HOTĂRÂRE nr. 238 din 16 martie 2011

Anexa

*Font 8* INDICATORI Nr. rd. 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 397.211,60 1 Venituri din exploatare, din care: 2 366.661,60 a) din producția vândută 3 357.911,60 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,00 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0,00 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0,00 d) producția de imobilizări 8 3.950,00 e) alte venituri din exploatare 9 4.800,00 2 Venituri financiare, din care: 10 30.550,00 a) din imobilizări financiare 11 0,00 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 c) venituri din dobânzi 13 750,00 d) alte venituri financiare 14 29.800,00 3 Venituri extraordinare 15 0,00 CHELTUIELI TOTALE fără influențe din plăți salarii compensatorii la disponibilizări 16' 363.421,85 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 396.914,32 Cheltuieli de exploatare fără influențe din plăți salarii compensatorii la disponibilizări 17' 312.669,79 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 346.162,26 a) cheltuieli materiale 18 11.149,86 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 33.058,23 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 110.228,77 d1 ch. cu salariile 22 82.773,85 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații lega- le, din care: 23 23.064,10 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 17.236,97 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 621,40 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 5.012,68 ch. privind fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 193,05 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.390,82 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 lit c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.655,48 - tichete de creșă,(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 0,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 0,00 d3.2) tichete de masă 32 2.735,34 d3.3) tichete de vacanță 33 0,00 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 33.492,48 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 1.000,00 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 116.566,85 h) ch. cu prestațiile externe 37 33.052,42 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 7.613,66 i1) contract de mandat 39 80,29 i2) ch. de protocol, din care: 40 5,90 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 41 0,00 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 0,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,00 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,00 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,00 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 50.752,06 a) cheltuieli privind dobânzile 49 26.571,19 b) alte cheltuieli financiare 50 24.180,87 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 297,28 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 47,57 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 249,72 1 Rezerve legale 55 12,49 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 237,23 4 proiectele cofinanțate dim împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare 58 0,00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,00 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 0,00 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,00 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,00 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,00 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 551.815,25 1 Surse proprii 65 116.566,85 2 Alocații de la buget 66 0,00 3 Credite bancare 67 435.248,40 a) - interne 68 435.248,40 b) - externe 69 0,00 4 Alte surse 70 0,00 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 551.815,25 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 450.640,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 101.175,25 a) interne 74 45.603,62 b) externe 75 55.571,63 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 0,00 2 Rezerve statutare 78 0,00 3 Alte rezerve 79 0,00 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 397.211,60 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 396.914,32 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.460,00 4 Nr. mediu de salariați total 84 1.695,00 5 Fond de salarii, din care: 85 82.773,85 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 82.750,85 b) alte cheltuieli cu personalul 87 23,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.068,38 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 234.343,13 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84xICP) 90 234.343,13 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 0,00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)x 1000 =(rd.16'/rd.1)x1000 fară influențe din plăți compensatorii la disponibilizări 92' 914,93 10 (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999,25 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 9.395,03 b) prețuri comparabile 95 9.395,03 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 3.570,00 b) prețuri comparabile 98 3.570,00