*Font 7* MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Comercială "Întreținere Mecanizată" - S.A. Municipiul București, Str. Inovatorilor nr. 36, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: RO 16896005 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 - mii lei - ┌──┬──┬──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐ │ │ │ │ INDICATORI │Nr. │ BVC 2011 │ │ │ │ │ │rând│Propuneri │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │0 │1 │ │ 2 │ 3 │ 4 │ ├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 69.790,07│ ├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 69.713,07│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ a│producția vândută │ 3 │ 69.713,07│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ b│venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ c│venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ d│producția imobilizată │ 8 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ e│alte venituri din exploatare │ 9 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Venituri financiare - total, din care: │ 10 │ 77,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ a│venituri din imobilizări financiare │ 11 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ b│venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ c│venituri din dobânzi │ 13 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ d│alte venituri financiare │ 14 │ 77,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15 │ │ ├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE │ 16 │ 69.790,07│ ├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │ 17 │ 69.786,07│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ a│cheltuieli materiale │ 18 │ 12.326,86│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ b│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │ 19 │ 877,66│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ c│cheltuieli privind mărfurile │ 20 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ d│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21 │ 44.025,55│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │d1 - salarii │ 22 │ 33.870,32│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: │ 23 │ 9.647,23│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale │ 24 │ 7.061,73│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj │ 25 │ 169,75│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate │ 26 │ 2.054,01│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │ 27 │ 361,74│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28 │ 508,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │d3.1 - cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ 29 │ 508,00│ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din care: │ │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare │ 30 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și │ 31 │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │d3.2 - tichete de masă │ 32 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │d3.3 - tichete de vacanță │ 33 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ e│chelt. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de │ 34 │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ f│chelt. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești │ 35 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ g│chelt. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale │ 36 │ 900,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ h│chelt. cu prestații externe │ 37 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ i│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38 │ 11.656,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i1 - contract de mandat │ 39 │ 80,29│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i2 - cheltuieli de protocol, din care: │ 40 │ 6,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare │ 41 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i3 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: │ 42 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ 43 │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ 44 │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare │ │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i4 - cheltuieli cu sponsorizarea │ 45 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i5 - chelt. cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ │i6 - chelt. cu redevența din concesionarea bunurilor │ 47 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Cheltuieli financiare - total, din care: │ 48 │ 4,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ a│- cheltuieli privind dobânzile │ 49 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ b│- alte cheltuieli financiare │ 50 │ 4,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 51 │ │ ├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52 │ 0,00│ ├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53 │ │ ├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54 │ │ ├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Rezerve legale │ 55 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege │ 56 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți │ 57 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ 58 │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, │ │ │ │ │ │ │plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 59 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 6│ │Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 │ 60 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 7│ │Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ 61 │ │ │ │ │ │nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │ │ │ │ │exercițiul financiar de referință │ │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 8│ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ 62 │ │ │ │ │ │în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar│ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve │ 63 │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │VI. │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │ 64 │ 900,00│ ├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Surse proprii │ 65 │ 900,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Alocații de la buget │ 66 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Credite bancare │ 67 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ a│- interne │ 68 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ b│- externe │ 69 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 4│ │Alte surse │ 70 │ │ ├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │ 71 │ 900,00│ ├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele │ 72 │ 900,00│ │ │ │ │anului │ │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │ 73 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ a│- interne │ 74 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ b│- externe │ 75 │ │ ├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │VIII.│ │REZERVE, din care: │ 76 │ │ ├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Rezerve legale │ 77 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Rezerve statutare │ 78 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Alte rezerve │ 79 │ │ ├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 80 │ │ ├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 1│ │Venituri totale │ 81 │ 69.790,07│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 82 │ 69.790,07│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 83 │ 1.360│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 4│ │Nr. mediu de salariați total │ 84 │ 1.368│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 85 │ 33.870,32│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ a│fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă │ 86 │ 33.860,81│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ b│alte cheltuieli cu personalul │ 87 │ 9,51│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 6│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │ 88 │ 2.062,67│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (în prețuri curente) │ 89 │ 51.016,13│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (în prețuri comparabile) │ 90 │ 51.016,13│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ 9│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) │ 91 │ │ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] │ 92 │ 1.000,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │11│ │Plăți restante - total │ 93 │ 22.600,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ a│- prețuri curente │ 94 │ 22.600,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ b│- prețuri comparabile │ 95 │ 22.600,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │12│ │Creanțe restante - total │ 96 │ 8.900,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ a│- prețuri curente │ 97 │ 8.900,00│ ├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤ │ │ │ b│- prețuri comparabile │ 98 │ 8.900.00│ └──┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘