HOTĂRÂRE nr. 364 din 6 aprilie 2011

Anexa

*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 77.190 1 Venituri din exploatare, din care: 2 76.572 a) din prestații (cazare, masă, tratament, evenimente etc.) 3 74.957 b) din vânzarea mărfurilor 4 1.490 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 d) producția de imobilizări 8 0 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 125 2 Venituri financiare - total, din care: 10 618 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 615 d) alte venituri financiare 14 3 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 72.155 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 72.155 a) cheltuieli materiale 18 18.074 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.664 c) cheltuieli privind mărfurile 20 1.051 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.064 d1 ch. cu salariile 22 12.208 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 3.365 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.511 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 92 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 739 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 24 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.490 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 157 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 13 - cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și completările ulterioare 110 d3.2) tichete de masă 32 1.333 d3.3) tichete de vacanță 33 0 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 cu drepturile salariale cuvenite din litigii în curs 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.396 h) ch. cu prestațiile externe din care: 37 22.495 h1) ch. cu prorata 6.333 h2) alte ch. cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (impozite și taxe bugete locale, etc.) 1.174 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.411 i1) contract de mandat, din care: 39 1.282 contract de mandat director general 89 contract de mandat directori și directori adjuncți sucursale 1.193 i2) ch. de protocol, din care: 40 36 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 93 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 2 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 19 i6) ch. cu redevența din concesionarea bunurilor publice 47 30 i7) cheltuieli cu redevența minieră bunurilor publice 1 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0 b) alte cheltuieli financiare 50 0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5.035 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.135 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 3.900 1 Rezerve legale 55 0 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 56 0 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 57 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 3.900 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 390 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.950 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 15.992 1 Surse proprii 65 15.992 2 Finanțare nerambursabilă Fondul European de Dezvoltare Regională 66 0 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 0 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 13.060 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 13.060 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 0 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 16.207 1 Rezerve legale 77 2.149 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 14.058 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 77.190 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 72.155 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 918 4 Nr. mediu de salariați total 84 717 5 Fond de salarii, din care: 85 12.208 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 12.198 b) alte cheltuieli cu personalul 87 10 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.418 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84 - în prețuri curente) 89 107.657 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd. 81/84xICP) 90 111.102 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 935 11 Plăți restante 93 4 a) prețuri curente 94 4 b) prețuri comparabile 95 4 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 11 b) prețuri comparabile 98 11