HOTĂRÂRE nr. 194 din 2 martie 2011

Anexa

*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 6.670,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 6.575,00 a) din producția vândută 3 1.200,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 5.365,00 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 10,00 2 Venituri financiare, din care: 10 95,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 10,00 d) alte venituri financiare 14 85,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 6.555,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6.435,00 a) cheltuieli materiale 18 50,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 180,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 4.780,85 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 865,69 d1 ch. cu salariile 22 620,39 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 184,87 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 130,28 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 4,65 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 37,53 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 12,41 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 60,43 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 60,43 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 50,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 400,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 108,46 i1) contract de mandat și accesorii (rd 40 la 46) din care: 39 103,01 i1.1) contract de mandat 40 80,63 i1.2) premiu anual aferent 2008 cf. art. 4(2) din OUG nr. 79/2008 41 0,00 i1.3) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 42 22,38 ch. privind contribuția la asigurări sociale 43 16,90 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 44 0,60 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 45 4,88 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 46 0,00 i2) ch. de protocol, din care: 47 0,50 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 49 0,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 51 i4) ch. cu sponsorizarea 52 4,95 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 53 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 54 2 Cheltuieli financiare, din care: 55 120,00 a) cheltuieli privind dobânzile 56 b) alte cheltuieli financiare 57 120,00 3 Cheltuieli extraordinare 58 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 59 115,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 60 18,40 Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile (sold C al contului 1174) 61 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 62 96,60 1 Rezerve legale 63 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 64 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 65 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 66 5 Alte repartizări prevăzute de lege 67 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63 64, 65, 66 și 67. 68 96,60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 69 9,66 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 70 86,94 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 71 0,00 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 72 150,00 1 Surse proprii 73 0,00 2 Alocații de la buget 74 3 Credite bancare 75 150,00 a) - interne 76 150,00 b) - externe 77 4 Alte surse 78 0,00 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 150,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 150,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 VIII REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 0,00 IX DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 6.670,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 6.555,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 30 4 Nr. mediu de salariați total 92 30 5 Fond de salarii, din care: 93 620,39 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 614,34 b) alte cheltuieli cu personalul 95 6,05 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 96 1.706,50 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd.88/91) 97 222.333,00 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 88/91 x ICP) 98 222.333,00 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 99 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 100 982,76 11 Plăți restante 101 0,00 a) prețuri curente 102 0,00 b) prețuri comparabile 103 12 Creanțe restante 104 217,80 a) prețuri curente 105 217,80 b) prețuri comparabile 106