HOTĂRÂRE nr. 281 din 23 martie 2011

Anexa

*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 PROIECT 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.508.700 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.469.100 a) din producția vândută, din care: 3 1.445.260 venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor 3 bis 472.500 b) din vânzarea mărfurilor 4 9.850 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 d) producția de imobilizări 8 0 e) alte venituri din exploatare 9 13.990 2 Venituri financiare, din care: 10 39.600 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 11.100 d) alte venituri financiare 14 28.500 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.506.360 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.476.009 a) cheltuieli materiale 18 72.807 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10.500 c) cheltuieli privind mărfurile 20 7.289 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 920.666 d1 ch. cu salariile 22 635.758 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații lega- le, din care: 23 185.595 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 136.614 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 3.246 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 33.761 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 11.974 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 99.313 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 29.913 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0 d3.2) tichete de masă 32 69.400 d3.3) tichete de vacanță 33 0 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări și contribuții aferente 34 36.079 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești și contribuții aferente 35 903 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 73.984 h) ch. cu prestațiile externe 37 255.886 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 97.895 i1) contract de mandat Director General și contribuții aferente 39 109 i1 bis) contract de management/mandat și contribuții aferente 39 bis 0 i2) ch. de protocol, din care: 40 200 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 100 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea 45 200 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 150 i7) cheltuieli cu impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate 47 bis 79.321 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 30.351 a) cheltuieli privind dobânzile 49 4.126 b) alte cheltuieli financiare 50 26.225 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.340 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3.150 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 -810 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 -810 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 107.799 1 Surse proprii 65 107.799 2 Alocații de la buget 66 0 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 0 b) - externe 69 0 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 107.799 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 107.799 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 0 b) externe 75 0 VIII REZERVE, din care: 76 801.132 1 Rezerve legale 77 11.674 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 789.458 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 * 1 Venituri totale 81 1.508.700 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.506.360 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 32.663 4 Nr. mediu de salariați total 84 34.269 5 Fond de salarii, din care: 85 635.758 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 635.750 b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, cenzori) 87 8 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.546,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 44.025 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 44.025 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 * 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998,4 11 Plăți restante 93 * a) prețuri curente 94 54.120 b) prețuri comparabile 95 54.120 12 Creanțe restante 96 * a) prețuri curente 97 40.000 b) prețuri comparabile 98 40.000