Anexă
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE - R.A.
Sediul/Adresa: Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4, municipiul București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 RECTIFICAT
Venituri din exploatare - total, din care:
b) venituri din vânzarea mărfurilor
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare inclusiv pt. TVA fără drept de deducere cf. alin. (4) și (5) art. 147 din Legea nr. 571/2003, actualizată
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
d) producția de imobilizări
e) alte venituri din exploatare
Venituri financiare - total, din care:
a) venituri din imobilizări financiare
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
d) alte venituri financiare
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
c) cheltuieli privind mărfurile
d) cheltuieli cu personalul, din care:
d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
- ch. privind contribuția la asigurări sociale
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:
d3.1) - ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
e) ch. cu plățile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
h) ch. cu prestațiile externe
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
i.1. - contract de mandat, din care:
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare:
i.2. - cheltuieli de protocol din care:
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
i.3. - ch. de reclamă și publicitate, din care:
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
i.4. - cheltuieli cu sponsorizarea
i.5. - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
i.6. - redevența din concesionarea bunurilor publice
i.7. - alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare - total, din care:
- cheltuieli privind dobânzile
- alte cheltuieli financiare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
Alte repartizări prevăzute de lege
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
Alte surse - Fonduri SAPARD
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, inclusiv pt. TVA fără drept de deducere cf. alin. (4) și (5) ale art. 147 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, actualizat
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
Cheltuieli aferente veniturilor totale
Nr. prognozat de personal la finele anului
Nr. mediu de salariați total
Fond de salarii, din care:
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
b) alte cheltuieli cu personalul
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri curente
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri comparate
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000