privind aprobarea Procedurilor și modalităților de încasare a sumelor rezultate din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, și din drepturile care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, precum și de reținere și gestionare a cheltuielilor legale
Anexa
PROCEDURILE ȘI MODALITĂȚILE
de încasare a sumelor rezultate din recuperarea
creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior
și cooperare economică internațională, derulată
înainte de 31 decembrie 1989, și din drepturile care decurg
din acordurile comerciale și de plăți
guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare,
înregistrate în conturile de cliring,
barter și cooperare economică internațională,
precum și de reținere și gestionare a cheltuielilor legale
1. Sumele rezultate din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, și sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, republicată, se fac venit la bugetul de stat.
2. Disponibilitățile din conturile în dolari SUA și în euro, deschise la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor, pe numele Ministerului Finanțelor Publice, corespunzătoare cotei de 3% din sumele încasate din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, și din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, se fac venit la bugetul de stat.
Banca Comercială Română - S.A. va efectua operațiunile de schimb valutar al sumelor din conturile în dolari SUA și în euro, conform convenției încheiate de bancă cu Ministerul Finanțelor Publice, și va vira contravaloarea în lei a acestor sume la bugetul de stat, capitolul "Venituri din valorificarea unor bunuri", cod 39.01, subcapitolul "Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare", cod 39.01.06.
3. Banca Comercială Română - S.A. va reține din sumele încasate în conturile tranzitorii din recuperarea creanțelor României comisioanele cuvenite băncii pentru operațiunile bancare legate de recuperarea creanțelor României, conform convenției încheiate de bancă cu Ministerul Finanțelor Publice.
Banca Comercială Română - S.A. va efectua operațiunile de schimb valutar al sumelor rămase în conturile tranzitorii, după reținerea comisioanelor cuvenite băncii, conform convenției încheiate de bancă cu Ministerul Finanțelor Publice, și va vira contravaloarea în lei a acestor sume la bugetul de stat, capitolul "Venituri din valorificarea unor bunuri", cod 39.01, subcapitolul "Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare", cod 39.01.06.
4. Banca Comercială Română - S.A. va prezenta Ministerului Finanțelor Publice, la fiecare operațiune efectuată la instrucțiunile acestuia, documentele aferente virării sumelor prevăzute la pct. 2 și pct. 3.
5. Operațiunile privind vânzarea valutei pentru plata sumelor în lei cuvenite bugetului de stat se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb utilizat de Banca Comercială Română S.A. la data tranzacției.
6. Disponibilitățile din contul în lei deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, corespunzătoare cotei de 3% din sumele încasate în lei din recuperarea drepturilor înregistrate în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, precum și disponibilitățile în lei din sume încasate din recuperarea creanțelor externe conform Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, se vor vira la bugetul de stat, capitolul "Venituri din valorificarea unor bunuri", cod 39.01, subcapitolul "Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare", cod 39.01.06, cu excepția unei sume care să acopere plata cheltuielilor legale previzionate pentru un an bugetar, prezentate la pct. 7.
7. Ministerul Finanțelor Publice va utiliza soldul disponibilităților din contul deschis pe numele său la Trezoreria Operativă Centrală, rezultat după viramentul în contul de venituri bugetare prezentat la pct. 2, pentru plata:
a) cheltuielilor cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligațiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 și preluarea de către stat și băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 și 1990 de agenții economici cu capital de stat, precum și a creditelor bancare neperformante;
b) comisioanelor Băncii Comerciale Române - S.A., calculate trimestrial la valoarea soldurilor conturilor de cliring, barter și cooperare economică internațională pentru operațiunile bancare efectuate pentru derularea operațiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter și cooperare economică internațională.
8. Ministerul Finanțelor Publice va instructa Banca Comercială Română - S.A., ori de câte ori este necesar, să vireze în contul în lei deschis pe numele său la Trezoreria Operativă Centrală suma necesară pentru asigurarea disponibilităților pentru plățile previzionate pe un an de zile pe destinațiile legale prevăzute la pct. 7, după efectuarea operațiunii de schimb valutar al sumelor încasate de la extern în conturile tranzitorii, conform convenției încheiate de bancă cu Ministerul Finanțelor Publice.