ORDIN nr. 234 din 4 aprilie 2011

Anexa

*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE 1 13.240,50 1 Venituri din exploatare, din care: 2 13.240,50 a) din producția vândută 3 13.240,50 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE 16 11.565,97 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 11.565,97 a) cheltuieli materiale 18 1.250,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 250,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.058,81 d1 ch. cu salariile 22 1.408,80 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 440,80 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 324,90 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 7,81 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 94,50 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 13,59 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 209,21 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 28,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 115,10 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) fond participare salariați la profilul anului anterior 34 66,11 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 35 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 36 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 37 2.050,00 h) ch. cu prestațiile externe 38 4.579,30 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 39 1.377,86 i1) contract de mandat 40 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 41 20,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 43 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 i4) ch. cu sponsorizarea 46 30,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 48 2 Cheltuieli financiare, din care: 49 a) cheltuieli privind dobânzile 50 b) alte cheltuieli financiare 51 3 Cheltuieli extraordinare 52 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 53 1.674,53 IV IMPOZIT PE PROFIT 54 254,53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 55 1.420,00 1 Rezerve legale 56 83,73 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 57 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 58 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59 5 Alte repartizări prevăzute de lege 60 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 61 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 62 66,81 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 63 1.202,65 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 64 66,81 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 65 2.116,81 1 Surse proprii 66 2.116,81 2 Alocații de la buget 67 3 Credite bancare 68 a) - interne 69 b) - externe 70 4 Alte surse 71 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 72 1.900,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 73 1.900,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 74 a) interne 75 b) externe 76 VIII REZERVE, din care: 77 150,54 1 Rezerve legale 78 83,73 2 Rezerve statutare 79 3 Alte rezerve 80 66,81 IX DATE DE FUNDAMENTARE 81 1 Venituri totale 82 13.240,50 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 83 11.565,97 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 84 60 4 Nr. mediu de salariați total 85 54 5 Fond de salarii, din care: 86 1.408,80 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 87 1.402,30 b) alte cheltuieli cu personalul 88 6,50 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 89 2.164,04 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 90 245.194,44 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 91 245.194,44 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 92 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 93 873,53 11 Plăți restante 94 a) prețuri curente 95 b) prețuri comparabile 96 12 Creanțe restante 97 8.204,00 a) prețuri curente 98 8.204,00 b) prețuri comparabile 99 8.204,00