul 87 89 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2234 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 422 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (tone/persoană) 91 448 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 721905 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 76580 b) prețuri comparabile 98
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Anexa 20
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 51.295 1 Venituri din exploatare, din care: 2 51.010 a) din producția vândută 3 29.014 b) din vânzarea mărfurilor 4 35 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 19.176 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 19.176 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.785 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 285 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 285 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 51.273 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 50.966 a) cheltuieli materiale 18 27.674 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 5.200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 35 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.999 d1 ch. cu salariile 22 8.724 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 3.235 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.496 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 44 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 456 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 239 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 4.560 h) ch. cu prestațiile externe 37 480 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.018 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 0,4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 23 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 10 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 307 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 307 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 22 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3,5 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 18,5 1 Rezerve legale 55 0,8 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 17,7 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 8.500 1 Surse proprii 65 500 2 Alocații de la buget 66 8.000 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 8.500 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 8.500 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 51.295 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 51.273 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 670 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 670 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 8.724 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.694 b) alte cheltuieli cu personalul 87 30 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.081 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 77 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) To / om 91 7,46 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999,6 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 4.000 b) prețuri comparabile 95 4.000 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 3.000 b) prețuri comparabile 98 3.000
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLUMB - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010