Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă, care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu
București, 23 martie 2011.
Nr. 289.
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2011
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.383.383
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.368.737
a)
din producția vândută
3
924.924
b)
din vânzarea mărfurilor
4
27.112
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
416.701
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
14.646
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2.355
d)
alte venituri financiare
14
12.291
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.373.703
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.323.967
a)
cheltuieli materiale
18
558.702
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
76.667
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
22.607
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
289.630
d1
ch. cu salariile
22
199.712
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
66.952
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
51.972
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.582
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
12.721
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
677
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
22.966
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
3.978
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
31
2.747
d3.2) tichete de masă
32
8.537
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
10.451
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări, inclusiv contribuții aferente
34
3.212
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
115.483
h)
ch. cu prestațiile externe
37
137.087
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
120.579
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
46
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
64
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care
45
5.820
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
1.084
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
14.363
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj
47b
i9) cheltuieli de privatizare restructurare, privatizare specială
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
49.736
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
34.429
b)
alte cheltuieli financiare
50
15.307
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
9.680
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
7.982
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.698
1
Rezerve legale
55
484
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
1.214
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.093
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
121
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
277.348
1
Surse proprii
65
115.488
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
161.860
a)
- interne
68
71.860
b)
- externe
69
90.000
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
277.348
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
256.981
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
20.367
a)
interne
74
20.367
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
484
1
Rezerve legale
77
484
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.383.383
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.373.703
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
4.375
4
Nr. mediu de salariați total
84
4.397
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
199.712
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
198.920
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
792
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.770
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în condiții comparabile
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
315
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)
90
315
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu în
condiții comparabile (Mw/salariat/ora de funcționare )
91
0,0544
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
993,00
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
16.302
b)
prețuri comparabile
95
16.302
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
17.974
b)
prețuri comparabile
98
17.974
NOTĂ: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
(la 27-10-2011, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.042 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 27 octombrie 2011 )
--------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.