privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei și protecției
sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 16 februarie 2011.
Nr. 125.
*Font 9* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE 1 76.421,17 A. VENITURI TOTALE 2 75.688,00 1. Venituri din exploatare, din care: 3 72.568,00 a) din producția vândută 4 29.300,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 39.538,00 subvenții, cf. preved. legale în vigoare 7 39.538,00 Venituri amânate 8 transferuri, cf. preved. legale în vigoare 9 d) producția de imobilizări 10 400,00 e) alte venituri din exploatare din care: 11 3.330,00 din vânzări nave 11a 2. Venituri financiare, din care: 12 3.120,00 a) din imobilizări financiare 13 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14 c) din dobânzi 15 40,00 d) alte venituri financiare 16 3.080,00 3. Venituri extraordinare 17 B. ALTE SURSE 18 733,17 - proiecte cu finanțare nerambursabilă - derulate M.D.R.T. 18a 733,17 II. CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE 19 76.421,17 A CHELTUIELI TOTALE 20 75.688,00 B 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 21 72.608,00 a) cheltuieli materiale 22 6.700,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 23 550,00 c) cheltuieli privind mărfurile 24 d) cheltuieli cu personalul, din care: 25 31.589,20 d1 ch. cu salarii 26 22.719,80 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care 27 7.647,00 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 28 5.703,00 ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj 29 137,00 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 30 1.426,00 cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 31 381,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 32 1.222,40 d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 33 452,40 - tichete de creșă (cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 34 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 35 d3.2) tichete de masă 36 770,00 d3.3) tichete de vacanță 37 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 38 4.700,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 39 g) ch. cu amortizarea imobilizările corporale și necorporale 40 6.100,00 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 41 20.921,90 h1) - dragaj 41a 5.600,00 h2) - lucrări de întreținere și construcții hidrotehnice 41b 4.300,00 h3) - întreținere și reparații nave, utilaje 41c 2.200,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 2.046,90 i1) contract de mandat 43 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 44 65,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 46 10,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici- tate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 48 i4) ch. cu sponsorizarea 49 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50 i6) ch. cu redevența din concesionarea bunurilor 51 2. Cheltuieli financiare, din care: 52 3.080,00 a) cheltuieli privind dobânzile 53 b) alte cheltuieli financiare 54 3.080,00 3. Cheltuieli extraordinare 55 C CHELTUIELI DIN ALTE SURSE 56 733,17 - proiecte cu finanțare nerambursabilă - derulate prin M.D.R.T. 56a 733,17 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 0,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 58 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 1. Rezerve legale 60 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 61 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 62 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63 5. Alte repartizări prevăzute de lege 64 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64 65 7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referință 66 8. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/compani- ilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 67 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 68 VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 69 121.046,00 1. Surse proprii 70 2.100,00 2. Alocații de la buget 71 3. Credite bancare 72 a) interne 73 b) externe 74 4. Alte surse 75 118.946,00 - cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanțare nr. 21490/2002 75a 50.716,00 - investiții ale agenților economici cu capital de stat conform 75b 2.500,00 - alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007 75c - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile programe din FC conform Program operațional sectorial transporturi 2007-2013 75d - alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 75e 1.470,00 - pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar 75f 4.210,00 - rețea de borne geodezice pe malurile Dunării 75g 1.260,00 - monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași - Brăila 75h 8.420,00 - studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II și extindere de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km) 75i 8.420,00 - îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași - Brăila, etapa I 75j 41.950,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 76 121.046,00 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 77 121.046,00 - cheltuieli din surse proprii 77a 2.100,00 - cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanțare nr. 21490/2002 77b 50.716,00 - investiții ale agenților economici cu capital de stat 77c 2.500,00 - alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007 77d - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile programe din FC conform Program operațional sectorial transporturi 2007-2013 77e - alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 77f 1.470,00 - pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar 77g 4.210,00 - rețea de borne geodezice pe malurile Dunării 77h 1.260,00 - monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași - Brăila 77i 8.420,00 - studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II și extindere de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km) 77j 8.420,00 - îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași - Brăila, etapa I 77k 41.950,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 78 a) interne 79 b) externe 80 VIII. REZERVE, din care: 81 1. Rezerve legale, din care: 82 2. Rezerve statutare 83 3. Alte rezerve 84 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 85 1. Venituri totale 86 75.688,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 87 75.688,00 3. Număr prognozat de personal la finele anului 88 773 4. Număr mediu de salariați total 89 773 5. Fond de salarii, din care: 90 22.719,80 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 91 22.619,80 b) alte cheltuieli cu personalul 92 100,00 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 93 2.438,53 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 94 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 95 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 96 5,95 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 97 1.000,00 11. Plăți restante 98 a) prețuri curente 99 b) prețuri comparabile 100 12. Creanțe restante 101 794,64 a) prețuri curente 102 794,64 b) prețuri comparabile 103 794,64
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos"
Sediul/Adresa: municipiul Galați, Str. Portului nr. 32, județul Galați,
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
Indicatorul fizic - măsurători topografice, exprimat în km ridicări hidrografice
--------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.