ORDIN nr. 1.223 din 30 martie 2011

Anexa

*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE 1 23.491,22 1 Venituri din exploatare, din care: 2 23.418,22 a) din producția vândută 3 577,47 b) din vânzarea mărfurilor 4 22.827,75 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 13,00 2 Venituri financiare, din care: 10 73,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2,50 d) alte venituri financiare 14 70,50 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE 16 23.485,42 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 23.410,42 a) cheltuieli materiale 18 73.55 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 40,45 c) cheltuieli privind mărfurile 20 21.048,40 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.899,69 d1 ch. cu salariile 22 1.464,40 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 431,22 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 318,14 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 7,72 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 93,41 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 11,95 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4,07 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4,07 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 57,34 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 37 172,04 servicii de pază și protecție 37a 45,92 cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 37b 27,50 servicii audit financiar statutar 37c 16,00 cheltuieli cu asistența tehnică și mentenanță sistemului informatic integrat 37d 16,36 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 118,95 i1) contract de mandat 39 79,24 i2) ch. de protocol, din care: 40 0,11 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 75,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 75,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5,80 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,88 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4,92 1 Rezerve legale 55 0,29 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 4,63 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 4,16 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,47 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 69,44 1 Surse proprii 65 69,44 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 69,44 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 69,44 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0,76 1 Rezerve legale 77 0,29 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 0,47 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 23.491,22 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 23.485,42 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 57 4 Nr. mediu de salariați total 84 59 5 Fond de salarii, din care: 85 1.464,40 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.455,02 b) alte cheltuieli cu personalul 87 9,38 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.055,11 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 89 398.156,27 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 90 398.156,27 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 92 999,75 11 Plăți restante 93 4.918,08 a) prețuri curente 94 4.918,08 b) prețuri comparabile 95 4.918,08 12 Creanțe restante 96 1.200,00 a) prețuri curente 97 1.200,00 b) prețuri comparabile 98 1.200,00