privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
--------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 20 martie 2011.
Nr. 258.
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE 1 3.176.293,00 I A.1 VENITURI TOTALE 2 2.341.727,00 1 Venituri din exploatare-total, din care: 3 1.371.527,00 a) producția vândută 4 b)venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 62.562,00 - subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 7 - transferuri, pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică 8 65.562,00 d) producția imobilizată 9 e)alte venituri din exploatare, din care: 10 1.308.965,00 - taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice 11 857.750,00 - alte venituri din exploatare 12 451.215,00 2 Venituri financiare-total, din care: 13 970.200,00 a) venituri din imobilizări financiare 14 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15 c) venituri din dobânzi 16 1.368,40 d) alte venituri financiare 17 968.831,60 3 Venituri extraordinare 18 A.2 SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 19 834.566,00 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 20 135.999,00 alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe 21 33.538,00 alocații de la buget pentru bunuri și servicii 22 programe cu finanțare rambursabilă 23 1.500,00 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 24 4.318,00 Programe ISPA, din care: 25 - cheltuieli neeligibile 26 - cheltuieli eligibile 27 cheltuieli neeligibile ISPA 28 301.885,00 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 29 247.467,00 - programe din FEDR 30 83.176,00 - programe din FC 31 161.315,00 - alte facilități și instrumente postaderare 31a 2.976,00 cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 32 37.806,00 fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 33 72.053,00 B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE 34 3.526.293,00 II. B.1 CHELTUIELI TOTALE 35 2.691.727,00 1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 36 1.721.527,00 a) cheltuieli materiale, din care: 37 71.000,00 cu finanțare de la bugetul de stat 37a 36.181,00 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă) 38 68.900,00 c) cheltuieli privind mărfurile 39 d) cheltuieli cu personalul, din care: 40 836.518,00 d1) cheltuieli cu salariile 41 644.431,00 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 42 183.377,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 43 134.042,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 44 3.222,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 45 38.988,00 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii din care: 46 7.125,00 - fond accidente de muncă și boli profesionale 47 1.914,00 - fond de garantare creanțe salariale 48 1.611,00 - fond solidaritate handicapați 48a 3.600,00 d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care: 49 8.710,00 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 50 8.710,00 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 51 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 52 d3.2) tichete de masă 53 d3.3) tichete de vacanță 54 e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 55 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 56 9.161,16 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 57 117.850,00 h) cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 58 470.006,62 - transferuri pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică 59 26.381,00 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 60 29.000,00 cu finanțare de la bugetul de stat 61 - cheltuieli cu permise CFR 62 66.500,00 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 63 3.000,00 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (inclusiv filialele cf) 64 298.325,52 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 65 148.091,22 i1) - contract de mandat 66 80,30 i2) cheltuieli de protocol, din care: 67 42,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 68 i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 69 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 70 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe, existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 71 i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 72 i5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 73 i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 74 2 Cheltuieli financiare-total, din care: 75 970.200,00 - cheltuieli privind dobânzile 76 5.752,77 - alte cheltuieli financiare 77 964.447,23 3 Cheltuieli extraordinare 78 B.2 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 79 834.566,00 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 80 135.999,00 alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe 81 33.538,00 alocații de la buget pentru bunuri și servicii 82 programe cu finanțare rambursabilă 83 1.500,00 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 84 4.318,00 Programe ISPA, din care: 85 - cheltuieli neeligibile 86 - cheltuieli eligibile 87 cheltuieli neeligibile ISPA 88 301.885,00 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 89 247.467,00 - programe din FEDR 90 83.176,00 - programe din FC 91 161.315,00 - alte facilități și instrumente postaderare 91a 2.976,00 cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 92 37.806,00 fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 93 72.053,00 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 94 -350.000,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 95 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 96 1 Rezerve legale 97 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 98 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 99 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 100 5 Alte repartizări prevăzute de lege 101 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor rd. 100, 101, 102, 103, 104 102 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 103 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 104 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 105 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 106 527.076,00 1 Surse proprii, din care: 107 117.850,00 - investiții surse proprii 108 10.000,00 2 Alocații de la buget-investiții ale agenților ec. cu capital de stat 109 409.226,00 3 Credite bancare - intrări credite externe 110 - interne 111 - externe 112 4 Alte surse 113 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 114 527.076,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 115 419.226,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 116 107.850,00 - interne 117 - externe 118 107.850,00 VIII. REZERVE, din care: 119 1 Rezerve legale 120 2 Rezerve statutare 121 3 Alte rezerve 122 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 123 1 Venituri totale 124 2.341.727,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 125 2.691.727,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 126 24.405 4 Nr. mediu de salariați total 126 24.200 5 Fond de salarii, din care: 127 644.431,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 129 644.415,74 b) alte cheltuieli cu personalul 130 15,26 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 131 2.219,06 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri curente 132 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri comparabile 133 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 134 4.130,14 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 135 1.149,46 11 Plăți restante-total 136 4.590.680,00 - prețuri curente 137 4.590.680,00 - prețuri comparabile 138 4.590.680,00 12 Creanțe restante-total 139 1.141.000,00 - prețuri curente 140 1.141.000,00 - prețuri comparabile 141 1.141.000,00 Productivitatea muncii în unități fizice = tren km convențional/număr mediu de personal
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Codul unic de înregistrare: 11054529
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.