*Font 7* -mii lei- ┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │ │ │ │rd.│ PROPUNERE │ │ │ │ │ 2011 │ ├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │I │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 18) │ 1 │ 271.491,89│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 257.082,72│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 207.260,22│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 21.573,20│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ 0,00│ │ │ ├──┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 0,00│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ 0,00│ │ │ ├──┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 0,00│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 28.249,30│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 14.409,17│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ 0,00│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ 0,00│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 6.942,17│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 7.467,00│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │II. │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 287.940,42│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 282.785,60│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 44.505,05│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energia și apă) │19 │ 8.668,84│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 10.996,64│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 70.863,85│ │ │ ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d1)│cheltuieli cu salariile │22 │ 50.564,88│ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d2)│cheltuieli cu asigurările și protecția socială, și alte obligații legale, din care: │23 │ 14.590,19│ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 10.716,04│ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj │25 │ 254,32│ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 2.679,00│ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 952,39│ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d3)│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 5.708,78│ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul │29 │ 1.002,31│ │ │ │ │ │fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul │29.│ 0,00│ │ │ │ │ │fiscal, cu modificările și completările ulterioare. REZERVĂ: │1 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare │30 │ 0,00│ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările │31 │ 0,00│ │ │ │ │ │și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de masă │32 │ 4.706,47│ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) tichete de vacanță │33 │ 0,00│ │ │ ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit │34 │ 699,38│ │ │ │ │programelor de disponibilizări │ │ │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești │35 │ 0,00│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale │36 │ 32.415,37│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 70.378,22│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 44.258,25│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,29│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 119,00│ │ │ │ ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare │41 │ 0,00│ │ │ │ ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 24,00│ │ │ │ ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. │43 │ 0,00│ │ │ │ │ │193/2006, cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe, │44 │ 0,00│ │ │ │ │ │existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 0,00│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,00│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor │47 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i7)│ OG nr. 28/2007 VÂNZĂRI IMOBILE │47.│ │ │ │ │ │ │ │1 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 5.154,82│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 30,00│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 5.124,82│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III │ │ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ -16.448,53│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ -16.448,53│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 0,00│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege │56 │ 0,00│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți │57 │ 0,00│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │4 │ │externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, │ │ │ │ │ │ │plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │58 │ 0,00│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ 0,00│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │60 │ 0,00│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │ nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │ │ │ │ │exercițiul financiar de referință │61 │ 0,00│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │50% pentru constituirea surselor de finanțare a lucr. de invest. modernizare și dotări baza │ │ │ │ │ │ │mater. destinată activ. de reprezentare și protocol pt. instituțiile reprezentative ale │62 │ │ │ │ │ │statului cf. OUG 126/2002 aprob Lg 36/2003 │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizeaază la alte │ │ │ │ │ │ │rezerve și constituie sursă proprie de finanțare │63 │ │ │ │ │ │sau majoritar de stat │ │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VI │ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │64 │ 67.040,37│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │65 │ 32.415,37│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │66 │ 34.625,00│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │67 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │68 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │69 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Alte surse │70 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │neutilizate în 2009 │ │ 0,00│ ├────┼──┼──┼─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │71 │ 67.040,37│ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele │72 │ 67.040,37│ │ │ │ │anului │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │73 │ 128.000,00│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│interne │74 │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│externe │75 │ │ ├────┴──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII │ │REZERVE, din care: │76 │ 11.364,88│ ├────┬──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │77 │ 11.364,88│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Rezerve statutare │78 │ │ ├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │79 │ │ ├────┴──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │IX │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │ ├────┬──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │81 │ 271.491,89│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 287,940,42│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 2.346,00│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total │84 │ 2.260,00│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Fond de salarii, din care: │85 │ 50.564,88│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă │86 │ 50.560,36│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │87 │ 4,52│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │88 │ 1.864,32│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd.81/84) │89 │ 120.129,15│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(rd.81/84 x ICP) │90 │ 120.129,15│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) │91 │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │ │ │ │ │ │ │= (rd.16/rd.1) x 1000 │92 │ 1.060,59│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │93 │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │94 │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│- prețuri comparabile │95 │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante-total │96 │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │97 │ 43.263,00│ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│- prețuri comparabile │98 │ 43.263,00│ └────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘