privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 20 martie 2011.
Nr. 260.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE 1 1.055.420,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.055.160,00 a) din producția vândută 3 1.003.560,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 400,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) variația stocurilor 8 500,00 e) producția de imobilizări 9 f) alte venituri din exploatare 10 50.700,00 2 Venituri financiare-total, din care: 11 260,00 a) din interese de participare 12 100,00 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13 c) din dobânzi 14 160,00 d) alte venituri financiare 15 3 Venituri extraordinare 16 II CHELTUIELI TOTALE 17 1.134.920,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 18 1.106.614,00 a) cheltuieli materiale 19 123.820,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 20 78.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 21 285,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 336.604,00 d1 ch. cu salariile 23 255.567,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 24 78.409,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale 25 60.077,00 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 1.278,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 15.466,00 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 1.588,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 2.628,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 30 2.628,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și complet. ulterioare 31 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifică- rile și completările ulterioare 32 d3.2) tichete de masă 33 d3.3) tichete de vacanță 34 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 35 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 36 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 37 82.000,00 h) ch. cu ajustarea valorii activelor circulante 38 i) ch. cu prestațiile externe, din care: 39 459.747,00 - ch. cu infrastructura feroviară CN (TUI) 40 156.394,00 - ch. cu infrastructura feroviară alți operatori 41 3.500,00 - ch. cu alte prestații CNCFR și filiale CN din care: 42 63.140,00 ch. cu alte prestații ce nu intră în calcul TUI 43 53.000,00 j) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 26.158,00 j1) contract de mandat 45 80,30 j2) ch. de protocol 46 107,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 j3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 48 70,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și compl. ulterioare 50 j4) ch. cu sponsorizarea 51 j5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 52 j6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 53 2 Cheltuieli financiare, din care: 54 28.306,00 a) cheltuieli privind dobânzile 55 28.306,00 b) alte cheltuieli financiare 56 3 Cheltuieli extraordinare 57 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 58 -79.500,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 59 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 60 1 Rezerve legale 61 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 62 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 63 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 64 5 Alte repartizări prevăzute de lege 65 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63, 64, 65, 66 și 67 66 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 67 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 68 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 69 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 70 116.000,00 1 Surse proprii 71 116.000,00 2 Alocații de la buget 72 3 Credite bancare 73 - interne 74 - externe 75 4 Alte surse 76 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 77 din care: 78 116.000,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 79 54.900,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 80 61.100,00 -interne 81 -externe 82 61.100,00 VIII REZERVE, din care: 83 1 Rezerve legale 84 2 Rezerve statutare 85 3 Alte rezerve 86 IX DATE DE FUNDAMENTARE 87 1 Venituri totale 88 1.055.420,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 89 1.134.920,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 90 7.900 4 Nr. mediu de salariați total 91 8.650 5 Fond de salarii, din care: 92 255.567,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 93 255.556,00 b) alte cheltuieli cu personalul 94 11,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 95 2.462,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/pers.) 96 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 97 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/pers.) - tonaj net pe tren/nr. personal 98 67,05 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 99 1.075,33 11 Plăți restante - total 100 90.000,00 a) prețuri curente 101 90.000,00 b) prețuri comparabile 102 90.000,00 12 Creanțe restante - total 103 360.000,00 a) prețuri curente 104 360.000,00 b) prețuri comparabile 105 360.000,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
CIF: RO11054537
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
Indicator fizic = tonaj net pe tren
--------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.