HOTĂRÂRE nr. 619 din 16 iunie 2011

Anexa

*Font 8* INDICATORI Preliminat /Realizat 2010 BVC 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 4 I. VENITURI TOTALE 1 18.287,0 21.000,0 1 Venituri din exploatare-total, din care: 2 18.118,0 20.815,0 a) producția vândută 3 7.631,0 7.975,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 136,0 140,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,0 0,0 - subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 6 0,0 0,0 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7 0,0 0,0 d) producția imobilizată, variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție 8 0,0 0,0 e) alte venituri din exploatare, 9 10.351,0 12.700,0 2 Venituri financiare-total, din care: 10 169,0 185,0 a) venituri din interese de participare 11 0,0 0,0 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 0,0 c) venituri din dobânzi 13 160,0 173,0 d) alte venituri financiare 14 9,0 12,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 0,0 II CHELTUIELI TOTALE 16 13.884,0 15.500,0 1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 13.878,0 15.494,0 a) cheltuieli materiale 18 392,0 415,0 b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) 19 974,0 1.025,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 80,0 80,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.610,0 5.785,0 d1) salarii 22 4.303,0 4.440,0 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 1.204,0 1.240,0 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 912,0 941,0 cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 25 20,0 20,6 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 262,0 270,0 cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 10,0 10,3 d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 103,0 105,0 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 0,0 0,0 tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu completările ulterioare și modificările 30 0,0 0,0 tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0,0 0,0 d3.2) tichete de masă 32 103,0 105,0 d3.3) tichete de vacanță 33 0,0 0,0 e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponi- bilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 215,0 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 428,0 430,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 2.630,0 2.800,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.872,0 3.075,0 i1) - contract de mandat 39 0,0 72,0 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 14,0 20,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 0,0 i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 5,0 7,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe, existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 0,0 i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 0,0 i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 0,0 i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 270,0 540,0 2 Cheltuieli financiare-total, din care: 48 6,0 6,0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 0,0 b) alte cheltuieli financiare 50 6,0 6,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 0,0 III. REZULTATUL BRUT (profit) 52 4.403,0 5.500,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.076,0 880,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 3.327,0 4.620,0 1 Rezerve legale 55 0,0 275,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 3.327,0 302,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constitu- irea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 60 0,0 4.043,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 404,3 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 3.638,7 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.831,0 3.864,0 1 Surse proprii 65 1.831,0 3.864,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 0,0 a) interne 68 0,0 0,0 b) externe 69 4 Alte surse 70 0,0 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.831,0 3.864,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 1.831,0 3.864,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 0,0 a) interne 74 0,0 0,0 b) externe 75 0,0 0,0 VIII. REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 18.287,0 21.000,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 13.884,0 15.500,0 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 234,0 234,0 4 Nr. mediu de salariați total 84 235,0 235,0 5 Fond de salarii, din care: 85 4.303,0 4.440,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 4.270,0 4.406,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 33,0 34,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.514,0 1.563,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) rd. 81/84 89 77.817,0 89.361,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) rd. 81/84*ICP 90 80.307,0 89.361,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1)x1000 92 759,0 738,0 11 Plăți restante-total 93 2.848,0 1.700,0 a) prețuri curente 94 2.848,0 1.700,0 b) prețuri comparabile 95 2.853,0 1.703,0 12 Creanțe restante-total 96 4.549,0 3.500,0 a) prețuri curente 97 4.549,0 3.500,0 b) prețuri comparabile 98 4.557,0 3.506,0