HOTĂRÂRE nr. 169 din 23 februarie 2011

Anexa

- mii lei - INDICATORINr. rd.BVC 2011 Propuneri 01234 I. VENITURI TOTALE1570.121,40 1 Venituri din exploatare, din care:2546.522,49 a)din producția vândută3481.834,50 b)din vânzarea mărfurilor44.826,39 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7 d)producția de imobilizări8 e)alte venituri din exploatare959.861,50 2 Venituri financiare, din care:1023.598,91 a)din interese de participare11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate123.654,79 c)din dobânzi131.281,88 d)alte venituri financiare1418.662,24 3 Venituri extraordinare15 II CHELTUIELI TOTALE16452.029,35 1 Cheltuieli de exploatare, din care:17434.582,65 a)cheltuieli materiale, din care:189.717,42 - consiliul OACI (HG 1605/2008) b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)1915.460,79 c)cheltuieli privind mărfurile203.300,00 d)cheltuieli cu personalul, din care;2190.401,70 d1ch. cu salariile2267.822,33 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:2318.883,12 ch. privind contribuția la asigurări sociale2414.683,55 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj25339,11 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate263.526,77 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii27333,69 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:263.696,25 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:291.356,29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare3044,40 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31 d3.2) tichete de masă322.339,97 d3.3) tichete de vacanță33 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări34 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale - total, din care:36105.000,00 - consiliul OACI (H.G. nr. 1605/2008) h)ch. cu prestațiile externe, din care:37188.566,19 - consiliul OACI (H.G. 1605/2008) i)alte cheltuieli de exploatare, din care:3822.136,56 i1) contract de mandat3980,30 i2) ch. de protocol, din care:40290,00 - CNAB 290,00 - consiliul OACI (H.G. 1605/2008) - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare41 i3) ch. de reclamă șl publicitate, din care:42240,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare44 i4) ch. cu sponsorizarea45490,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor471.294,54 i7)- consiliul OACI (HG 1605/2008) 2 Cheltuieli financiare, din care:4817.446,70 a)cheltuieli privind dobânzile4912.828,86 b)alte cheltuieli financiare - total, din care:504.617,84 3 Cheltuieli extraordinare51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)52118.092,05 IV IMPOZIT PE PROFIT5318.894,73 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:5499.197,32 1 Rezerve legale55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe58 5 Alte repartizări prevăzute de lege59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.6099.197,32 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință613.967,89 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat6289.277,59 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare635.951,84 VI SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:641.159.189,57 1 Surse proprii65110.951,84 2 Alocații de la buget66 3 Credite bancare67621.909,00 a)- interne68621.909.00 b)- externe69 4 Alte surse70426.328,73 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:711.159.189,57 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului721.135.572,57 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții7323.617,00 a)interne7423.617,00 b)externe75 VIII REZERVE, din care:7628.642,49 1 Rezerve legale7728.642,49 2 Rezerve statutare78 3 Alte rezerve79 IX DATE DE FUNDAMENTARE80 1 Venituri totale81570.121,40 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale82452.029,35 3 Nr. prognozat de personal la finele anului831.210 4 Nr. mediu de salariați total841.148 5 Fond de salarii, din care:8567.822.33 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă8667.814,29 b)alte cheltuieli cu personalul878,04 6 Câștigul mediu lunar pe salariat884.922,64 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pasageri deserviți/persoană)918.450,41 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 100092792,87 11 Plăți restante93 a)prețuri curente94 b)prețuri comparabile95 12 Creanțe restante9628.400,00 a)prețuri curente9728.400,00 b)prețuri comparabile9828.400,00