ORDIN nr. 245 din 4 aprilie 2011

Anexa

*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE 1 4.152,09 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 4.152,09 a) producția vândută 3 3.912,09 b) din vânzarea mărfurilor 4 1,00 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 236,00 subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 236,00 transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 3,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE 16 4.150,09 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 4.150,09 a) cheltuieli materiale 18 630,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 230,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.250,09 d1 - ch. cu salarii 22 1.720,00 d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 507,09 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 369,41 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 8,88 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 107,45 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 21,35 d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23,00 d.3.1) chelt. sociale prevăzute la art. 21 lit. c) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 23,00 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 d3.2) - tichete de masă 32 d3.3) - tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 607,00 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 37 370,00 h1) alte chelt. cu serv exec de terți 38 112,00 h2) ch. cu alte impozite, taxe 39 160,00 h3) despăgubiri, amenzi, penalități 40 20,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 63,00 i1) contract de mandat 42 56,00 i2) - cheltuieli de protocol, din care: 43 1,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare 44 i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 45 6,00 tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 46 tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 47 i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 48 i5) - taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 49 i6) - redevența pentru concesionarea bunurilor publice 50 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 51 a) - cheltuieli privind dobânzile 52 b) - alte cheltuieli financiare 53 3 Cheltuieli extraordinare 54 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 55 2,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 56 0,32 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 57 1,68 1 Rezerve legale 58 0,10 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 59 1,58 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 60 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 61 5 Alte repartizări prevăzute de lege 62 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, și 58 63 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 64 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 65 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se reparti- zează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 66 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 67 607,00 1 Surse proprii 68 607,00 2 Alocații de la buget 69 3 Credite bancare 70 - interne 71 - externe 72 4 Alte surse 73 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 74 607,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 75 607,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 76 a) - interne 77 b) - externe 78 VIII REZERVE, din care: 79 1 Rezerve legale 80 2 Rezerve statutare 81 3 Alte rezerve 82 IX DATE DE FUNDAMENTARE 83 1 Venituri totale 84 4.152,09 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 85 4.150,09 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 86 60 4 Nr. mediu de salariați total 87 74 5 Fond de salarii, din care: 88 1.720,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 89 1.715,00 b) alte cheltuieli cu personalul 90 5,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 91 1.931,31 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 92 56.109,32 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 93 56.109,32 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 94 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 95 999,52 11 Plăți restante - total 96 2.991,75 - prețuri curente 97 2.991,75 - prețuri comparabile 98 2.991,75 12 Creanțe restante - total 99 984,75 - prețuri curente 100 984,75 - prețuri comparabile 101 984,75