HOTĂRÂRE nr. 588 din 8 iunie 2011

Anexa

*Font 9* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Propuneri BVC 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 32.450,00 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 32.450,00 a) din producția vândută 3 31.100,00 b) din venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,00 c) din venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00 c.1. subvenții, conform preved. legale în vigoare 6 0,00 c.2. transferuri, conform preved. legale în vigoare 7 0,00 d) producția de imobilizări 8 0,00 e) alte venituri din exploatare 9 1.350,00 2. Venituri financiare, din care: 10 0,00 a) din imobilizări financiare 11 0,00 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 c) venituri din dobânzi 13 0,00 d) alte venituri financiare 14 0,00 3. Venituri extraordinare 15 0,00 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 31.709,91 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 31.348,71 a) cheltuieli materiale 18 11.485,68 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.800,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.914,13 d1. cheltuieli cu salariile 22 8.730,72 d2. cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care 23 2.465,14 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 1.856,26 - ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 43,65 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 427,25 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 137,98 d3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 718,27 d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 70,18 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 0,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 61,20 d3.2) tichete de masă 32 648,10 d3.3) tichete de vacanță 33 0,00 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,00 g) ch. cu amortizarea imobilizările corporale și necorporale 36 1.759,56 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 1.280,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 109,34 i1) contract de mandat 39 80,29 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 3,65 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 3,00 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 25,40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,00 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 44 0,00 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,00 i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,00 i6) cheltuieli cu redevența din concesionarea bunurilor 47 0,00 2. Cheltuieli financiare, din care: 48 361,20 a) cheltuieli privind dobânzile 49 206,40 b) alte cheltuieli financiare 50 154,80 3. Cheltuieli extraordinare 51 0,00 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 740,09 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 118,41 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 621,68 1. Rezerve legale 55 10,50 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,00 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,00 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,00 5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,00 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 611,18 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 61,12 8. Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 550,06 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 0,00 VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 3.050,62 1. Surse proprii 65 525,62 2. Alocații de la buget 66 0,00 3. Credite bancare 67 0,00 a) interne 68 0,00 b) externe 69 0,00 4. Alte surse 70 2.525,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 71 3.050,62 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 3.050,62 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,00 a) interne 74 0,00 b) externe 75 0,00 VIII. REZERVE, din care: 76 3.833,90 1. Rezerve legale, din care: 77 423,70 2. Rezerve statutare 78 0,00 3. Alte rezerve 79 3.410,20 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,00 1. Venituri totale 81 32.450,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 31.709,91 3. Număr prognozat de personal la finele anului 83 518,00 4. Număr mediu de salariați total 84 518,00 5. Fond de salarii, din care: 85 8.730,72 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.713,92 b) alte cheltuieli cu personalul 87 16,80 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.401,85 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) - în prețuri curente 89 62,64 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP) - în prețuri comparabile 90 64,65 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 669.000,00 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 977,19 11. Plăți restante 93 0,00 a) prețuri curente 94 240,00 b) prețuri comparabile (103,2%) 95 247,68 12. Creanțe restante 96 0,00 a) prețuri curente 97 1.200,00 b) prețuri comparabile (103,2%) 98 1.238,40