HOTĂRÂRE nr. 145 din 23 februarie 2011

Anexa

*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2011 PROPUNERI 0 1 2 3 6 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.208.510,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.205.210,0 a) producția vândută 3 942.000,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 1.500,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 6.872,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 6.872,0 d) producția imobilizată 8 1.800,0 e) alte venituri din exploatare din care: 9 253.038,0 2 Venituri financiare, din care: 10 1.300,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 300,0 d) alte venituri financiare 14 1.000,0 3 Venituri extraordinare 15 2.000,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.183.510,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.177.010,0 a) cheltuieli materiale 18 156.500,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă) 19 12.000,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.000,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 522.399,2 d1 salarii 22 370.000,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 105.119,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 76.960,0 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1.850,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 19.240,0 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 7.069,0 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 47.280,2 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 7.400,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 d3.2 tichete de masă 32 33.380,2 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natura acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 4.400,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 5.305,4 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 650,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 50.000,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 289.397,4 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 138.758,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 69,3 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 700,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 500,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 950,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 136.538,7 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 6.500,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 5.300,0 b alte cheltuieli financiare 50 1.200,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 25.000,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 4.000,0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 21.000,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 21.000,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 2.100,0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 18.900,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 175.113,0 1 Surse proprii 65 50.000,0 2 Alocații de la buget 66 87.000,0 3 Credite bancare 67 35.000,0 - interne 68 0,0 - externe 69 35.000,0 4 Alte surse 70 3.113,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 175.113,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 172.911,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 2.202,0 - interne 74 2.202,0 - externe 75 0,0 VIII. REZERVE, din care 76 18.257,5 1 Rezerve legale 77 18.257,5 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.208.510,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.183.510,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 17.000,0 4 Număr mediu de salariați total 84 17.400,0 5 Fond de salarii 85 370.000,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 369.993,1 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6,9 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.772,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 - în prețuri curente) 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi /persoană) 91 554,3 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 979,3 11 Plăți restante către bugetele publice 93 - prețuri curente 94 - prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 - prețuri curente 97 17.000,0 - prețuri comparabile 98 17.000,0