HOTĂRÂRE nr. 714 din 13 iulie 2011

Anexa

*Font 9* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri total 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 8.613,0 1. Venituri din exploatare, din care: 2 5.681,0 a) din producția vândută 3 2.618,0 b) din vânzarea mărfurilor 4 2.374,0 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0,0 d) producția de imobilizări 8 0,0 e) alte venituri din exploatare 9 689,0 2. Venituri financiare, din care: 10 58,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) din dobânzi 13 21,0 d) alte venituri financiare 14 37,0 3. Venituri din derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2.874,0 4. Venituri extraordinare 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 8.509,4 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.457,4 a) cheltuieli materiale 18 122,0 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 400,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 622,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.517,4 d1 ch. cu salariile 22 3.464,8 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 982,6 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 735,8 ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 17,6 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 184,0 cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondurilor de salarii 27 45,2 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 70,0 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 8,0 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 8,0 d3.1) tichete de masă 32 36,0 d3.3) tichete de vacanță 33 26,0 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.024,0 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.624,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 148,0 i1 contract de mandat 39 72,0 i2 ch. de protocol, din care: 40 18,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 58,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 ch. cu activele cedate 46 0,0 i6 ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0,0 2. Cheltuieli financiare, din care: 48 52,0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 4,0 b) alte cheltuieli financiare 50 48,0 3. Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 103,6 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 17,0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 86,6 1. Rezerve legale 55 4,0 2. Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege 56 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 82,6 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință 61 8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 74,0 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 8,6 VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 120,0 1. Surse proprii 65 10,0 2. Alocații de la buget 66 3. Credite bancare 67 a) interne 68 b) externe 69 Capitalizări cf. Legii nr. 136/1997, pentru: 70 - Rambursări de credite externe (garantate de MF) 71 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 72 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane - BEI 73 - Rambursări de credite externe 74 - Plăți dobânzi și comisioane aferente 75 4. Alte surse 76 110,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 77 120,0 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 78 120,0 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 79 a) interne 80 b) externe 81 Rambursări credite și dobânzi din credit BEI 82 - Rambursări de credite externe 83 - Plăți dobânzi și comisioane 84 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 85 - Rambursări de credite externe (garantate de MF) 86 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 87 VIII. REZERVE, din care: 88 1. Rezerve legale 89 2. Rezerve statutare 90 3. Alte rezerve 91 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 92 1. Venituri totale 93 8.613,0 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 94 8.509,4 3. Număr prognozat de personal la finele anului 95 68,0 4. Număr mediu de salariați total 96 90,0 5. Fond de salarii, din care: 97 3.464,8 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 98 3.444,8 b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA) 99 20,0 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 100 3.189,6 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 101 95.700,0 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 102 95.700,0 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 103 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 104 988,0 11. Plăți restante 105 0,0 - prețuri curente 106 - prețuri comparabile 107 12. Creanțe restante 108 0,0 - prețuri curente 109 - prețuri comparabile 110