privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 23 martie 2011.
Nr. 280.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE 1 770.502,92 1 Venituri din exploatare, din care: 2 751.002,92 a) din producția vândută 3 719.787,98 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 9.687,00 rambursare c/val. servicii de navigație aeriană cf. OUG nr. 147/2007 -subvenții 6 9.687,00 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 100,00 e) alte venituri din exploatare 9 21.427,94 2 Venituri financiare, din care: 10 19.500,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 4.552,04 d) alte venituri financiare 14 14.947,96 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE 16 714.444,78 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 689.444,78 a) cheltuieli materiale 18 8.993,42 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.639,10 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 412.938,98 d1 ch. cu salariile 22 306.177,64 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 67.922,36 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 40.375,30 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.730,79 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 18.000,19 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.122,67 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 38.838,98 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5.647,55 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 566,39 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) sume aferente pens. la limită vârstă/anticipate/anticipate parțial/caz boală/ cf. Legii nr. 95/2008/relocărilor/plecărilor voluntare 33^1 28.244,12 d3.5) fond participare salariați la profitul anului anterior 33^2 4.380,92 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 515,00 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 46.969,41 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 37 144.560,87 h1) contribuție EUROCONTROL 37^1 33.029,89 h2) prestații AACR: verif. zbor, suprav. spațiu aerian, informare spațiu aeronautic etc. 37^2 23.212,23 h3) cheltuieli reprezentant OACI cf. HG nr. 1605/2008 37^3 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 68.828,00 i1) contract de mandat 39 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 40 600,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 128,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 600,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 25.000,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 25.000,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 56.058,14 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8.520,84 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 47.537,30 1 Rezerve legale 55 2.802,91 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 44.734,39 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 4.473,44 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 40.260,95 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 115.195,63 1 Surse proprii 65 115.195,63 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 115.195,63 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 115.195,63 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 2.802,91 1 Rezerve legale 77 2.802,91 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 770.502,92 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 714.444,78 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.569 4 Nr. mediu de salariați total 84 1.572 5 Fond de salarii, din care: 85 306.177,64 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 306.169,64 b) alte cheltuieli cu personalul 87 8,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 16.230,37 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 433,37 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 92 927,24 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 23.760,00 a) prețuri curente 97 23.760,00 b) prețuri comparabile 98 23.760,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
Indicator fizic = numar total de zboruri
___________
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.