privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei și protecției
sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 23 februarie 2011.
Nr. 175.
*Font 7* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. BVC 2011 Propuneri 1 2 3 4 5 A. VENITURI ȘI SURSE (I+II+III) 1 8.129.968,37 I. VENITURI TOTALE 2 1.643.646,42 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 1.522.730,42 a) venituri proprii 4 964.730,42 b) transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere 5 390.000,00 c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 168.000,00 d) Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009 7 e) sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru reparații capitale 8 2 Venituri financiare - total, din care: 9 120.916,00 a) venituri proprii din dobânzi și din imobilizări financiare 10 590,00 b) diferențe de curs valutar și alte venituri financiare 11 120.326,00 3 Venituri extraordinare 12 a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 13 II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 14 3.925.855,00 1 Transferuri interne 15 1.102.245,00 a) cofinanțare împrumuturi rambursabile 16 47.649,00 b) cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă) 17 25.000,00 c) cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile și neeligibile) 18 d) investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat) 19 1.029.596,00 2 Sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții 20 3 Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe 21 143.796,00 a) Rambursări de credite 22 82.956,00 b) Plăți de dobânzi 23 60.840,00 c) Comisioane 24 4 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 25 1.642.170,00 5 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 26 1.037.644,00 a) Programe FEDR 27 400.000,00 b) Programe FC 28 637.644,00 c) Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA) 29 III. ALTE SURSE 30 2.577.353,95 1 Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 31 1.376,00 2 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 32 1.797.227,00 3 Fonduri externe nerambursabile 33 270.738,00 4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 34 5 Credite contractate pentru exploatare 35 474.424,54 6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC) 36 15.258,03 7 Alte surse proprii pentru investiții*) 37 16.887,00 8 Venituri din donații pentru diminuarea efectelor calamităților naturale asupra infrastructurii de transport conform OMTI nr. 596/2010 38 1.443,38 B. CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 39 8.153.298,37 IV. CHELTUIELI TOTALE: 40 1.642.637,57 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 41 1.409.297,90 a) cheltuieli materiale 42 85.267,92 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 43 7.681,00 c) cheltuieli cu personalul, din care: 44 217.709,00 c1) salarii 45 157.598,00 c2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 46 41.784,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 47 32.797,00 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 48 788,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 49 8.199,00 c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 50 18.327,00 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 50a 3.112,00 1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50a1 0,36 2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50a2 1.704,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 50b 3.055,00 - fond accidente de muncă și boli profesionale 50b1 265,00 - fond garantare creanțe salariați 50b2 394,00 - fond persoane cu handicap 50b3 1.056,00 - contribuții pentru concedii și indemnizații 50b4 1.340,00 - tichete de masă 50c 12.160,00 - tichete de vacanță 50d d) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 51 e) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 52 f) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 53 16.887,00 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 54 1.081.752,98 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 55 1.081.752,98 g1) contracte de mandat 56 80,30 g2) cheltuieli de protocol, din care: 57 51,80 - tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 57a g3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 58 1,00 - tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 58a - tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 58b g4) cheltuieli cu sponsorizarea 59 g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 60 g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor 61 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 62 233.339,67 a) cheltuieli privind dobânzile 63 89.683,67 b) alte cheltuieli financiare 64 143.656,00 3 Cheltuieli extraordinare 65 V. INVESTIȚII 66 6.027.341,03 1 plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile 67 47.649,00 2 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă) 68 25.000,00 3 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA) 69 14.893,21 4 plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 70 1.376,00 5 plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 71 1.797.227,00 6 plăți din fonduri externe nerambursabile 72 270.738,00 7 rambursări credite externe 73 82.956,00 8 dobânzi și comisioane 74 60.840,00 9 plăți din transferuri și din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții 75 1.029.596,00 10 plăți din surse proprii pentru investiții*) 76 16.887,00 11 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC) 77 12 plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 78 1.642.170,00 13 plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) 79 1.038.008,82 VI. UTILIZĂRI SURSE 80 500.206,77 1 restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale 81 500.206,77 VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 82 1.008,85 VIII IMPOZIT PE PROFIT 83 161,42 IX. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 84 847,43 1 Rezerve legale 85 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 86 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 87 847,43 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 88 5 Alte repartizări prevăzute de lege 89 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 85, 86, 87, 88 și 89 90 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 91 8 Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 92 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 93 X. DATE DE FUNDAMENTARE 94 1 Venituri totale 95 1.643.646,42 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 96 1.642.637,57 3 Număr prognozat de personal la finele anului 97 6.566 4 Nr. mediu de salariați total 98 6.416 5 Fond de salarii din care: 99 157.598,00 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 100 157.582,00 b) alte cheltuieli cu personalul 101 16,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 102 2.046,73 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 103 1,850 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 104 999,39 9 Plăți restante 105 845.000,00 - prețuri curente 106 845.000,00 - prețuri comparabile 107 845.000,00 10 Creanțe restante 108 75.850,00 - prețuri curente 109 75.850,00 - prețuri comparabile 110 75.850,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
Sediul: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale".
----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.