privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 23 februarie 2011.
Nr. 170.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE 1 13.687,00 A VENITURI TOTALE 2 11.550,00 1 Venituri din exploatare, din care: 3 11.420,00 a) din producția vândută 4 10.840,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 subvenții cf. prevederilor legale în vigoare 7 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare - programe cu finanțare rambursabilă, din care primite: 8 transferuri de primit 9 d) producția de imobilizări 10 e) alte venituri din exploatare 11 580,00 2 Venituri financiare, din care: 12 130,00 a) din imobilizări financiare 13 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14 c) din dobânzi 15 3,00 d) alte venituri financiare 16 127,00 3 Venituri extraordinare 17 B. Alte surse din care: 18 2.137,00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 19 750,00 Programe cu finanțare din fonduri externe rambursabile 20 1.387,00 II. CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE 21 13.237,00 A. CHELTUIELI TOTALE 22 11.100,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 23 10.940,00 a) cheltuieli materiale 24 450,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 25 480,00 c) cheltuieli privind mărfurile 26 d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.289,00 d1 ch. cu salariile 28 3.798,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 29 1.141,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale 30 845,00 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 31 30,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 32 242,00 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 33 24,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 350,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 35 60,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 36 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 37 d3.2) tichete de masă și aloc. hrană 38 290,00 d3.3) tichete de vacanță 39 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 40 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 41 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 42 984,00 h) ch. cu prestațiile externe 43 3.112,00 - chelt. întreț. și rep. terți din care: 44 2.160,00 - întreținere și reparații infrastructură portuară 45 1.705,00 - întreț. și rep. clădiri, mijl. de transport naval, auto, instalații, etc. 46 455,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 47 625,00 i1) contract de mandat 48 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 49 9,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 51 13,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 52 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 53 i4) ch. cu sponsorizarea 54 5,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 55 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 56 106,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 57 160,00 a) cheltuieli privind dobânzile 58 10,00 b) alte cheltuieli financiare 59 150,00 3 Cheltuieli extraordinare 60 B. UTILIZARE SURSE din care: 61 2.137,00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 62 750,00 Programe cu finanțare din fonduri externe rambursabile 63 1.387,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 64 450,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 65 80,00 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 66 370,00 1 Rezerve legale 67 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 68 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 69 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 70 5 Alte repartizări prevăzute de lege 71 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 și 71. 72 370,00 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 73 37,00 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 74 333,00 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 75 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 76 30.236,00 1 Surse proprii 77 690,00 2 Alocații de la buget din care: 78 29.546,00 Proiecte FEDR 79 21.000,00 Investiții ale agenților economici 80 8.546,00 3 Credite bancare 81 a) - interne 82 b) - externe 83 4 Alte surse 84 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 85 30.236,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 86 30.236,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 87 a) interne 88 b) externe 89 VIII REZERVE, din care: 90 2.426,37 1 Rezerve legale 91 212,37 2 Rezerve statutare 92 3 Alte rezerve 93 2.214,00 IX DATE DE FUNDAMENTARE 94 1 Venituri totale 95 11.550,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 96 11.100,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 97 137 4 Nr. mediu de salariați total 98 137 5 Fond de salarii, din care: 99 3.798,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 100 3.788,00 b) alte cheltuieli cu personalul 101 10,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 102 2.304,14 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 103 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 104 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 105 39,94 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 106 961,04 11 Plăți restante 107 a) prețuri curente 108 b) prețuri comparabile 109 12 Creanțe restante 110 340,00 a) prețuri curente 111 340,00 b) prețuri comparabile 112 340,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A.
Sediul/Adresa: municipiul Galați, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
Indicator fizic = nr. nave din activit. de prestări servicii
----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.